Orange Cat fokussiert｜Koreas großer Rücksetzer, als alle ihre Verluste realisierten, habe ich bei 22 einen Kauf von SKUU gemacht – nach +129% bin ich immer noch stabil überzeugt
Es war Ende Juli, als es in Korea zu einem großen Rücksetzer kam und auf der ganzen Welt alle riefen: „Die Speicherblase platzt!“ Damals habe ich nach Plan diese eine Transaktion umgesetzt.
Was genau ist in Koreas Runde „großer Rücksetzer“ passiert?
Eigentlich lief dieser Rücksetzer in zwei Wellen:
Erste Welle: Ende Juli. Die Aktien von SK hynix (Halbleiter) wurden von ihrem Hoch bei rund 2,98 Mio. Won derart abverkauft, dass sie bis auf 1,246 Mio. Won fielen – in wenigen Handelstagen fast eine Halbierung. Der KOSPI verzeichnete an einem Tag einen extremen Schock, On-Chain war es noch heftiger: ein „Ultrafeiner Nadelstich“ eliminierte in einer Kettenreaktion 960 Long-Konten, und rund 57 Mio. US-Dollar Positionen waren plötzlich weg.
Zweite Welle: 2. September. KOSPI -3,99% am selben Tag, Schluss bei 6562 Punkten. Ausländische Investoren + Institutionen verkauften an einem Tag netto fast 4,8 Billionen Won. Der Auslöser war ziemlich eindeutig: die Eskalation von geopolitischen Konflikten, Ölpreise über 90 USD und ein sprunghafter Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen – globale Risikoassets wurden gemeinsam abverkauft, das war nicht nur „das Problem“ von SK hynix.
SK hynix fiel an diesem Tag ebenfalls um 4,7%. Kurz darauf verbreitete sich überall die These „KI-Speicher ist am Hochpunkt“.
💰 Warum mache ich es genau anders? Weil die Logik der „Verkaufs-Panik“ bei keinem Punkt kaputtging
Viele halten SK hynix für „eine koreanische Aktie“. Das ist der größte Irrtum. Es ist der wichtigste HBM-Lieferant von NVDA – je mehr verkaufte KI-Grafikkarten, desto mehr verdient es. In der Goldgräberzeit war die sicherste Position nie der Goldgräber selbst, sondern der, der Schaufeln verkauft.
In den schlimmsten Paniktagen habe ich wiederholt mehrere Fakten gegengeprüft (Quellen: öffentliche Quartalsberichte und Nachrichten):
Q2 Umsatz im Quartalsvergleich +51%, operative Marge 76% – das ist die Mitte eines Superzyklus, nicht das Signal für einen Zyklus-Höhepunkt
Korea Electric Power holt es sich mit Samsung und zahlt schon 25 Billionen Won im Voraus für Stromrechnungen, um Halbleitercluster-Netzwerke aufzubauen – wenn die Nachfrage ausgeht, wer würde dann im Voraus fünf Jahre lang Geld in ein Kraftwerksnetz stecken?
Der durchschnittliche Kurszielpreis der Analysten liegt bei 3,21 Mio. Won – also über dem aktuellen Kurs.
Makrostimmung tötet gerade die Bewertung, aber die HBM-Nachfrage ist echtes Geld. Es fällt der Preis, nicht die Logik.
Diese Tage Ende Juli, als die Panik am schlimmsten war $SKUU
Unendliche Positionen wurden bis in die Nähe von 22 USDT gedrückt – das entspricht dem Bereich von über 1,2 Mio. Won im koreanischen Aktienkurs, genau dieses „Nadelstich“-Loch.
Zwei Fragen
1.Ist die Nachfrage nach KI-Rechenleistung verschwunden? – Nein, sie wird sogar stärker
2.Wurde der Technologievorsprung bei HBM eingeholt? – Nein
Dort habe ich in Tranchen Long gegangen.
Das war’s.
Folge Orange Cat, begleite mich dabei, die nächste Chance auf einen Hunderter zu finden.
Es war Ende Juli, als es in Korea zu einem großen Rücksetzer kam und auf der ganzen Welt alle riefen: „Die Speicherblase platzt!“ Damals habe ich nach Plan diese eine Transaktion umgesetzt.
Was genau ist in Koreas Runde „großer Rücksetzer“ passiert?
Eigentlich lief dieser Rücksetzer in zwei Wellen:
Erste Welle: Ende Juli. Die Aktien von SK hynix (Halbleiter) wurden von ihrem Hoch bei rund 2,98 Mio. Won derart abverkauft, dass sie bis auf 1,246 Mio. Won fielen – in wenigen Handelstagen fast eine Halbierung. Der KOSPI verzeichnete an einem Tag einen extremen Schock, On-Chain war es noch heftiger: ein „Ultrafeiner Nadelstich“ eliminierte in einer Kettenreaktion 960 Long-Konten, und rund 57 Mio. US-Dollar Positionen waren plötzlich weg.
Zweite Welle: 2. September. KOSPI -3,99% am selben Tag, Schluss bei 6562 Punkten. Ausländische Investoren + Institutionen verkauften an einem Tag netto fast 4,8 Billionen Won. Der Auslöser war ziemlich eindeutig: die Eskalation von geopolitischen Konflikten, Ölpreise über 90 USD und ein sprunghafter Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen – globale Risikoassets wurden gemeinsam abverkauft, das war nicht nur „das Problem“ von SK hynix.
SK hynix fiel an diesem Tag ebenfalls um 4,7%. Kurz darauf verbreitete sich überall die These „KI-Speicher ist am Hochpunkt“.
💰 Warum mache ich es genau anders? Weil die Logik der „Verkaufs-Panik“ bei keinem Punkt kaputtging
Viele halten SK hynix für „eine koreanische Aktie“. Das ist der größte Irrtum. Es ist der wichtigste HBM-Lieferant von NVDA – je mehr verkaufte KI-Grafikkarten, desto mehr verdient es. In der Goldgräberzeit war die sicherste Position nie der Goldgräber selbst, sondern der, der Schaufeln verkauft.
In den schlimmsten Paniktagen habe ich wiederholt mehrere Fakten gegengeprüft (Quellen: öffentliche Quartalsberichte und Nachrichten):
Q2 Umsatz im Quartalsvergleich +51%, operative Marge 76% – das ist die Mitte eines Superzyklus, nicht das Signal für einen Zyklus-Höhepunkt
Korea Electric Power holt es sich mit Samsung und zahlt schon 25 Billionen Won im Voraus für Stromrechnungen, um Halbleitercluster-Netzwerke aufzubauen – wenn die Nachfrage ausgeht, wer würde dann im Voraus fünf Jahre lang Geld in ein Kraftwerksnetz stecken?
Der durchschnittliche Kurszielpreis der Analysten liegt bei 3,21 Mio. Won – also über dem aktuellen Kurs.
Makrostimmung tötet gerade die Bewertung, aber die HBM-Nachfrage ist echtes Geld. Es fällt der Preis, nicht die Logik.
Diese Tage Ende Juli, als die Panik am schlimmsten war $SKUU
Unendliche Positionen wurden bis in die Nähe von 22 USDT gedrückt – das entspricht dem Bereich von über 1,2 Mio. Won im koreanischen Aktienkurs, genau dieses „Nadelstich“-Loch.
Zwei Fragen
1.Ist die Nachfrage nach KI-Rechenleistung verschwunden? – Nein, sie wird sogar stärker
2.Wurde der Technologievorsprung bei HBM eingeholt? – Nein
Dort habe ich in Tranchen Long gegangen.
Das war’s.
Folge Orange Cat, begleite mich dabei, die nächste Chance auf einen Hunderter zu finden.
