KI-Aktien wurden im Juni/Juli um 50–60 % abverkauft. In diesem Monat haben sie dann den Boden gefunden. Die Positionierung ist weiterhin eher leicht/bärisch — was tatsächlich eine starke Rally in den kommenden Wochen begünstigt.
Wir halten die führenden KI-Werte. Sie liegen in den letzten 2 Jahren 30 Prozentpunkte über dem $SPX, und ich erwarte, dass sich diese Lücke weiter vergrößert.
Wir haben unser Portfoliomanagement und Hedging kürzlich straffer ausgerichtet — wir hielten unseren Drawdown bei etwa 20 %, während viele KI-Aktien um 50–60 % gefallen waren. Diese Disziplin sollte sich positiv auf die Performance in der Zukunft auswirken.
Wir halten die führenden KI-Werte. Sie liegen in den letzten 2 Jahren 30 Prozentpunkte über dem $SPX, und ich erwarte, dass sich diese Lücke weiter vergrößert.
Wir haben unser Portfoliomanagement und Hedging kürzlich straffer ausgerichtet — wir hielten unseren Drawdown bei etwa 20 %, während viele KI-Aktien um 50–60 % gefallen waren. Diese Disziplin sollte sich positiv auf die Performance in der Zukunft auswirken.