Heute fasse ich die Sache noch einmal zusammen, um das Challenge-Konto zu rekapitulieren und die Rücksetzer von 70% zu analysieren.

1. Man bekommt zwar gleichzeitig zu viele sogenannte „Copy-Coin“-Bestände, und man hat ihre Liquidität nicht getestet. Einige dieser Copy-Coin-Liquiditäten sind richtig schlecht: Sie lassen sich leicht durchbrechen, und dann ist der Slippage enorm, wenn man mit einer großen Order rein geht. Besonders bei den Coins, von denen ich dachte, dass sie sich noch in einer niedrigen Phase befinden und als Nächstes nachziehen würden – dann werden sie sehr leicht mit einer einzigen großen Aktion komplett mitgezogen. Zum Beispiel: Ich habe gesehen, dass im chinesischen Listing Binance-Leben/„Binance biogroßgezogen“ schon hochging, aber der Hummer und ich, verdammt nochmal, kamen und waren immer noch in einer Niedrigphase und zeigten sogar ein Anzeichen dafür, dass es jetzt bald losgeht. Also habe ich in der Niedrigphase gelauert. Aber ich habe meinen Stop-Loss extrem breit gesetzt – daher, sobald Big Biscuit/Bitcoin anfängt, mit so einem langen Stachel runterzustechen, werden genau diese Coins in der Niedrigphase umso heftiger mit durchstoßen. Der Stop und auch die Slippage sind einfach noch zu groß. Die Lektion hier ist: Nicht gleichzeitig zu viele Copy-Coins halten. Coins in der Niedrigphase haben meistens eine sehr schlechte Liquidität – also vorsichtig damit sein, nicht leichtfertig halten.

2. Manche Beharrlichkeit muss man anhand historischer Daten überprüfen, nicht blind glauben. Bei diesem Hype-Ticker bin ich eingestiegen, als er kurz davor war, ein neues Allzeithoch zu brechen. Die Positionsgröße war relativ groß, der Hebel war auch noch in Ordnung. Aber da ist dieser eine Fixgedanke: stur zu glauben, dass er nach dem Durchbruch des Allzeithochs direkt in einem Stück hochgehen würde, direkt auf 80, sogar 100. Zu dem Zeitpunkt könnte man vielleicht nicht einmal rechtzeitig reagieren. Warum ich diesen Fixgedanken hatte, lag daran, dass ich keine historischen, ähnlichen Projekte untersucht habe, z. B. BNB oder irgendeinen Coin hinsichtlich der Kursentwicklung nach dem Bruch des Allzeithochs. Eigentlich habe ich es später nachgeschaut: BNB ging nach dem Durchbrechen der vorherigen Hochs normalerweise nicht sofort in die Höhe, sondern musste erst den Gewinn aus der Anfangsphase „umtauschen“, also erst einen Wechsel der Positionen machen, dann konsolidieren, teilweise sogar mehrere größere Rücksetzer durchlaufen. Erst nachdem der nächste BTC einen kräftigen Schub nach oben bekommen hatte, kam dann der nächste Durchbruch – und dann ging es deutlich weiter nach oben. Diesmal war meine Position bei Hype relativ groß, sodass mich dieser 15%-Stich am 22.08. in meinem Fall einen Rückgang, der doppelt so viel wie mein offener Margin-Trade-Gewinn (400 U) ausgelöscht hat. Danach werde ich nicht mehr zu sehr darauf fixiert sein, dass das Allzeithoch noch höher gebrochen wird, sondern erst wieder bei einem Rücksetzer einsteigen. Nicht weil ich es nicht gut finde, sondern weil man sich nicht zu viel Druck aufbauen sollte. Eigentlich bin ich sehr optimistisch für dieses Projekt.

3. Egal wie sehr man die Marktlage einschätzt – bei allen eigenen Orders muss man mit dem Gesamt-Stop-Loss im Kopf genau wissen, wie groß der Verlust maximal wird. Als ich letzte Woche Freitag in der Gruppe gepostet habe, dass ich die Entwicklung der Altcoins über das Wochenende gut finde, habe ich blind in meinem Challenge-Konto 7 bis 8 Altcoins eröffnet. Der Hebel war nicht hoch, die Positionsgröße war auch nicht groß. Viele Altcoins waren um die 50 U, mit 5x Hebel. Aber ich hatte manche Stop-Loss-Einstellungen sehr weit gesetzt, sodass der Betrag des Stop-Losses für alle Orders zusammen sehr groß wurde. „Groß“ im Verhältnis zum gesamten Kapital meines Challenge-Kontos. Zu dem Zeitpunkt lag mein Gesamtvermögen plus Gewinn ungefähr bei 2000 U. Aber aufgrund des Stiches am 22.08. – also der BTC-Stichbewegung – wurden praktisch alle Trades bei allen Krypto-Coins durch Stop-Losses geschlossen. Es blieb nur noch weniger als 600 U. Zuerst dachte ich, ich hätte mich vertan, aber dann stellte ich fest: Es war nicht die Sicht – meine Augen waren schon in Ordnung, es war einfach meine unachtsame Selbstüberschätzung. Risiko hatte ich vergessen. Das muss man sich wirklich einprägen. Wirklich auswendig lernen. Ganz wichtig. Beim Eröffnen von Trades muss man wissen, wie viel man verlieren würde, wenn alle Trades auf einmal weg sind – ich war zu blind vor Optimismus. Das muss man fest im Kopf haben.

4. Hält der geöffnete Altcoin einer Stift-/„Spieß“-Bewegung von 20% stand? Ich habe die Zeitpunkte für alle meine damals gestoppten Trades betrachtet: Von dem jeweiligen höchsten Punkt bis zum Rückzug waren die meisten ungefähr bei 15% bis 20%. Ein paar Beispiele: Hype -15%, Aster -23%, ADA -20%, BTC -3%, ETH -6%, LTC -10%, BNB -6%, DASH -30%, Doge -20%, BCH -15%, SOL -15%, XRP -19%, ZEC -21%. (Ich habe gerade festgestellt, dass ZEC bereits ein neues Allzeithoch erreicht hat – na gut, außer Hype habe ich jetzt noch einen weiteren Ticker, den ich besonders im Blick habe.) Aus diesen Stiftbewegungen kann man grob erkennen, wie die Verteilung der Liquidität damals aussah: Je coins-resistenter gegen Stiche, desto besser ist die Liquidität. Das ist auch etwas, das wir bei der späteren Trade-Auswahl besonders berücksichtigen sollten. Zum Beispiel kann man DASH direkt abhaken (passieren lassen). Also: Aus der obigen Analyse heraus – wenn wir später einen Trade für einen Altcoin eröffnen wollen, dann, falls es ein Einzeltrade (betragsbezogene Position) ist, sollte der Hebel am besten nicht über 5x liegen, und der Stop-Loss muss eine Rücklaufbewegung von 15% bis 20% aushalten. Zusätzlich: Eröffne besser bei Coins mit guter Liquidität und hohem Volumen, also bei den Top-10 nach Handelsvolumen. Denn nur die können normalerweise Stiche abfangen. Bei extremen Fällen müssen wir das natürlich nicht berücksichtigen: zum Beispiel am 10./11. letzten Jahres – egal, wo du den Stop-Loss setzt, der wurde trotzdem ausgelöst.

5. Für das Challenge-Konto sollte man einen Plan für Teil-Auszahlungen in Etappen festlegen. Tatsächlich habe ich einen Tag, bevor es 70% Drawdown gab, schon 100 U ausgezahlt, damit dieses Konto nicht noch mehr Verlust macht. Aber ich glaube, man sollte trotzdem einen Auszahlungsplan aufstellen: Zum Beispiel, wenn 1000 U erreicht sind, dann 200 U auszahlen; wenn 2000 U erreicht sind, dann 500 U. Diesen Plan werde ich hier auflisten. Danach führe ich ihn strikt nach diesem Plan aus. Mit so einem Auszahlungsplan vermeidet man einerseits, dass sich die eigene Vorgehensweise verformt, weil das Kapitalvolumen ständig wächst. Andererseits vermeidet man, dass man später von einer einzigen Welle mitgerissen wird, sodass das Challenge-Konto nicht nur wegen einer einzigen Runde gleich als „Challenge fehlgeschlagen“ eingestuft wird. Perfekt. Ich finde, das ist ein perfekter Plan.

Die obige Rückschau ist erst mal genug hier. Vielleicht gibt es noch etwas, das übersehen wurde. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr gern ergänzen. Gemeinsam besser werden.