$CAT Aktueller Preis 812,18; 24-Stunden-Anstieg 0,987%; Funding-Rate 0,00000000; Positionsgröße 568,60. Der Preis liegt in der Nähe, weder Long- noch Short-Seite hat für Overnight-Positionen bezahlt. Ein alter Hund hat sich das angeschaut: Diese Daten haben keine Richtung, nur eine gewisse Ruhe.
Es handelt sich um einen EQUITY-Ketten-Kontrakt für US-Aktien. Wenn man steigende Werte unter 1% und Funding gleich 0 in einen Topf wirft, behandelt der Markt das als Basisposition. Man zahlt keinen Aufpreis, und man kassiert auch keinen Aufpreis. Long-Seite drängt nicht, Short-Seite ist nicht nervös. Solch eine Struktur hat am wenigsten „Squeeze“-Brennstoff. Ohne Emotionsprämie gibt es keinen Dominoeffekt durch Zwangsliquidationen.
Meine Einschätzung: Nicht anfassen. An dieser Stelle bekommt man weder beim Long noch beim Short einen Vorteil. Warte auf Signale: Funding wird positiv und der Preis bleibt zurück (stagnierend), dann fängt die Long-Seite an zu drängen—dann kann man dagegen gehen. Funding wird negativ, der Preis fällt aber nicht, dann hält die Short-Seite die Positionen—erst dann gibt es Raum für einen Short-Squeeze. Bei 0-Rate und +0,987% Kursanstieg: Das Beobachten der Orders lohnt sich nicht.
Am wahrscheinlichsten liegt mein Fehler darin, die Gleichmäßigkeit mit Sicherheit zu verwechseln.
Trading-Tag: #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #CAT #CATUSDT $CAT
Es handelt sich um einen EQUITY-Ketten-Kontrakt für US-Aktien. Wenn man steigende Werte unter 1% und Funding gleich 0 in einen Topf wirft, behandelt der Markt das als Basisposition. Man zahlt keinen Aufpreis, und man kassiert auch keinen Aufpreis. Long-Seite drängt nicht, Short-Seite ist nicht nervös. Solch eine Struktur hat am wenigsten „Squeeze“-Brennstoff. Ohne Emotionsprämie gibt es keinen Dominoeffekt durch Zwangsliquidationen.
Meine Einschätzung: Nicht anfassen. An dieser Stelle bekommt man weder beim Long noch beim Short einen Vorteil. Warte auf Signale: Funding wird positiv und der Preis bleibt zurück (stagnierend), dann fängt die Long-Seite an zu drängen—dann kann man dagegen gehen. Funding wird negativ, der Preis fällt aber nicht, dann hält die Short-Seite die Positionen—erst dann gibt es Raum für einen Short-Squeeze. Bei 0-Rate und +0,987% Kursanstieg: Das Beobachten der Orders lohnt sich nicht.
Am wahrscheinlichsten liegt mein Fehler darin, die Gleichmäßigkeit mit Sicherheit zu verwechseln.
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