$BMNR 24 Stunden fiel es um 3,146 %, jetzt liegt der Preis bei 24,32. Das wirkt wie eine schlechte Nachricht, aber die Funding Rate beträgt -0,00135317 – die Short-Seller zahlen also den Longs. Der Preis fällt, und die Funding-Gebühr ist negativ – das ist eine interessante Kombination.
Am Markt sind viele Short-Seller stark aufgedrängt. Sie setzen darauf, dass der Kurs weiter fällt, und ziehen gleichzeitig noch Geld aus ihren Taschen, um die Funding-Gebühren zu begleichen. Das ist in der Regel kein stabiler Zustand. Die Short-Seller tragen die Positionen: Sie tragen das Risiko, dass der Preis nicht weiter fällt, sondern sogar steigt – plus die täglich real anfallenden Kosten der Funding-Gebühren. Das Open Interest liegt bei 641186.26 Kontrakten. Bei diesem Volumen würde eine anhaltend negative Funding Rate die Short-Seller weiter unter Druck setzen; der Closing-Druck kann sich aufbauen. Sobald der Kurs an einer bestimmten Stelle aufhört zu fallen und sich stabilisiert – selbst wenn es nur zu einer kleinen Gegenbewegung kommt – kann ein Short-Squeeze passieren. Shorts, die gezwungen sind, glattzustellen (durch Kauf), werden dann zum Treibstoff für den Anstieg.
Die stärkste Gegenbeobachtung ist: Diese Abwärtsbewegung könnte auch eine fundamentale Ursache haben. Wenn der Markt glaubt, dass ein Unternehmen oder eine Branche Probleme hat, zeigt die starke Überfüllung der Short-Seite bei negativer Funding Rate sogar, dass das Short-Setup sehr stark konsensfähig ist. Der Kurs könnte daher weiter fallen, auf der Suche nach einem Boden – und die Funding-Gebühr ist dann nur der Preis, den sie bereit sind zu zahlen, um genau diesen Short-Trade zu halten.
Einfach ausgedrückt: Wann diese Einschätzung nicht mehr gilt. Wenn der Preis weiter fällt – zum Beispiel wenn er eine offensichtliche psychologische Ganzzahl-Marke oder ein vorheriges Tief unterschreitet –, dann ist klar, dass der Abwärtstrend die Dynamik für ein Short-Covering überwiegt. Umgekehrt: Wenn der Preis in diesem Bereich seitwärts läuft oder sogar leicht zurückkommt, werden Short-Seller Geduld und die Funding-Ressourcen „verbrauchen“.
Die Vorgehensweise ist eindeutig. Ich treibe hier keinen Long Chase, weil du gegen diejenigen antrittst, die gerade bezahlt werden. Ich will jetzt mit Long starten und auf eine technische Gegenbewegung setzen. Long-Richtung, 5x Hebel, Stop-Loss unter 23.50, erstes Take-Profit-Ziel 26.00, Positionsgröße 10%. Wenn der Preis in Richtung 23.80 nachgibt, ziehe ich in Erwägung, die Position ein weiteres Mal aufzustocken.
Aggressiv kann man bei 24.32 zum aktuellen Kurs direkt einsteigen, Stop-Loss bei 23.50. Konservativer wäre es, zu warten, bis der Preis den Bereich 23.80–24.00 zurückläuft und dort erneut einsteigt. Als Absicherung: komplett Abstand halten und erst wieder handeln, wenn die Funding Rate wieder positiv wird.
Der Markt glaubt gerade, dass $BMNR weiter fallen wird, und ich widerspreche. Die Shorts zahlen ja dafür – sie warten auf einen massiven Abverkauf. Ein derart überfüllter Konsens ist riskant; da kann leicht etwas schiefgehen.
Handels-Tag: #TradFi #链上美股 #BMNR
Wo glaubst du, liegt die wahrscheinlichste Stelle, an der diese Einschätzung am ehesten falsch liegen könnte?
Am Markt sind viele Short-Seller stark aufgedrängt. Sie setzen darauf, dass der Kurs weiter fällt, und ziehen gleichzeitig noch Geld aus ihren Taschen, um die Funding-Gebühren zu begleichen. Das ist in der Regel kein stabiler Zustand. Die Short-Seller tragen die Positionen: Sie tragen das Risiko, dass der Preis nicht weiter fällt, sondern sogar steigt – plus die täglich real anfallenden Kosten der Funding-Gebühren. Das Open Interest liegt bei 641186.26 Kontrakten. Bei diesem Volumen würde eine anhaltend negative Funding Rate die Short-Seller weiter unter Druck setzen; der Closing-Druck kann sich aufbauen. Sobald der Kurs an einer bestimmten Stelle aufhört zu fallen und sich stabilisiert – selbst wenn es nur zu einer kleinen Gegenbewegung kommt – kann ein Short-Squeeze passieren. Shorts, die gezwungen sind, glattzustellen (durch Kauf), werden dann zum Treibstoff für den Anstieg.
Die stärkste Gegenbeobachtung ist: Diese Abwärtsbewegung könnte auch eine fundamentale Ursache haben. Wenn der Markt glaubt, dass ein Unternehmen oder eine Branche Probleme hat, zeigt die starke Überfüllung der Short-Seite bei negativer Funding Rate sogar, dass das Short-Setup sehr stark konsensfähig ist. Der Kurs könnte daher weiter fallen, auf der Suche nach einem Boden – und die Funding-Gebühr ist dann nur der Preis, den sie bereit sind zu zahlen, um genau diesen Short-Trade zu halten.
Einfach ausgedrückt: Wann diese Einschätzung nicht mehr gilt. Wenn der Preis weiter fällt – zum Beispiel wenn er eine offensichtliche psychologische Ganzzahl-Marke oder ein vorheriges Tief unterschreitet –, dann ist klar, dass der Abwärtstrend die Dynamik für ein Short-Covering überwiegt. Umgekehrt: Wenn der Preis in diesem Bereich seitwärts läuft oder sogar leicht zurückkommt, werden Short-Seller Geduld und die Funding-Ressourcen „verbrauchen“.
Die Vorgehensweise ist eindeutig. Ich treibe hier keinen Long Chase, weil du gegen diejenigen antrittst, die gerade bezahlt werden. Ich will jetzt mit Long starten und auf eine technische Gegenbewegung setzen. Long-Richtung, 5x Hebel, Stop-Loss unter 23.50, erstes Take-Profit-Ziel 26.00, Positionsgröße 10%. Wenn der Preis in Richtung 23.80 nachgibt, ziehe ich in Erwägung, die Position ein weiteres Mal aufzustocken.
Aggressiv kann man bei 24.32 zum aktuellen Kurs direkt einsteigen, Stop-Loss bei 23.50. Konservativer wäre es, zu warten, bis der Preis den Bereich 23.80–24.00 zurückläuft und dort erneut einsteigt. Als Absicherung: komplett Abstand halten und erst wieder handeln, wenn die Funding Rate wieder positiv wird.
Der Markt glaubt gerade, dass $BMNR weiter fallen wird, und ich widerspreche. Die Shorts zahlen ja dafür – sie warten auf einen massiven Abverkauf. Ein derart überfüllter Konsens ist riskant; da kann leicht etwas schiefgehen.
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Wo glaubst du, liegt die wahrscheinlichste Stelle, an der diese Einschätzung am ehesten falsch liegen könnte?