Das wichtigste Duo, $SKHY und Samsung, hat gerade einen richtig lustigen Tag.
Ich habe immer noch eine Long-Position im Bereich Memory (z. B. $EWY / $DRAM), denn wenn die Kapazitätsvereinbarungen um 3–5 Jahre verlängert werden … und eure Analysten ein Modell von 2,8–3,3x für 2027E haben. Chance/Risiko ist über die Zeit hinweg attraktiv.
Aber ich denke, Legacy Memory ist derzeit ein sehr interessanter Trade, vor allem wegen des Potenzials für einen Anstieg des ASP.
Außerdem kommt es auch so, dass dieselben Unternehmen Memory sogar von noch kleineren Memory-Unternehmen beziehen (die möglicherweise eine höhere Sensitivität haben) …
Wenn du möchtest, kannst du die $PSMC-Wafer-Allokationen verfolgen und einige interessante Unternehmen finden, die wahrscheinlich das von $MU eingestellte Legacy-Memory-Geschäft ersetzen – entweder über die Alliance oder durch direkte Lieferung an Samsung.
Ich werde sie nicht auf X erwähnen, aber ich werfe nur ein paar Forschungs-Ideen in den Raum.
Ich habe immer noch eine Long-Position im Bereich Memory (z. B. $EWY / $DRAM), denn wenn die Kapazitätsvereinbarungen um 3–5 Jahre verlängert werden … und eure Analysten ein Modell von 2,8–3,3x für 2027E haben. Chance/Risiko ist über die Zeit hinweg attraktiv.
Aber ich denke, Legacy Memory ist derzeit ein sehr interessanter Trade, vor allem wegen des Potenzials für einen Anstieg des ASP.
Außerdem kommt es auch so, dass dieselben Unternehmen Memory sogar von noch kleineren Memory-Unternehmen beziehen (die möglicherweise eine höhere Sensitivität haben) …
Wenn du möchtest, kannst du die $PSMC-Wafer-Allokationen verfolgen und einige interessante Unternehmen finden, die wahrscheinlich das von $MU eingestellte Legacy-Memory-Geschäft ersetzen – entweder über die Alliance oder durch direkte Lieferung an Samsung.
Ich werde sie nicht auf X erwähnen, aber ich werfe nur ein paar Forschungs-Ideen in den Raum.
