$NVDA hat dem Markt gerade ein massives Vertrauensvotum gegeben – die KI-Capex bleibt bis Ende 2027 stark. Das sind ungefähr 16 Monate an vorausschauender Sichtbarkeit, was in dieser Umgebung selten und wertvoll ist.
Nach dem Verkaufsrutsch von Juni bis Juli waren viele KI-Werte technisch stark überverkauft. Mit dieser Klarheit vom Branchenführer für Picks-and-Shovels würde ich mit einer soliden Erholungsrallye im gesamten KI-Ökosystem rechnen – bei den Halbleitern, den Hyperscalern und den Infrastrukturwerten.
Trotzdem sollte man die Bewertungen und die Positionsgröße weiterhin sorgfältig im Blick behalten. Aber wenn sich die fundamentale Story so eindeutig bestätigt, kippt das Chance/Risiko-Verhältnis wieder zugunsten von qualitativem Wachstum. Ich halte meine Kernpositionen im KI-Bereich und möchte bei kurzfristigen Rücksetzern selektiv dazukaufen.
Nach dem Verkaufsrutsch von Juni bis Juli waren viele KI-Werte technisch stark überverkauft. Mit dieser Klarheit vom Branchenführer für Picks-and-Shovels würde ich mit einer soliden Erholungsrallye im gesamten KI-Ökosystem rechnen – bei den Halbleitern, den Hyperscalern und den Infrastrukturwerten.
Trotzdem sollte man die Bewertungen und die Positionsgröße weiterhin sorgfältig im Blick behalten. Aber wenn sich die fundamentale Story so eindeutig bestätigt, kippt das Chance/Risiko-Verhältnis wieder zugunsten von qualitativem Wachstum. Ich halte meine Kernpositionen im KI-Bereich und möchte bei kurzfristigen Rücksetzern selektiv dazukaufen.