9.12 Morgen-Quicknews丨📝
BTC nahe 77200: Am Freitag stach der CPI zunächst auf 76000 an, zog dann bis zum Hoch auf 79800 und schloss um 77700 herum. Am Wochenende gab es wenig Volumen – der Kurs wurde wieder zurückgespuckt. ETH um 2460 herum, lief im Gleichschritt, ohne eigene Dynamik.
US-August-CPI: Jahresrate 3,4%, Monatsrate 0,4% – beides lag im Rahmen der Erwartungen. Das wirklich „heiße“ Thema ist der Kern-CPI auf Monatsbasis: 0,3% gegenüber Erwartung 0,2%. Im Jahresvergleich fiel er zwar auf 2,4% – das niedrigste seit 2021. Die Marktlesart ist gespalten: Der Gesamtwert hat nicht explodiert, der Kernwert klebt noch.
Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beim September-FOMC stieg zunächst von etwa 70% auf nahe 90% und fiel später wieder auf etwas über 80%. Der Handel geht damit von der Frage „Erhöhen oder nicht?“ zur Frage über, „Nach der Erhöhung: gibt es auch noch ein zweites Mal?“
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen drückte intraday fast auf 5% und fiel danach wieder zurück. Gleichzeitig legten US-Aktien dennoch zu – der Dow Jones sprang um 600 Punkte. Typischerweise: schlechte Nachrichten sind eingepreist – Short-Covering.
Finanzministerium: Am Donnerstag kaufte das Programm für Langfrist-Anleihen tatsächlich 5,187 Mrd. (statt der Obergrenze von 6 Mrd.). Bessent sagte, die Käufe seien günstig gewesen. Saudi-Arabiens August-Produktion fiel auf das niedrigste Niveau seit 1990. Die Huthis halten weiterhin Stützpunkte entlang der Küste am Roten Meer – die geostrategische Linie bleibt.
Gold folgt dem Rebound: um 4400 geht es weiter im Tauziehen. Ölpreise gaben auf hohem Niveau nach; Brent lockerte sich leicht über der 100-Dollar-Marke, aber die Angebotsstory ist nicht vom Tisch.
Krypto: Der Spot-Bitcoin-ETF verzeichnete am Freitag Nettoabflüsse von rund 330 Mio. USD. Institutionen haben beim Rebound nicht zugeschlagen, eher wie ein Abbau über das Wochenende.
Der „Stift“ bei 76000 hat die Stopps sauber abgefegt, 79800 wurde nicht verteidigt. Am Wochenende war der Orderbook-dünn – betrachtet nicht das Range-Trading als Richtung. Der Golden Cross ist noch in Bildung, aber die Zins-Erhöhungs-Bepreisung drückt die Risikobereitschaft; das Muster gibt aktuell vorerst den Zinsen nach.
Nächste Woche zwei Dinge beachten: 1) Am Montag: hält der asiatische Open die Marke 77000? 2) 15.–16. FOMC. Die Erhöhung ist im Grunde bereits eingepreist – echte Bewegung kommt von der Dot-Plot-Grafik und den Aussagen nach der Sitzung, nicht von „ob“ selbst.
Die Positionen erstmal lassen. Kein Leverage am Wochenende – Montag dann neu entscheiden.
BTC nahe 77200: Am Freitag stach der CPI zunächst auf 76000 an, zog dann bis zum Hoch auf 79800 und schloss um 77700 herum. Am Wochenende gab es wenig Volumen – der Kurs wurde wieder zurückgespuckt. ETH um 2460 herum, lief im Gleichschritt, ohne eigene Dynamik.
US-August-CPI: Jahresrate 3,4%, Monatsrate 0,4% – beides lag im Rahmen der Erwartungen. Das wirklich „heiße“ Thema ist der Kern-CPI auf Monatsbasis: 0,3% gegenüber Erwartung 0,2%. Im Jahresvergleich fiel er zwar auf 2,4% – das niedrigste seit 2021. Die Marktlesart ist gespalten: Der Gesamtwert hat nicht explodiert, der Kernwert klebt noch.
Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beim September-FOMC stieg zunächst von etwa 70% auf nahe 90% und fiel später wieder auf etwas über 80%. Der Handel geht damit von der Frage „Erhöhen oder nicht?“ zur Frage über, „Nach der Erhöhung: gibt es auch noch ein zweites Mal?“
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen drückte intraday fast auf 5% und fiel danach wieder zurück. Gleichzeitig legten US-Aktien dennoch zu – der Dow Jones sprang um 600 Punkte. Typischerweise: schlechte Nachrichten sind eingepreist – Short-Covering.
Finanzministerium: Am Donnerstag kaufte das Programm für Langfrist-Anleihen tatsächlich 5,187 Mrd. (statt der Obergrenze von 6 Mrd.). Bessent sagte, die Käufe seien günstig gewesen. Saudi-Arabiens August-Produktion fiel auf das niedrigste Niveau seit 1990. Die Huthis halten weiterhin Stützpunkte entlang der Küste am Roten Meer – die geostrategische Linie bleibt.
Gold folgt dem Rebound: um 4400 geht es weiter im Tauziehen. Ölpreise gaben auf hohem Niveau nach; Brent lockerte sich leicht über der 100-Dollar-Marke, aber die Angebotsstory ist nicht vom Tisch.
Krypto: Der Spot-Bitcoin-ETF verzeichnete am Freitag Nettoabflüsse von rund 330 Mio. USD. Institutionen haben beim Rebound nicht zugeschlagen, eher wie ein Abbau über das Wochenende.
Der „Stift“ bei 76000 hat die Stopps sauber abgefegt, 79800 wurde nicht verteidigt. Am Wochenende war der Orderbook-dünn – betrachtet nicht das Range-Trading als Richtung. Der Golden Cross ist noch in Bildung, aber die Zins-Erhöhungs-Bepreisung drückt die Risikobereitschaft; das Muster gibt aktuell vorerst den Zinsen nach.
Nächste Woche zwei Dinge beachten: 1) Am Montag: hält der asiatische Open die Marke 77000? 2) 15.–16. FOMC. Die Erhöhung ist im Grunde bereits eingepreist – echte Bewegung kommt von der Dot-Plot-Grafik und den Aussagen nach der Sitzung, nicht von „ob“ selbst.
Die Positionen erstmal lassen. Kein Leverage am Wochenende – Montag dann neu entscheiden.