Der US-Trader Ross Cameron hat wieder ein kleines Konto mit 2.000 US-Dollar um mehr als das 50-Fache vergrößert und es auf 105.000 US-Dollar geschafft. Diesmal hat er nur 46 Tage gebraucht. Von 113 Trades waren nur 33 verlustreich, die Trefferquote liegt bei über 70 Prozent.
Dies ist seine neueste Runde einer Wachstums-Challenge für ein kleines Konto. Die Ertragskurve ist immer noch so stabil. Er sagt, dass er diese Strategie schon seit zwanzig Jahren nutzt und ihm kumuliert über 18,80 Millionen US-Dollar eingebracht hat.$BTC
Er macht die Challenge mit kleinen Konten schon seit Dutzenden von Runden. Jetzt läuft es jeden Tag ganz konstant in drei Schritten: Aktien auswählen, einen passenden Einstieg finden und dann verkaufen.
Er hat das Trading in eine Art Handbuch mit Details aufgeteilt; die verschiedenen Bedingungen sind sehr klar definiert. Für ihn ist so eine Art Handel mit kleinem Konto „groß machen“ bereits sehr einfach.
Er hat fünf Bedingungen fürs Aktienauswählen – je mehr davon erfüllt sind, desto höher ist die Trefferquote.
Erstens: Man vergleicht mit dem Schlusskurs vom Vortag – und der Kurs muss am selben Tag um mehr als zehn Prozent gestiegen sein;
Zweitens: Die relative Volumenstärke ist mehr als das Fünffache – also das heutige Volumen muss mindestens das Fünffache des durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten 50 Tage sein. Zum Beispiel: normal sind es 500.000 gehandelte Aktien pro Tag, heute sind es schon 4 Millionen – dann wäre das etwa das Achtfache.
Drittens: Heute gibt es neue Nachrichten. Die Kursbewegung, sowohl der Anstieg als auch das Volumen, werden durch diese Nachricht ausgelöst;
Viertens: Der Kurs liegt zwischen 2 und 20 Dollar; zwischen 5 und 10 Dollar ist noch besser.
Fünftens: Die Anzahl der frei handelbaren Aktien liegt unter 20 Millionen.
Beim Anstieg, beim steigenden Volumen und bei Nachrichten schaut man darauf, ob jemand gerade „aggressiv aufkauft“. Wenn die Streubesitzaktien wenige sind, heißt das: Es gibt an sich nicht so viele Aktien, die man überhaupt kaufen kann. Sobald die Nachricht kommt, greifen alle zu – und der Preis steigt dann sehr schnell.
Diese Bedingungen dienen vor allem dazu, die Aktien zu finden, die am selben Tag am aktivsten gehandelt werden und am meisten Aufmerksamkeit bekommen.
Unter den Bedingungen muss die relative Volumenstärke fünfmal so hoch sein – das ist zwingend. Der Großteil seines Geldes wurde von genau solchen Aktien verdient.
Auch die Anzahl der am Tag gehandelten Aktien sollte so hoch wie möglich sein – vor allem, wenn sie über 25 Millionen Stück liegt.
Wenn man die Bedingungen noch strenger macht – zum Beispiel: plus 30 Prozent oder mehr, mit einem plötzlichen News-Impuls; Kurs zwischen 5 und 10 Dollar; Streubesitz unter 10 Millionen Aktien – dann wäre die Gewinnwahrscheinlichkeit höher. Allerdings gäbe es dann relativ viel weniger echte Trading-Gelegenheiten.
Wenn man keine eindeutigen Nachrichten findet, kann man es trotzdem machen, solange die anderen vier Punkte alle passen. Zum Beispiel: Es ist bereits die aktivste Aktie des Tages, und Handel und Kurs ändern sich schnell – so etwas darf man nicht ignorieren.
Auch ohne News kann es zu einem starken Ausbruch kommen. Manchmal können Short-Trader dem Druck nicht standhalten und müssen zurückkaufen – je mehr sie kaufen, desto stärker steigt es. Aber dieses Risiko ist relativ hoch, daher sollte die Positionsgröße kleiner sein.
Täglich kann es viele Trades geben, die die Bedingungen erfüllen. Wir schauen nur auf die ersten Plätze im Gewinnsteigerungs-Ranking – die auffälligsten im gesamten Markt, die die meisten anschauen.
Seine wichtigsten Trading-Zeiten sind morgens von 7 bis 10 Uhr (US Eastern), weil er bei plötzlichen News handelt – die meisten Nachrichten kommen schon ganz früh heraus.
Ab 9:30 Uhr, wenn der Markt eröffnet, kommen die Marktorders und Stop-Orders auf einmal rein. Wenn Kursanstieg und -rückgang zu schnell sind, werden Trades außerdem leicht pausiert/unterbrochen – und das Risiko, ausgestoppt zu werden, ist sehr hoch.
Schritt zwei ist, den Einstiegspunkt zu finden. Wenn der Kurs gerade nach oben stürmt, darf man nicht hinterherjagen (nicht „nachkaufen“). Denn die nächste Unterstützung unten liegt noch genau dort, wo dieser Anstieg seinen Start hatte. Dann könnte der Stop sehr weit weg liegen, und das Chance-Risiko-Verhältnis passt nicht.
Man muss auf den ersten Rücksetzer warten: Nachdem der Kurs nach oben durchgestoßen ist, fällt er erst ein paar Kerzen zurück, dann darf er nicht mehr weiter fallen, sondern seitwärts halten – erst dann ist es soweit.
Als Nächstes wartet man, bis eine Kerze über das Hoch der vorherigen Kerze steigt. Sobald der Kurs sie durchbricht, kauft man – man muss nicht warten, bis diese Kerze erst geschlossen ist.
Der Stop-Loss wird auf das Tief dieses Rücksetzers gelegt. Das erste Kursziel (Take Profit) liegt in der Nähe des Tageshochs.
Vor dem Einstieg muss das Chance-Risiko-Verhältnis mindestens 1 zu 1 sein, am besten 2 zu 1. Denn wenn man den erwarteten Spielraum betrachtet, schafft man in der Praxis normalerweise nicht einmal die Hälfte. Bei 2-fachem Spielraum schafft man etwa die Hälfte – und der Gewinn kann ungefähr mit dem Verlust gleichziehen.
Die Positionsgröße darf nicht zu groß sein. Zum Beispiel: normal kauft er nur 100 Aktien. Wenn er diesmal direkt 10.000 kauft, dann sind ein paar Cent Kursbewegung gleich hunderte Dollar – und schon wenn sich der Preis minimal bewegt, verkauft man leicht alles. Die späteren Schwankungen kann man dann gar nicht mehr mitnehmen.
Die Positionsgröße soll eher normal sein: Wenn der Kurs bis zum Stop-Loss fällt, muss man bereit sein zu verkaufen. Und wenn es steigt, muss man es auch „aushalten“ können.
Schritt drei ist das Verkaufen. Wenn der Kurs unter das Tief des Rücksetzers fällt, entfällt der Grund, die Position zu halten – dann muss man verkaufen. Man darf den Stop nicht nach unten „verschieben“ und auch nicht nachkaufen, um die Position auszugleichen (Average Down).
Wenn der Kurs auf das Tageshoch gestiegen ist, ist eine vorsichtige Vorgehensweise erst mal, die Hälfte zu verkaufen; wenn es weiter steigt, verkauft man im Steigen weiter. Aggressiver: Man nimmt die ganze Position auf einmal, aber nur wenn die Lage extrem heiß ist, dann erst nachlegen. Der Rest – verkauft man nach den Ausstiegssignalen.
Signale fürs Aussteigen gibt es insgesamt fünf. Sobald eines davon kommt, muss man die Positionsgröße reduzieren – mindestens erst mal einen Teil verkaufen.
Erstens: Große Verkaufsorders. Zum Beispiel: Beim Kaufkurs steht oben bei 1 Cent eine Order über 1.000 Aktien, und beim Verkaufkurs wird plötzlich eine Order über 100.000 Aktien herausgestellt. Damit der Kurs da drüber steigen kann, muss jemand diese 100.000 Aktien komplett aufnehmen – das ist schwer. Außerdem ist es bei Aktien, die bereits einen großen Anstieg hinter sich haben, sehr schwer, das hinzubekommen.
Wenn man so einen Auftrag sieht, muss man aussteigen. Wenn man das kurz nach Einstieg sieht, umso mehr – denn das kann sehr leicht dazu führen, dass man eingepreist wird (in eine Falle gerät).
Zweitens: Es gibt versteckte Verkäufer. Bei so hoher Hitze und Aufmerksamkeit sieht man zwar, dass ständig gekauft wird, aber der Kurs steigt nicht und fällt auch nicht – dann könnte jemand zu diesem Preis Verkaufsaufträge versteckt und „schaufelt“, also Ware abgibt.
Drittens: Bei den einzelnen getätigten Transaktionen nimmt die Anzahl plötzlich zu – und zwar zu Preisen, die beim Kaufkurs oder niedriger ausgeführt wurden. Gleichzeitig sinkt auch der Kaufkurs (er rutscht nach unten); und dann siehst du eine ganze Fläche mit roten Kerzen/roten Orders. Das kann bedeuten, dass jemand mit Kauforders (sogar unter dem Kaufkurs) den Boden unterbietet und den Kurs „niederprügelt“. Dann ist die Chance hoch, dass der Ausbruch vielleicht ein falscher ist.
Viertens: Nach dem starken Anstieg fällt der Kurs deutlich wieder zurück, es entstehen lange obere Schatten (Long upper wicks) – oder der Kurs steigt in höheren Bereichen wiederholt an, aber wird dabei jedes Mal gebremst. Der Fokus liegt darauf, dass der ursprüngliche Anstieg schwächer wird. Man verkauft nicht einfach, weil man irgendeine einzelne rote Kerze sieht.
Fünftens: Der Preis steigt noch, aber der Volumen-Impuls schwächt ab. Beim Vergleich des Handelsvolumens muss man vergleichbare Zeitfenster nutzen; man darf nicht einfach die K-Linie, die erst ein paar Sekunden gelaufen ist, direkt mit dem Gesamtvolumen vergleichen, das bereits eine ganze Minute gelaufen ist.
Schauen wir uns ein Beispiel für einen ZTG-Trade an. In den USA (Eastern Time) war es etwa 7:06 Uhr morgens. Die Aktie war zu dem Zeitpunkt bereits in seiner Beobachtungsliste. Damals galt die US-Sommerzeit – das entspricht in Peking etwa 19:06 Uhr abends.
ZTG war damals sehr aktiv gehandelt: Der Preis stieg schnell, in kurzer Zeit um mehr als das Doppelte. Das zeigt, dass der Free Float/Handelsbestand ungefähr 7,19 Millionen Aktien betrug. Er hatte damals keine klaren neuen Nachrichten gefunden und beurteilte es hauptsächlich anhand der Marktaufmerksamkeit und der kurzfristigen Kursentwicklung.
Wir wählen unsere Aktien anhand dieser Bedingungen: gestiegen um 150 Prozent, extrem starkes Volumenwachstum und Streubesitz von 7,19 Millionen Aktien – diese drei Punkte können. Aber falls es keine Nachrichten gibt und der Preis eher um 1,6 liegt, also unter der unteren Grenze von 2,0 – dann ist der Abstand nicht so groß, sodass es auch noch als „durch“ gelten kann. Wenn man von fünf Punkten vier erfüllt, kann man rein, aber die Positionsgröße muss kleiner sein.
Diesmal schaut er auf einen 10-Sekunden-Chart. Nach einem sehr kleinen Rücksetzer steigt er ein. In den öffentlich einsehbaren Transaktionsaufzeichnungen lag der Kaufpreis ungefähr bei 1,55 bis 1,62 US-Dollar.
Nach dem Kauf steigt der Preis sehr schnell auf nahe 2,8.
Danach beobachtet er: Die einzelnen Verkäufe (pro Tick/Order) nehmen zu, große Verkaufsorders erscheinen, und nach dem Hoch kommt es zu einem Rücksetzer.
Als die großen Verkaufsorders auftauchten, hatte er bereits begonnen zu verkaufen. In mehreren Tranchen lagen die Verkaufspreise jeweils ungefähr bei 2,6; 2,3; 2,23 und 2,12 US-Dollar.
Bis vor 7:30 Uhr ist die gesamte ZTG-Position im Konto bereits glattgestellt (komplett verkauft).
Laut seinen veröffentlichten Tagesaufzeichnungen hat diese Aktie am selben Tag einen Gewinn von über 11.400 US-Dollar gebracht, und das Konto lag an diesem Tag auch über 100.000 US-Dollar.
Nachdem er verkauft hat, beginnt der Kurs eine breit angelegte Seitwärtsbewegung mit hoher Schwankungsbreite; zeitweise war er sogar wieder bei 3,6. Aber das sind Dinge, die erst später passiert sind.
Die Grundlage für sein damaliges Verkaufen war, dass während der Haltedauer bereits ein Verkaufssignal aufgetaucht war, das auf Schwäche hindeutete.
Manchmal hat auch Ross kontinuierliche Verlustphasen. Viele dieser Verluste kommen daher, dass man eigentlich hätte aufhören müssen zu handeln, aber nicht aufgehört hat – und dann rutscht man später wieder in weitere, aufeinanderfolgende Verluste, bis der Zustand immer schlechter wird.
Deshalb legt er sich auch eigene Regeln zum Stoppen der Arbeit fest.
Erstens: Am selben Tag wird ein Teil des Gewinns wieder abgegeben – bis zur Hälfte. Zum Beispiel: maximal 400 verdient, später fällt es auf 200 zurück – dann ist diese Bedingung erfüllt.
Zweitens: Er richtet sich danach, wie hoch der Verlust am selben Tag maximal wird. Er orientiert sich daran, wie viel er im Durchschnitt pro Tag verdient. Zusätzlich kann er auch Regeln festlegen, nach wie vielen aufeinanderfolgenden Stopps Schluss ist – aber die Anzahl darf die Begrenzung des Geldbetrags nicht ersetzen.
Drittens: Die beste Zeit für ihn beim Handeln ist bereits vorbei.
Viertens: Es gibt am Markt keine geeigneten Gelegenheiten, die die Anforderungen erfüllen.
Fünftens: Das Tagesgeschehen ist bereits klar schwächer geworden.
Wenn die Bedingungen für das Stoppen der Arbeit auftreten, geht man mit der verbleibenden Position um: nicht ausgeführte Orders stornieren. Nachdem man entschieden hat, aufzuhören, sucht man am selben Tag keine weiteren Einstiegschancen mehr.
So, diese fünf Punkte fürs Aktienauswählen, die Einstiegsvoraussetzungen, die fünf Punkte fürs Aussteigen, die fünf Punkte für das Stoppen der Arbeit – dieses komplette Trading-Handbuch wurde gerade vollständig an alle geleakt. Das ist ein Unterhaltungsprogramm, keine Anlageberatung. Ich wünsche dir einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend – tschüss.
