$CRWD 24 Stunden stieg es um 3,238 %, der Preis liegt jetzt bei 240,74, gleichzeitig ist die Funding-Rate -0,00040758.
Wenn der Preis nach oben geht, die Funding-Rate aber negativ ist, bedeutet das: Shorts zahlen Longs. Das ist eine typische Short-Squeeze-Struktur: Die Shorts tragen Verluste und müssen in eine passive Schließung (Covering) gehen, während die Longs bei negativer Funding-Rate sogar von dem Preis-Run profitieren – das ist im Grunde eine doppelte Abschöpfung.
Der stärkste Gegenbeweis ist, wenn der Preis weiter steigt und die Funding-Rate ins Positive dreht. Dann bedeutet das, dass neu eingestiegene Longs anfangen, hoch nachzukaufen und die Kosten zu übernehmen – die durch Shorts verursachte Dynamik, die sie aus dem Markt drückt, würde dann erschöpft sein. Aktuell liegt das Open Interest bei 20849,99 Kontrakten, nicht gerade extrem, aber die Kombination aus Preis und Funding-Rate hat die Shorts bereits in die Enge getrieben.
Als Nächstes gilt es zu beobachten, ob Longs beginnen, Gelder zu leihen und die Rally über die Funding-Rate in Folge fortzusetzen. Wenn der Markt von der Short-Flush-Phase in ein Long-FOMO (Hinterherjagen) kippt, ist die Dynamik-Kette vollendet. Nachdem diese erste Charge an Shorts geschlossen hat, verlagert sich die Kostentragung auf den Markt.
Wenn der Preis bei einem Rücksetzer die Zone um 238 nicht unterschreitet, kann sich diese Squeeze-Struktur noch fortsetzen. Aber falls der Kurs unter 238 fällt oder die Funding-Rate schnell ins Positive dreht, heißt das: Shorts stoppen die Blutung und die Longs können nicht nachziehen – die Struktur bricht.
Solange der Rücksetzer 238 nicht bricht, würde ich mit kleiner Positionsgröße Long testen. Wenn 238 gebrochen wird, ziehe ich mich sofort zurück. Diese Position ist jetzt eine klare Schwelle zwischen Bullen und Bären.
Handels-Tag: #TradFi #链上美股 #CRWD
Wo glaubst du, dass diese Einschätzung am wahrscheinlichsten danebenliegt?
Wenn der Preis nach oben geht, die Funding-Rate aber negativ ist, bedeutet das: Shorts zahlen Longs. Das ist eine typische Short-Squeeze-Struktur: Die Shorts tragen Verluste und müssen in eine passive Schließung (Covering) gehen, während die Longs bei negativer Funding-Rate sogar von dem Preis-Run profitieren – das ist im Grunde eine doppelte Abschöpfung.
Der stärkste Gegenbeweis ist, wenn der Preis weiter steigt und die Funding-Rate ins Positive dreht. Dann bedeutet das, dass neu eingestiegene Longs anfangen, hoch nachzukaufen und die Kosten zu übernehmen – die durch Shorts verursachte Dynamik, die sie aus dem Markt drückt, würde dann erschöpft sein. Aktuell liegt das Open Interest bei 20849,99 Kontrakten, nicht gerade extrem, aber die Kombination aus Preis und Funding-Rate hat die Shorts bereits in die Enge getrieben.
Als Nächstes gilt es zu beobachten, ob Longs beginnen, Gelder zu leihen und die Rally über die Funding-Rate in Folge fortzusetzen. Wenn der Markt von der Short-Flush-Phase in ein Long-FOMO (Hinterherjagen) kippt, ist die Dynamik-Kette vollendet. Nachdem diese erste Charge an Shorts geschlossen hat, verlagert sich die Kostentragung auf den Markt.
Wenn der Preis bei einem Rücksetzer die Zone um 238 nicht unterschreitet, kann sich diese Squeeze-Struktur noch fortsetzen. Aber falls der Kurs unter 238 fällt oder die Funding-Rate schnell ins Positive dreht, heißt das: Shorts stoppen die Blutung und die Longs können nicht nachziehen – die Struktur bricht.
Solange der Rücksetzer 238 nicht bricht, würde ich mit kleiner Positionsgröße Long testen. Wenn 238 gebrochen wird, ziehe ich mich sofort zurück. Diese Position ist jetzt eine klare Schwelle zwischen Bullen und Bären.
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Wo glaubst du, dass diese Einschätzung am wahrscheinlichsten danebenliegt?