#aistockswhatnext Als KI-Aktien weiter steigen, finde ich mich irgendwo zwischen Aufregung und Vorsicht wieder. #AIStocksWhatNext
Einerseits sind die Aussagen von NVIDIA, die Chips im nächsten Jahr zu verdoppeln, nicht nur Werberhetorik — die zugrunde liegende Nachfrage nach Recheninfrastruktur (Rechenzentren, GPUs, Stromleistung) ist real und greifbar, und große Tech-Unternehmen melden weiterhin Rekordumsätze. Das lässt mich glauben, dass ein großer Teil dieses Rallye-Laufs auf echten operativen Fundamentaldaten basiert — nicht auf reiner Spekulation.
Andererseits: Wenn nahezu jede KI-bezogene Aktie gemeinsam und in etwa im gleichen Tempo steigt, klingelt bei mir eine Warnstimme. Märkte preisen manchmal mehr die „Story“ als die tatsächlichen Gewinne ein, und ein möglicher Rückgang der Capex-Ausgaben von Big Tech könnte offenlegen, wer bisher ohne „Anzug“ im Wasser geschwommen ist.
Was die Spannung zwischen Aufrufen, die Entwicklung von KI zu verlangsamen, und den Ambitionen betrifft, eine „KI Force“ aufzubauen und sie an 25% des US-BIP zu knüpfen: Ich sehe die politische Unterstützung als etwas, das dem Sektor langfristig politischen und investitionsseitigen Rückhalt geben könnte — aber zugleich erhöht es das Risiko einer Politisierung und von volatilitätsbedingten Ausschlägen, die durch Politik getrieben sind.
Mein Fazit: Ich beobachte NVIDIA als wichtigen Gradmesser für die Gesundheit des Sektors, aber ich lege nicht all meine Eier in einen Korb. Ausgewogene Vorsicht ist für mich derzeit der richtige Ansatz.
$NVDAB
$AAPLB
$NVDA.US
Einerseits sind die Aussagen von NVIDIA, die Chips im nächsten Jahr zu verdoppeln, nicht nur Werberhetorik — die zugrunde liegende Nachfrage nach Recheninfrastruktur (Rechenzentren, GPUs, Stromleistung) ist real und greifbar, und große Tech-Unternehmen melden weiterhin Rekordumsätze. Das lässt mich glauben, dass ein großer Teil dieses Rallye-Laufs auf echten operativen Fundamentaldaten basiert — nicht auf reiner Spekulation.
Andererseits: Wenn nahezu jede KI-bezogene Aktie gemeinsam und in etwa im gleichen Tempo steigt, klingelt bei mir eine Warnstimme. Märkte preisen manchmal mehr die „Story“ als die tatsächlichen Gewinne ein, und ein möglicher Rückgang der Capex-Ausgaben von Big Tech könnte offenlegen, wer bisher ohne „Anzug“ im Wasser geschwommen ist.
Was die Spannung zwischen Aufrufen, die Entwicklung von KI zu verlangsamen, und den Ambitionen betrifft, eine „KI Force“ aufzubauen und sie an 25% des US-BIP zu knüpfen: Ich sehe die politische Unterstützung als etwas, das dem Sektor langfristig politischen und investitionsseitigen Rückhalt geben könnte — aber zugleich erhöht es das Risiko einer Politisierung und von volatilitätsbedingten Ausschlägen, die durch Politik getrieben sind.
Mein Fazit: Ich beobachte NVIDIA als wichtigen Gradmesser für die Gesundheit des Sektors, aber ich lege nicht all meine Eier in einen Korb. Ausgewogene Vorsicht ist für mich derzeit der richtige Ansatz.
$NVDAB
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