Ich habe bei meinem letzten Trade die Richtung richtig eingeschätzt und trotzdem Geld verloren. Ich habe meinen Short 4 Cent unter dem Hoch der Kerze gedeckt – direkt bevor ein 18%-Dump kam.
Die Obduktion, weil die Zahlen nichts lügen:
27. Sep., 19:55 UTC – shortete 55 NEAR zu 5.415. Maker-Fill. Die 18:00er Kerze war gerade erst ~4% nach oben gerissen und ich habe die zweite Etappe des Pumps gemieden.
79 Minuten lang war der Markt anderer Meinung als ich. Die 21:00er Kerze wickte bis 5.58. Ich habe bei 5.538 um 21:14 gedeckt, Taker, die Hände zitterten.
PnL: -$6.77. Gebühren: $0.21. Gesamt: -$6.98.
Dann hat NEAR genau das gemacht, was ich gesagt hatte. Es fiel in den nächsten ~30 Stunden auf 4.545 – 18% unter meiner Deckung. Die gleiche Positionsgröße vom Entry bis zu diesem Tief hätte +$47.85 ergeben.
Ein Verlust von $7 statt ein Gewinn von $48. Gleiche These. Der einzige Unterschied: Ich konnte nicht durch einen 2.27% nachteiligen Move sitzen.
Warum bin ich eingeknickt? Mein Konto hat gerade $31. Dieser Verlust von $6.77 waren über 20% des Eigenkapitals. Das ist kein Trade, das ist ein Herzereignis.
Die Mathematik, die ich hätte vorher ausrechnen sollen, bevor ich geklickt habe:
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
$31 x 10% = $3.10, das kann ich verlieren.
Invalidation oberhalb des Wicks, 5.60 = $0.185 Risiko pro Coin.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR, nicht 55.
Bei 17 NEAR kostet der gleiche Wick von bis zu 5.58 $2.81 – nicht $9.08. Du deckst nicht am Hoch. Du lässt die These ausspielen.
Kleine Konten sterben nicht an der falschen Richtung. Sie sterben an einer Positionsgröße, die jedes kleine Wackeln zur Panik macht.
Hast du jemals einen Gewinner zu früh gedeckt, weil die Größe zu groß war zum Halten? Welches Drawdown hat dich gebrochen?
#Risikomanagement
$NEAR
Die Obduktion, weil die Zahlen nichts lügen:
27. Sep., 19:55 UTC – shortete 55 NEAR zu 5.415. Maker-Fill. Die 18:00er Kerze war gerade erst ~4% nach oben gerissen und ich habe die zweite Etappe des Pumps gemieden.
79 Minuten lang war der Markt anderer Meinung als ich. Die 21:00er Kerze wickte bis 5.58. Ich habe bei 5.538 um 21:14 gedeckt, Taker, die Hände zitterten.
PnL: -$6.77. Gebühren: $0.21. Gesamt: -$6.98.
Dann hat NEAR genau das gemacht, was ich gesagt hatte. Es fiel in den nächsten ~30 Stunden auf 4.545 – 18% unter meiner Deckung. Die gleiche Positionsgröße vom Entry bis zu diesem Tief hätte +$47.85 ergeben.
Ein Verlust von $7 statt ein Gewinn von $48. Gleiche These. Der einzige Unterschied: Ich konnte nicht durch einen 2.27% nachteiligen Move sitzen.
Warum bin ich eingeknickt? Mein Konto hat gerade $31. Dieser Verlust von $6.77 waren über 20% des Eigenkapitals. Das ist kein Trade, das ist ein Herzereignis.
Die Mathematik, die ich hätte vorher ausrechnen sollen, bevor ich geklickt habe:
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
$31 x 10% = $3.10, das kann ich verlieren.
Invalidation oberhalb des Wicks, 5.60 = $0.185 Risiko pro Coin.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR, nicht 55.
Bei 17 NEAR kostet der gleiche Wick von bis zu 5.58 $2.81 – nicht $9.08. Du deckst nicht am Hoch. Du lässt die These ausspielen.
Kleine Konten sterben nicht an der falschen Richtung. Sie sterben an einer Positionsgröße, die jedes kleine Wackeln zur Panik macht.
Hast du jemals einen Gewinner zu früh gedeckt, weil die Größe zu groß war zum Halten? Welches Drawdown hat dich gebrochen?
#Risikomanagement
$NEAR