Neue Anleger oder alle, die gerade auf Cash sitzen und denken, sie hätten den AI-Run verpasst: Das hier ist für euch.
Ich werde ständig gefragt, wie ich heute ein auf KI fokussiertes Portfolio von Grund auf aufbauen würde, während ich dennoch etwas Diversifikation beibehalte.
Offensichtlich ist das nicht im traditionellen Sinne diversifiziert. Es ist zu 100 % KI.
Aber es ist über den gesamten KI-Stack diversifiziert: Anwendungen, GPUs, Custom-Silicon, Foundries, Speicher, Networking, Cloud-Infrastruktur und physische KI.
Das ist auch KEINE Liste der besten Unternehmen zu jedem Preis. Die Allokationen spiegeln die aktuellen Bewertungen und das Chance-Risiko-Verhältnis wider, das ich heute sehe.
So würde ich es strukturieren:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Das sind 80 % in etablierten Marktführern und kritischen Engpässen, mit den verbleibenden 20 % in Compute- und Networking-Namen mit höherem Wachstum.
Wenn ich heute ein KI-Portfolio von Grund auf bauen würde, wäre das wahrscheinlich der Ausgangspunkt.
Du kannst es jederzeit im Laufe der Zeit anpassen, wenn du mehr Risiko und potenziell mehr Upside willst.
Ich werde ständig gefragt, wie ich heute ein auf KI fokussiertes Portfolio von Grund auf aufbauen würde, während ich dennoch etwas Diversifikation beibehalte.
Offensichtlich ist das nicht im traditionellen Sinne diversifiziert. Es ist zu 100 % KI.
Aber es ist über den gesamten KI-Stack diversifiziert: Anwendungen, GPUs, Custom-Silicon, Foundries, Speicher, Networking, Cloud-Infrastruktur und physische KI.
Das ist auch KEINE Liste der besten Unternehmen zu jedem Preis. Die Allokationen spiegeln die aktuellen Bewertungen und das Chance-Risiko-Verhältnis wider, das ich heute sehe.
So würde ich es strukturieren:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Das sind 80 % in etablierten Marktführern und kritischen Engpässen, mit den verbleibenden 20 % in Compute- und Networking-Namen mit höherem Wachstum.
Wenn ich heute ein KI-Portfolio von Grund auf bauen würde, wäre das wahrscheinlich der Ausgangspunkt.
Du kannst es jederzeit im Laufe der Zeit anpassen, wenn du mehr Risiko und potenziell mehr Upside willst.