$IREN 24 Stunden sind um 7.146 % gestiegen, der Preis liegt jetzt bei 44.23, aber die Finanzierungsrate ist immer noch 0. Das ist eine interessante Divergenz.
Der Aufwärtstrend hat sich herausgebildet, aber der Derivatemarkt hat dem Ganzen überhaupt keinen Stimmungsaufschlag gegeben. Entweder wird der Anstieg einseitig vom Spotmarkt getragen, oder Long- und Short-Kräfte halten sich auf dem aktuellen Niveau vorübergehend die Waage, und niemand zahlt dem anderen etwas. Ein Anstieg bei einer Finanzierungsrate von null bedeutet, dass die Longs keine Haltekosten haben, aber auch keinen Treibstoff für einen Short Squeeze; dieser Anstieg fehlt damit die Bestätigung von der Derivateseite.
Es gibt kein Rückschlagrisiko durch eine positive Rate, aber auch keine Squeeze-Dynamik durch eine negative Rate. Wer jetzt long einsteigt, hat theoretisch null Haltekosten, aber gleichzeitig auch keinen zusätzlichen Katalysator für weitere Kursanstiege. Das Open Interest liegt bei 83916.99. Wenn der Preis als Nächstes weiter nach oben ausbricht und die Rate nahe null bleibt, zeigt das, dass die Spot-Nachfrage stark genug ist, um die Stimmung am Derivatemarkt zu ignorieren; wenn der Preis zurückfällt und die Rate ins Negative dreht, könnte sich dagegen kurzfristig Aufwärtspotenzial für eine Gegenbewegung aufbauen.
Für das Vorgehen neige ich dazu, auf ein klares Signal zu warten. Entweder darauf, dass die Finanzierungsrate positiv wird und der Markt nach einer Überhitzung erst dann nach einer Short-Opportunität für eine Gegenbewegung sucht; oder darauf, dass der Preis auf ein Schlüsselniveau zurücksetzt und die Rate negativ wird, um eine technische Erholung zu spielen. In der aktuellen Null-Rate-Situation gibt es weder nach oben noch nach unten Hebel, daher bleibe ich lieber an der Seitenlinie.
Handels-Tag: #TradFi #链上美股 #IREN
Wo glaubst du, liegt der wahrscheinlichste Fehler in dieser Einschätzung?
Der Aufwärtstrend hat sich herausgebildet, aber der Derivatemarkt hat dem Ganzen überhaupt keinen Stimmungsaufschlag gegeben. Entweder wird der Anstieg einseitig vom Spotmarkt getragen, oder Long- und Short-Kräfte halten sich auf dem aktuellen Niveau vorübergehend die Waage, und niemand zahlt dem anderen etwas. Ein Anstieg bei einer Finanzierungsrate von null bedeutet, dass die Longs keine Haltekosten haben, aber auch keinen Treibstoff für einen Short Squeeze; dieser Anstieg fehlt damit die Bestätigung von der Derivateseite.
Es gibt kein Rückschlagrisiko durch eine positive Rate, aber auch keine Squeeze-Dynamik durch eine negative Rate. Wer jetzt long einsteigt, hat theoretisch null Haltekosten, aber gleichzeitig auch keinen zusätzlichen Katalysator für weitere Kursanstiege. Das Open Interest liegt bei 83916.99. Wenn der Preis als Nächstes weiter nach oben ausbricht und die Rate nahe null bleibt, zeigt das, dass die Spot-Nachfrage stark genug ist, um die Stimmung am Derivatemarkt zu ignorieren; wenn der Preis zurückfällt und die Rate ins Negative dreht, könnte sich dagegen kurzfristig Aufwärtspotenzial für eine Gegenbewegung aufbauen.
Für das Vorgehen neige ich dazu, auf ein klares Signal zu warten. Entweder darauf, dass die Finanzierungsrate positiv wird und der Markt nach einer Überhitzung erst dann nach einer Short-Opportunität für eine Gegenbewegung sucht; oder darauf, dass der Preis auf ein Schlüsselniveau zurücksetzt und die Rate negativ wird, um eine technische Erholung zu spielen. In der aktuellen Null-Rate-Situation gibt es weder nach oben noch nach unten Hebel, daher bleibe ich lieber an der Seitenlinie.
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