Ich mag es nicht, irgendetwas im Aktienmarkt als „Gratisgeld“ zu bezeichnen.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.
Es gibt kein Gratisgeld. Grundsätzlich bedeutet kein Risiko auch keine Belohnung.
Aber ich kann dir ein paar Ideen geben, die aus meiner Sicht in Bezug auf Chance/Risiko so nah dran sind, wie es nur geht.
Ich mache daraus einzelne Posts, weil ich Threads hasse.
Mein erster Favorit ist … Broadcom ($AVGO), über das ich in den letzten Tagen gesprochen habe.
Lass mich erklären:
Erstens: Ich glaube, dass $AVGO zunehmend so bepreist wird, als sei ein spürbarer Marktanteilsverlust unvermeidlich.
Das Bären-Szenario (die Chance) ist, dass $MRVL, MediaTek und andere Broadcom Marktanteile im Bereich Custom Silicon abnehmen.
Hyperscaler und KI-Labs investieren Hunderte von Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur und sie wollen Chips, die speziell für ihren eigenen Bedarf entwickelt sind.
Broadcom braucht nicht 100% Marktanteil, um massiv zu gewinnen, und es geht nicht nur um Custom-XPUs.
Ihre Zahlen sind für eine Firma dieser Größe schwer zu glauben:
Broadcom meldete 16,7 Mrd. USD Umsatz mit KI-Halbleitern im Quartal, +221% im Jahresvergleich. Im nächsten Quartal erwartet das Unternehmen 21,7 Mrd. USD.
Das Management geht davon aus, dass die KI-Umsätze zwei Jahre in Folge verdoppeln wird:
58 Mrd. USD in FY26
115 Mrd. USD in FY27
230 Mrd. USD in FY28
Das Unternehmen ist bereits eines der profitabelsten Halbleiterunternehmen der Welt. Es sitzt tief in dem Aufbau der KI-Infrastruktur und hat eine enorme Sicht auf die zukünftige Nachfrage.
$MRVL und MediaTek WERDEN einige Marktanteile nehmen, aber wenn Broadcom etwas Marktanteil verlieren kann, während sein KI-Geschäft trotzdem weiter verdoppelt, bin ich nicht sicher, ob das wirklich das Bären-Szenario ist, von dem die Leute glauben, dass es es ist.
$AVGO ist mein erster Favorit in dieser Serie großartiger Chance/Risiko-Auswahlmöglichkeiten.