9.11 Eilmeldung am Morgen丨📝
BTC um 77.000 herum: Nach der Veröffentlichung der PPI-Zahlen in der Nacht ging es erneut abwärts – von 78.500 bis direkt nach unten. ETH im Bereich 2.440–2.460. Die Lage ist aktuell nicht hektisch, das Volumen ist auch nicht groß – typisch „abwarten auf Daten“.
Der US-Finanzminister hat das Oberlimit für die Schuldenrückkaufgeschäfte (debt buybacks) auf 6 Milliarden USD festgelegt; der Markt hatte zuvor 8–10 Milliarden im Blick. Das Ergebnis liegt unter den Erwartungen. US-Staatsanleihen steigen nicht, sondern fallen: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hat direkt die Marke von 4,84% durchbrochen und damit den höchsten Stand seit November 2023 erreicht.
Die EZB erhöht um 25 Basispunkte – im Einklang mit den Erwartungen. In der Erklärung wird der Konflikt im Nahen Osten ausdrücklich benannt; die Inflation wird damit oberhalb des Ziels „gehalten“, und es könnte danach noch weitere Anpassungen geben.
Brent durchbricht die Marke von 100 USD. Der Öl- und Tankerkrieg zwischen den USA und dem Iran eskaliert weiter, wodurch sich die Versorgungserwartungen ändern. Wenn Öl steigt, kommt auch das „Inflation-Trade“-Momentum zurück.
Gold holt 4.400 zurück. Die Dollar-Abwärtsserie von drei Tagen hilft ebenfalls – auch als Absicherung/„Safe-Haven“.
PPI im Jahresvergleich: 5,4%, leicht über den Erwartungen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September wird auf rund 60% gedrückt.
Heute Abend (Pekingzeit) um 20:30 Uhr: US-CPI für August. Das ist die letzte harte Inflations-Datengrundlage vor der Zinsentscheidung. Wenn er hoch ausfällt, werden die Zinserhöhungserwartungen noch einmal aufgestockt; wenn er niedrig ausfällt, können riskante Assets kurz durchatmen. Wie genau die Preise reagieren, hängt von der Umsetzung der Daten ab.
Krypto-Szene: Der rote September läuft noch denselben alten Weg. Die historische Trefferquote ist ohnehin schlecht; dieses Jahr kommen zusätzlich Ölpreise, Anleihezinsen und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen hinzu. Die Korrelation von BTC mit Gold zieht wieder stärker an – die Logik aus dem Aktienbereich lässt sich vorerst nicht anwenden.
Technisch: Die 50-Tage-Linie steht kurz davor, die 200-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen; der Golden Cross könnte in den nächsten Tagen bestätigt werden. Es gibt Signale – aber mach sie nicht zum Heiligen Gral: Ein Makro-Knopf wie ein Ölboot-Start kann das Chartbild sofort wieder platt drücken.
ETF: In den letzten zwei Tagen Nettoabflüsse; gehebelte Longs sind stärker ausgeknockt als Shorts – ein Spiel mit dem vorhandenen Volumen.
Fazit: Tagsüber auf das Sentiment schauen, abends auf den CPI. Rund 76.000 warten einige auf die Bestätigung des Golden Cross; über 78.000 warten einige darauf, dass die Daten den Kurs per „Daten-Crash“ nach unten drücken.
BTC um 77.000 herum: Nach der Veröffentlichung der PPI-Zahlen in der Nacht ging es erneut abwärts – von 78.500 bis direkt nach unten. ETH im Bereich 2.440–2.460. Die Lage ist aktuell nicht hektisch, das Volumen ist auch nicht groß – typisch „abwarten auf Daten“.
Der US-Finanzminister hat das Oberlimit für die Schuldenrückkaufgeschäfte (debt buybacks) auf 6 Milliarden USD festgelegt; der Markt hatte zuvor 8–10 Milliarden im Blick. Das Ergebnis liegt unter den Erwartungen. US-Staatsanleihen steigen nicht, sondern fallen: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hat direkt die Marke von 4,84% durchbrochen und damit den höchsten Stand seit November 2023 erreicht.
Die EZB erhöht um 25 Basispunkte – im Einklang mit den Erwartungen. In der Erklärung wird der Konflikt im Nahen Osten ausdrücklich benannt; die Inflation wird damit oberhalb des Ziels „gehalten“, und es könnte danach noch weitere Anpassungen geben.
Brent durchbricht die Marke von 100 USD. Der Öl- und Tankerkrieg zwischen den USA und dem Iran eskaliert weiter, wodurch sich die Versorgungserwartungen ändern. Wenn Öl steigt, kommt auch das „Inflation-Trade“-Momentum zurück.
Gold holt 4.400 zurück. Die Dollar-Abwärtsserie von drei Tagen hilft ebenfalls – auch als Absicherung/„Safe-Haven“.
PPI im Jahresvergleich: 5,4%, leicht über den Erwartungen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September wird auf rund 60% gedrückt.
Heute Abend (Pekingzeit) um 20:30 Uhr: US-CPI für August. Das ist die letzte harte Inflations-Datengrundlage vor der Zinsentscheidung. Wenn er hoch ausfällt, werden die Zinserhöhungserwartungen noch einmal aufgestockt; wenn er niedrig ausfällt, können riskante Assets kurz durchatmen. Wie genau die Preise reagieren, hängt von der Umsetzung der Daten ab.
Krypto-Szene: Der rote September läuft noch denselben alten Weg. Die historische Trefferquote ist ohnehin schlecht; dieses Jahr kommen zusätzlich Ölpreise, Anleihezinsen und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen hinzu. Die Korrelation von BTC mit Gold zieht wieder stärker an – die Logik aus dem Aktienbereich lässt sich vorerst nicht anwenden.
Technisch: Die 50-Tage-Linie steht kurz davor, die 200-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen; der Golden Cross könnte in den nächsten Tagen bestätigt werden. Es gibt Signale – aber mach sie nicht zum Heiligen Gral: Ein Makro-Knopf wie ein Ölboot-Start kann das Chartbild sofort wieder platt drücken.
ETF: In den letzten zwei Tagen Nettoabflüsse; gehebelte Longs sind stärker ausgeknockt als Shorts – ein Spiel mit dem vorhandenen Volumen.
Fazit: Tagsüber auf das Sentiment schauen, abends auf den CPI. Rund 76.000 warten einige auf die Bestätigung des Golden Cross; über 78.000 warten einige darauf, dass die Daten den Kurs per „Daten-Crash“ nach unten drücken.