KI-Namen wurden im Juni/Juli um 50–60 % regelrecht „abgeschossen“, erreichten diese Woche ihren Tiefpunkt. Die Positionierung ist weiterhin eher leicht/bärisch – das ist normalerweise ein Setup für eine starke Bewegung nach oben in den kommenden Wochen.
Wir halten die Spitzenwerte. Unser Vorsprung über 2 Jahre hinweg gegenüber dem $SPX beträgt 30 Prozentpunkte, und ich erwarte, dass sich diese Lücke von hier aus noch vergrößert.
Im Juni/Juli haben wir unsere Absicherung und das Portfoliomanagement verfeinert – wir hielten den Drawdown bei rund 20 %, während viele KI-Aktien halbiert wurden. Diese Disziplin sollte die Performance in der Zukunft stützen.
Geduldig bleiben, positioniert bleiben.
Wir halten die Spitzenwerte. Unser Vorsprung über 2 Jahre hinweg gegenüber dem $SPX beträgt 30 Prozentpunkte, und ich erwarte, dass sich diese Lücke von hier aus noch vergrößert.
Im Juni/Juli haben wir unsere Absicherung und das Portfoliomanagement verfeinert – wir hielten den Drawdown bei rund 20 %, während viele KI-Aktien halbiert wurden. Diese Disziplin sollte die Performance in der Zukunft stützen.
Geduldig bleiben, positioniert bleiben.