$RAM sch 11.68, 24 Stunden -2,99%, jedoch bleibt der entsprechende Funding-Satz für den Perp-Futures-Kontrakt bei einem positiven Wert von 0.00062. Kursrückgang und positiver Gebührensatz gleichzeitig bedeuten, dass Long-Positionen in einem gegen sie gerichteten Markt Zinsen für die Finanzierung zahlen.
Aktuelles Open Interest: 37668, Handelsvolumen etwa 1,51 Mio. Die Liquidität ist nicht besonders ausreichend. Diese Struktur ist typisch für ein Long-„Gefangenschaft“-Szenario: Während der Preis fällt, trägt der Long nicht nur unrealisierte Verluste, sondern zahlt außerdem noch an den Short. Wenn der Funding-Satz weiterhin positiv bleibt, werden die Zeitkosten der Long-Positionen kontinuierlich auflaufen, bis sie entweder reduzieren oder liquidiert werden.
Gegenargument: Wenn die Stimmung im US-Aktienmarkt plötzlich in eine positive Richtung kippt und solche TradFi-Derivate dadurch einen Rebound erleben, könnten Long-Positionen sehr schnell wieder ins Plus drehen; der Bewertungsdruck durch die Gebühr würde sich dann schlagartig auflösen. Der Punkt, an dem diese Einschätzung ungültig wird, ist relativ simpel: Der Preis erholt sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 11.68 und der Funding-Satz dreht ins Negative.
Ich warte auf ein klareres Signal. Dieses derzeitige Seitwärtsrutschen plus Zinszahlungsschema ist nicht geeignet für ein Einstiegsszenario von links (Left-Side-Entry). Wenn der Kurs über 11.68 stabil bleibt und man sieht, dass der Funding-Satz ins Negative dreht, wäre das ein erster Hinweis darauf, dass die Bären die Anerkennung (Aufgabe) leisten und die Longs die Kontrolle wieder aktiv übernehmen; dann könnte man in Erwägung ziehen, mit geringer Positionsgröße zu testen.
Aggressiv: Wenn der Preis über 11.68 bleibt und der Funding-Satz ins Negative dreht, Long mit kleiner Positionsgröße; Stop-Loss unterhalb des vorherigen Tiefs.
Trading-Tag: #TradFi #链上美股 #RAM
Wo glaubst du, dass diese Einschätzung am wahrscheinlichsten falsch liegen könnte?
Aktuelles Open Interest: 37668, Handelsvolumen etwa 1,51 Mio. Die Liquidität ist nicht besonders ausreichend. Diese Struktur ist typisch für ein Long-„Gefangenschaft“-Szenario: Während der Preis fällt, trägt der Long nicht nur unrealisierte Verluste, sondern zahlt außerdem noch an den Short. Wenn der Funding-Satz weiterhin positiv bleibt, werden die Zeitkosten der Long-Positionen kontinuierlich auflaufen, bis sie entweder reduzieren oder liquidiert werden.
Gegenargument: Wenn die Stimmung im US-Aktienmarkt plötzlich in eine positive Richtung kippt und solche TradFi-Derivate dadurch einen Rebound erleben, könnten Long-Positionen sehr schnell wieder ins Plus drehen; der Bewertungsdruck durch die Gebühr würde sich dann schlagartig auflösen. Der Punkt, an dem diese Einschätzung ungültig wird, ist relativ simpel: Der Preis erholt sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 11.68 und der Funding-Satz dreht ins Negative.
Ich warte auf ein klareres Signal. Dieses derzeitige Seitwärtsrutschen plus Zinszahlungsschema ist nicht geeignet für ein Einstiegsszenario von links (Left-Side-Entry). Wenn der Kurs über 11.68 stabil bleibt und man sieht, dass der Funding-Satz ins Negative dreht, wäre das ein erster Hinweis darauf, dass die Bären die Anerkennung (Aufgabe) leisten und die Longs die Kontrolle wieder aktiv übernehmen; dann könnte man in Erwägung ziehen, mit geringer Positionsgröße zu testen.
Aggressiv: Wenn der Preis über 11.68 bleibt und der Funding-Satz ins Negative dreht, Long mit kleiner Positionsgröße; Stop-Loss unterhalb des vorherigen Tiefs.
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