深潮 TechFlow Nachrichten, 05. Februar, laut Deribit-Daten werden morgen (UTC 8:00) über 2,5 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungs-Optionskontrakten fällig. Davon entfallen 2,15 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin-Optionen, das Put/Call-Verhältnis beträgt 1,42, der maximale Schmerzpreis liegt bei 82.000 US-Dollar; Ethereum-Optionen machen 408 Millionen US-Dollar aus, das Put/Call-Verhältnis beträgt 1,13, der maximale Schmerzpreis liegt bei 2.550 US-Dollar.

Die offenen Kontrakte von Bitcoin konzentrieren sich hauptsächlich im Bereich von 80.000 bis 90.000 US-Dollar, und die steigende Put-Aktivität zeigt, dass Händler gegenüber den aktuellen Marktbedingungen vorsichtig sind. Die Positionen von Ethereum konzentrieren sich im mittleren Bereich von 2.000 US-Dollar, während die Put-Positionen unter dem Spotpreis-Bereich stark ausgeprägt sind und das Interesse an Calls in den höheren Preissegmenten aktiv ist.

Analysen zeigen, dass mit steigendem Schutzbedarf und einer Neubewertung der Volatilität das bevorstehende Ablaufen der Optionen möglicherweise eine kurzfristige Neuausrichtung der Liquidität durch Market Maker mit sich bringt und den "Gravitations-Effekt" rund um wichtige Ausübungspreise beseitigen könnte, was die Preisbewegungen nach dem Ablauf der Optionen von denen der vorhergehenden Tage unterscheiden könnte.