Man steht vor einer Lage:
1、Wenn es fällt, erfüllt das den Wunsch sehr vieler Retail-Anleger, die noch nicht „eingestiegen“ sind – vor allem ganz besonders alte „Zwiebel“-Veteranen hoffen, dass es wieder zurückfällt, sogar noch tiefer bis auf 40.000–50.000 Yuan, um dann im großen Stil alles auf eine Karte zu setzen.
2、Wenn es nicht fällt, dann gibt es jedoch auch wieder zu viele, die beim Hochjagen Kontrakte long gehen. Wenn man die Long-Positionen nicht bereinigt, müssen die Gegenseiten einen extrem hohen Preis zahlen. Die Gegenseiten haben viele. Institutionen, ETFs und Family Offices sowie börsennotierte Unternehmen ausgenommen – denn diese sitzen bereits im Zug. Übrig bleibt dann als Hauptrolle nur noch eine: jiao易suo.
Zuerst musst du eine Sache verstehen: Wer ist die Gegenseite derjenigen, die Kontraktgeschäfte machen? Manchmal wirst du feststellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle in dieselbe Richtung Kontrakte handeln. Zum Beispiel: 80 % der Gelder gehen in eine Richtung – etwa 10 Milliarden gehen long, 8/10 davon in die gleiche Richtung. Wenn dann die Gegenseite gematcht werden soll, muss jemand diese Lücke in der Gegenseite stopfen. Zwei Rollen: jiao易suo und Market Maker (die beiden arbeiten gewöhnlich friedlich zusammen, um abzukassieren. Aber wenn die Menge nicht reicht, nimmt jiao易suo auch den Market Maker ins Visier, denn am 10.11 ist genau das passiert – an dem Tag sind viele Market Maker in einer Kettenreaktion direkt explodiert).
Sobald diese Gegenseite auftaucht, versteht man auch, warum es in einem Bullenmarkt plötzlich zu einem großen 20%-Absturz kommt. Der Grund: jiao易suo räumt diese Long-Positionen nicht auf – dann muss es dafür bezahlen, weil alle long gehen, während jiao易suo als Gegenseite short aufmacht. jiao易suo hat unbegrenztes U und unbegrenzt Coins. Es kann über eine Zeitspanne unendlich pushen, unendlich dumpen, nur indem es eine Zahl ändert. Aber diese Buchführung ist unausgeglichen – es entsteht ein Minussaldo. Solange alle keine Coins einfordern, kann jiao易suo unbegrenzt so weiter machen, doch jiao易suo wartet nicht darauf, dass es „knallt“, um die Konten auszugleichen. Das sogenannte „Black Swan“-Ereignis ist im Grunde meist ein vom jiao易suo inszeniertes Ablenkungsmanöver, um die Konten beim passenden Moment auszugleichen.
Vielleicht gibt es Fragen: Sind denn alle jiao易suo so synchron? Zum Beispiel: Würden OKX, Binance und CoinBase gemeinsam synchron einen Sell-Off machen und zugleich einen Pump starten? Die Antwort lautet: Dafür braucht es keine Synchronisation – ein großes Haus reicht schon. Denn sobald der Bitcoin-Preis von der Abweichung gerät, wird der Market Maker den Preis wieder „geradeziehen“. Und außerdem wird niemand sagen, dass sie das nicht tun, weil ihre eigenen Börsen auch ihre Buchhaltung ausgleichen müssen.
Basierend auf dem oben Gesagten: Bitcoin wird die Long-Positionen bereinigen, aber nicht allzu tief – und zwar als Stiftstich-V-Reversal.
Als Nächstes sollte man so vorgehen: Orders im Spot-Bereich aufgeben. Wenn man unbedingt Kontrakte spielen will, dann beim Einstechen des „V-Reversal“ nur mit kleinem Kontraktbestand long gehen.
1、Wenn es fällt, erfüllt das den Wunsch sehr vieler Retail-Anleger, die noch nicht „eingestiegen“ sind – vor allem ganz besonders alte „Zwiebel“-Veteranen hoffen, dass es wieder zurückfällt, sogar noch tiefer bis auf 40.000–50.000 Yuan, um dann im großen Stil alles auf eine Karte zu setzen.
2、Wenn es nicht fällt, dann gibt es jedoch auch wieder zu viele, die beim Hochjagen Kontrakte long gehen. Wenn man die Long-Positionen nicht bereinigt, müssen die Gegenseiten einen extrem hohen Preis zahlen. Die Gegenseiten haben viele. Institutionen, ETFs und Family Offices sowie börsennotierte Unternehmen ausgenommen – denn diese sitzen bereits im Zug. Übrig bleibt dann als Hauptrolle nur noch eine: jiao易suo.
Zuerst musst du eine Sache verstehen: Wer ist die Gegenseite derjenigen, die Kontraktgeschäfte machen? Manchmal wirst du feststellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle in dieselbe Richtung Kontrakte handeln. Zum Beispiel: 80 % der Gelder gehen in eine Richtung – etwa 10 Milliarden gehen long, 8/10 davon in die gleiche Richtung. Wenn dann die Gegenseite gematcht werden soll, muss jemand diese Lücke in der Gegenseite stopfen. Zwei Rollen: jiao易suo und Market Maker (die beiden arbeiten gewöhnlich friedlich zusammen, um abzukassieren. Aber wenn die Menge nicht reicht, nimmt jiao易suo auch den Market Maker ins Visier, denn am 10.11 ist genau das passiert – an dem Tag sind viele Market Maker in einer Kettenreaktion direkt explodiert).
Sobald diese Gegenseite auftaucht, versteht man auch, warum es in einem Bullenmarkt plötzlich zu einem großen 20%-Absturz kommt. Der Grund: jiao易suo räumt diese Long-Positionen nicht auf – dann muss es dafür bezahlen, weil alle long gehen, während jiao易suo als Gegenseite short aufmacht. jiao易suo hat unbegrenztes U und unbegrenzt Coins. Es kann über eine Zeitspanne unendlich pushen, unendlich dumpen, nur indem es eine Zahl ändert. Aber diese Buchführung ist unausgeglichen – es entsteht ein Minussaldo. Solange alle keine Coins einfordern, kann jiao易suo unbegrenzt so weiter machen, doch jiao易suo wartet nicht darauf, dass es „knallt“, um die Konten auszugleichen. Das sogenannte „Black Swan“-Ereignis ist im Grunde meist ein vom jiao易suo inszeniertes Ablenkungsmanöver, um die Konten beim passenden Moment auszugleichen.
Vielleicht gibt es Fragen: Sind denn alle jiao易suo so synchron? Zum Beispiel: Würden OKX, Binance und CoinBase gemeinsam synchron einen Sell-Off machen und zugleich einen Pump starten? Die Antwort lautet: Dafür braucht es keine Synchronisation – ein großes Haus reicht schon. Denn sobald der Bitcoin-Preis von der Abweichung gerät, wird der Market Maker den Preis wieder „geradeziehen“. Und außerdem wird niemand sagen, dass sie das nicht tun, weil ihre eigenen Börsen auch ihre Buchhaltung ausgleichen müssen.
Basierend auf dem oben Gesagten: Bitcoin wird die Long-Positionen bereinigen, aber nicht allzu tief – und zwar als Stiftstich-V-Reversal.
Als Nächstes sollte man so vorgehen: Orders im Spot-Bereich aufgeben. Wenn man unbedingt Kontrakte spielen will, dann beim Einstechen des „V-Reversal“ nur mit kleinem Kontraktbestand long gehen.