$PENG 24 Stunden -5,4 %, der Kurs liegt bei 50,41. Dieser Rückgang ist nicht klein, aber die Funding-Rate ist null, das Positionsvolumen beträgt 2755,35 und das Handelsvolumen liegt bei etwas über 400.000. Die Daten sind sehr sauber, es gibt kaum Rauschen.
Diese Datengruppe zeigt etwas: Der Kurs fällt, aber weder die Long- noch die Short-Seite will dem jeweils anderen Geld zahlen. Der Markt wartet auf eine Richtung. Eine Funding-Rate von null bedeutet typischerweise, dass die gehebelt positionierten Bestände entweder in Abwartestellung sind oder bereits weitgehend bereinigt wurden. Das Positionsvolumen liegt unter 2800 Kontrakten; im Vergleich zu einem Handelsvolumen von 400.000 zeigt das, dass kurzfristig ein- und ausgestiegene Gelder deutlich überwiegen gegenüber langfristigen Positionen.
Ich schätze, der aktuelle Verkaufsdruck kommt vor allem von dem Glattstellen oder Stop-Outs früherer Longs, nicht davon, dass neue Shorts in großer Zahl einsteigen und Position aufbauen. Die Shorts haben keinen neuen Vorteil bei der Funding-Rate geschaffen; das heißt, ihnen fehlt das Vertrauen, den Kurs weiter nach unten zu drücken, oder sie halten die aktuellen Niveaus nicht für besonders attraktiv.
Der Gegenbeweis ist ganz einfach: Wenn sich die Funding-Rate als Nächstes in den negativen Bereich dreht, selbst wenn der Kurs kaum fällt, zeigt das, dass die Shorts aktiv angreifen und bereit sind, die Kosten zu tragen, um Positionen zu halten. Das wäre dann ein Signal, dass sich der Abwärtstrend beschleunigen könnte.
Für Trader ist die Lage derzeit etwas unangenehm: Nach unten gibt es kein klares Signal für einen Short-„Zusammenschub“, nach oben fehlt eine stützende Funding-Cost-Unterstützung durch die Longs.
Handels-Tag: #TradFi #链上美股 #PENG
Wo glaubst du, dass diese Einschätzung am wahrscheinlichsten danebenliegt?
Diese Datengruppe zeigt etwas: Der Kurs fällt, aber weder die Long- noch die Short-Seite will dem jeweils anderen Geld zahlen. Der Markt wartet auf eine Richtung. Eine Funding-Rate von null bedeutet typischerweise, dass die gehebelt positionierten Bestände entweder in Abwartestellung sind oder bereits weitgehend bereinigt wurden. Das Positionsvolumen liegt unter 2800 Kontrakten; im Vergleich zu einem Handelsvolumen von 400.000 zeigt das, dass kurzfristig ein- und ausgestiegene Gelder deutlich überwiegen gegenüber langfristigen Positionen.
Ich schätze, der aktuelle Verkaufsdruck kommt vor allem von dem Glattstellen oder Stop-Outs früherer Longs, nicht davon, dass neue Shorts in großer Zahl einsteigen und Position aufbauen. Die Shorts haben keinen neuen Vorteil bei der Funding-Rate geschaffen; das heißt, ihnen fehlt das Vertrauen, den Kurs weiter nach unten zu drücken, oder sie halten die aktuellen Niveaus nicht für besonders attraktiv.
Der Gegenbeweis ist ganz einfach: Wenn sich die Funding-Rate als Nächstes in den negativen Bereich dreht, selbst wenn der Kurs kaum fällt, zeigt das, dass die Shorts aktiv angreifen und bereit sind, die Kosten zu tragen, um Positionen zu halten. Das wäre dann ein Signal, dass sich der Abwärtstrend beschleunigen könnte.
Für Trader ist die Lage derzeit etwas unangenehm: Nach unten gibt es kein klares Signal für einen Short-„Zusammenschub“, nach oben fehlt eine stützende Funding-Cost-Unterstützung durch die Longs.
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