Positionsgröße auf $OP und $ENA, gekoppelt an Überzeugung und Marktstruktur.
500x Leverage auf $100 = $50K Exposure (Nominalwert). Akzeptabel, wenn die These getestet wird, mit begrenztem Risiko nach unten.
100x auf $100K = $10M Nominalwert. Nur eingesetzt, wenn der Vorteil klar ist und die Liquidität die Größe unterstützt.
Risikomanagement ist nicht statisch. Es skaliert mit dem Gelegenheitsrahmen und den Marktbedingungen. Kleine Größe für die Erkundung. Große Größe, wenn die Überzeugung auf die Kapazität trifft.
500x Leverage auf $100 = $50K Exposure (Nominalwert). Akzeptabel, wenn die These getestet wird, mit begrenztem Risiko nach unten.
100x auf $100K = $10M Nominalwert. Nur eingesetzt, wenn der Vorteil klar ist und die Liquidität die Größe unterstützt.
Risikomanagement ist nicht statisch. Es skaliert mit dem Gelegenheitsrahmen und den Marktbedingungen. Kleine Größe für die Erkundung. Große Größe, wenn die Überzeugung auf die Kapazität trifft.
