Position klein. Warum das Risiko trotzdem groß sein kann?

Auf den ersten Blick:

„Ich habe nur eine Position im Wert von 100 $ eröffnet. Das ist doch nicht viel“.

Aber die Positionssumme allein zeigt noch nicht das tatsächliche Risiko.

Stellen wir uns zwei Konten vor:

Position 100 $ auf einem Konto von 10 000 $
→ Das sind nur 1 % des Kapitals.

Position 100 $ auf einem Konto von 200 $
→ Das sind bereits 50 % des Kapitals.

Gleiche Position — aber völlig unterschiedlicher Einfluss auf das Konto.

Da gibt es noch einen weiteren Punkt — den Hebel.

Eine Position von 100 $ kann mit 20 $ Eigenkapital eröffnet werden und einem Hebel. Dann hat sogar eine relativ kleine Kursbewegung einen viel größeren Einfluss auf genau die verwendete Margin.

Daher die Frage:

„Wie groß ist meine Position?“

reicht nicht immer aus.

Wichtiger ist es, auf Folgendes zu achten:

die Positionsgröße im Verhältnis zum gesamten Kapital;
den Hebel;
wie viel man verlieren kann, wenn sich der Kurs gegen dich bewegt;
die Bedingungen des Instruments selbst.

Eine kleine Positionsgröße in Dollar bedeutet nicht immer ein kleines Risiko für dein Konto.

Das Risiko muss im Verhältnis zum Kapital bewertet werden — und nicht nur anhand der Positionszahl.

#Trading #RiskManagement