Die Ergebnisse haben meinen Verstand gebrochen.
Es ist keine Strategie. Es ist keine Psychologie. Es ist nicht "der Markt ist manipuliert."
Es ist eine Zahl, die fast jeder rückwärts hat.
Hier ist, was die Daten gezeigt haben:
Die verlierenden Händler hatten eine DURCHSCHNITTLICHE Gewinnrate von 62%
Die profitablen Händler hatten eine DURCHSCHNITTLICHE Gewinnrate von 47%
Lies das noch einmal. Die Verlierer haben HAUPTSÄCHLICH mehr gewonnen. Und haben trotzdem Geld verloren.
Wie ist das möglich?
Weil die Gewinnrate die größte Lüge im Trading ist.
Die verlierenden Händler:
- Haben 62% der Trades gewonnen
- Durchschnittlicher Gewinner: $85
- Durchschnittlicher Verlierer: $147
- Nettowert: -$0.23 pro riskiertem Dollar
- Ergebnis: Langsame Tode über 6-12 Monate
Die profitablen Trader:
- 47% der Trades gewonnen
- Durchschnittlicher Gewinner: $312
- Durchschnittlicher Verlierer: $97
- Nettowahrscheinlichkeit: +$0.96 pro eingesetztem Dollar
- Ergebnis: Konsistentes Wachstum für immer
Die Verlierer schneiden Gewinner frühzeitig ab und lassen Verlierer laufen.
Die Gewinner lassen Gewinner laufen und schneiden Verlierer schnell ab.
Gleiche Setups. Gleiche Märkte. Entgegengesetzte Ergebnisse.
Warum fast jeder das verkehrt versteht:
Ihr Gehirn ist darauf programmiert, Verluste zu vermeiden. Es tut physisch weh, einen Handel bei -$100 zu schließen. Also halten Sie an, in der Hoffnung, dass er zurückkommt.
Ihr Gehirn ist darauf programmiert, Gewinne zu sichern. Es fühlt sich fantastisch an, einen Handel bei +$50 zu schließen. Also nehmen Sie frühzeitig Gewinn, aus Angst, dass er sich umkehrt.
Das wird "Verlustaversion" genannt und es wird seit 50 Jahren untersucht. Es ist biologisch. Ihre Vorfahren, die Verluste fürchteten, überlebten länger.
Aber beim Trading ist es finanzieller Selbstmord.
Die Lösung:
Sie brauchen keine bessere Strategie. Sie müssen Ihr Risiko/Belohnungsverhältnis umdrehen.
Hören Sie auf, Setups anzunehmen, bei denen Ihr Ziel den gleichen Abstand wie Ihr Stop-Loss hat. Das ist ein Münzwurf abzüglich der Gebühren.
Nehmen Sie nur Setups an, bei denen Ihr Ziel 3-4x so hoch ist wie Ihr Stop-Loss.
Bei einem Risiko/Belohnungsverhältnis von 3:1 können Sie 65% der Zeit falsch liegen und trotzdem Geld verdienen.
Die Mathematik:
100 Trades bei 3:1 R:R mit 40% Gewinnrate:
- 40 Gewinner × $300 = $12.000
- 60 Verlierer × $100 = $6.000
- Nettogewinn: $6.000
100 Trades bei 1:1 R:R mit 60% Gewinnrate:
- 60 Gewinner × $100 = $6.000
- 40 Verlierer × $100 = $4.000
- Nettogewinn: $2.000 (abzüglich Gebühren = vielleicht ausgeglichen)
Der Typ mit der "schlechteren" Gewinnrate hat 3x mehr Geld verdient.
Hören Sie auf, der Gewinnrate nachzujagen. Jagen Sie R:R.
Die 5%, die profitabel sind, haben das herausgefunden. Die 95% posten immer noch Screenshots mit einer Gewinnrate von 73%, während ihre Konten austrocknen.