$SNDK ist wieder aufgerüstet worden.
Endlich muss man nicht mehr „Kacke“ fressen – es hat wirklich ein bisschen den Geschmack, als würde es richtig losgehen. Aber heute haben viele Leute die Nachricht gesehen und als Erstes gedacht: Wird Sandisk in den S&P 500 aufgenommen? Eigentlich liegt man da falsch. SNDK selbst ist längst ein Bestandteil des S&P 500. Was sich diesmal wirklich geändert hat, ist Folgendes: Es wurde offiziell in den S&P 100 aufgenommen – wirksam noch vor Börseneröffnung am 21. September.
Was bedeutet das konkret?
Man kann es ganz einfach so verstehen: Aus dem S&P 500 werden noch einmal ungefähr 100 der repräsentativsten US-Großunternehmen herausgefiltert. Und diesmal sind auch $DELL, $PANW und $ANET gemeinsam aufgestiegen.
Also glaube ich, dass das Interessante an dieser Sache für SNDK nicht nur das ist, was Indexfonds durch Umschichtungen an Kapital zuführen könnten, sondern dass der Markt SNDK gerade neu bewertet.
Früher, wenn man SNDK erwähnte, dachten alle an ein paar Schlagworte:
NAND, Flash-Speicher, Speicherzyklus, Preiserholung.
Kurz gesagt: ein klassischer Zykliker. Doch im vergangenen Jahr wurde durch den anhaltenden Ausbau von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Enterprise-SSDs und NAND wieder kräftig angezogen. Marktkapitalisierung, Gewinnerwartungen und die Aufmerksamkeit des Marktes für SNDK sind längst nicht mehr auf dem Niveau von früher. Und als wäre das nicht genug: Gestern ist SNDK außerdem um etwa 12% gestiegen und gehörte damit zu den stärksten Aktien des Tages im S&P 500. Wenn es jetzt in den S&P 100 kommt, ist dieses Signal noch viel mehr wert, genauer betrachtet zu werden.
Schau dir die vier Unternehmen an, die diesmal gemeinsam aufgenommen wurden:
SNDK – KI-Speicher
DELL – KI-Server
ANET – KI-Netzwerk
PANW – Netzwerksicherheit
Fast alle sind wichtige Bestandteile beim Ausbau der KI-Infrastruktur. Deshalb bin ich eher geneigt, diese Anpassung als eine Art Miniaturbild zu sehen: KI verändert gerade die Marktrelevanz großer US-Unternehmen neu. Kurzfristig kann es zwar Umschichtungs-Erwartungen bei Indexfonds geben – aber was mich wirklich interessiert, ist die Veränderung in seiner Rolle. Ein Unternehmen, das früher vom Markt als „NAND-Zyklusaktie“ eingeordnet wurde, geht nun Schritt für Schritt in den Kern der 100 US-Konzerne. Und genau das könnte der spannendste Rückblick auf diese Speicher-Rallye sein. @K线猎人-
Endlich muss man nicht mehr „Kacke“ fressen – es hat wirklich ein bisschen den Geschmack, als würde es richtig losgehen. Aber heute haben viele Leute die Nachricht gesehen und als Erstes gedacht: Wird Sandisk in den S&P 500 aufgenommen? Eigentlich liegt man da falsch. SNDK selbst ist längst ein Bestandteil des S&P 500. Was sich diesmal wirklich geändert hat, ist Folgendes: Es wurde offiziell in den S&P 100 aufgenommen – wirksam noch vor Börseneröffnung am 21. September.
Was bedeutet das konkret?
Man kann es ganz einfach so verstehen: Aus dem S&P 500 werden noch einmal ungefähr 100 der repräsentativsten US-Großunternehmen herausgefiltert. Und diesmal sind auch $DELL, $PANW und $ANET gemeinsam aufgestiegen.
Also glaube ich, dass das Interessante an dieser Sache für SNDK nicht nur das ist, was Indexfonds durch Umschichtungen an Kapital zuführen könnten, sondern dass der Markt SNDK gerade neu bewertet.
Früher, wenn man SNDK erwähnte, dachten alle an ein paar Schlagworte:
NAND, Flash-Speicher, Speicherzyklus, Preiserholung.
Kurz gesagt: ein klassischer Zykliker. Doch im vergangenen Jahr wurde durch den anhaltenden Ausbau von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Enterprise-SSDs und NAND wieder kräftig angezogen. Marktkapitalisierung, Gewinnerwartungen und die Aufmerksamkeit des Marktes für SNDK sind längst nicht mehr auf dem Niveau von früher. Und als wäre das nicht genug: Gestern ist SNDK außerdem um etwa 12% gestiegen und gehörte damit zu den stärksten Aktien des Tages im S&P 500. Wenn es jetzt in den S&P 100 kommt, ist dieses Signal noch viel mehr wert, genauer betrachtet zu werden.
Schau dir die vier Unternehmen an, die diesmal gemeinsam aufgenommen wurden:
SNDK – KI-Speicher
DELL – KI-Server
ANET – KI-Netzwerk
PANW – Netzwerksicherheit
Fast alle sind wichtige Bestandteile beim Ausbau der KI-Infrastruktur. Deshalb bin ich eher geneigt, diese Anpassung als eine Art Miniaturbild zu sehen: KI verändert gerade die Marktrelevanz großer US-Unternehmen neu. Kurzfristig kann es zwar Umschichtungs-Erwartungen bei Indexfonds geben – aber was mich wirklich interessiert, ist die Veränderung in seiner Rolle. Ein Unternehmen, das früher vom Markt als „NAND-Zyklusaktie“ eingeordnet wurde, geht nun Schritt für Schritt in den Kern der 100 US-Konzerne. Und genau das könnte der spannendste Rückblick auf diese Speicher-Rallye sein. @K线猎人-
