Die neuesten 13F von 8 Top-Institutionen: Wo fließt das Kapital hin?
Ich habe die US-Aktien-Umschichtungen dieser Institutionen aus Q2 in einer Grafik zusammengefasst und ein paar Aktionen entdeckt, die besonders beachtenswert sind:
Berkshire Hathaway: Zum Quartalsende hält man etwa 37,8 Mrd. USD in Alphabet, baut Google weiter aus und erhöht zusätzlich die Positionen in Delta Air Lines sowie D.R. Horton.
Tiger Global: Aufstockung bei AMD und SpaceX, gleichzeitig Reduzierung von Google, Nvidia und Meta.
Appaloosa: Aufstockung bei Amazon, Broadcom, Uber und CoreWeave; weiterhin setzt man stark auf KI-Compute und Cloud-Computing.
Bridgewater: Deutlich erhöhtes Engagement in Energie und Versorgungsunternehmen.
Pine Capital: Konzentrierte Aufstockung bei ASML, Applied Materials und Seagate; man rückt weiter näher an die Kette der Halbleiterausrüstung und des Speichers.
Wenn man diese Institutionen zusammen betrachtet, wird ein Kapitalpfad immer deutlicher:
KI-Chips → Halbleiterausrüstung → Speicher → Rechenzentren → Strom.
Die Aufstellung der Institutionen in Bezug auf KI hat bereits klar begonnen, sich in die gesamte Wertschöpfungskette nach oben und unten auszubreiten.
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, Speicher, Strom …
Ich selbst werde als Nächstes besonders stärker auf Halbleiterausrüstung, Rechenzentren und Strom achten.
Der Grund ist ganz einfach: Je mehr Geld in KI fließt, desto mehr landet am Ende bei Chips, Servern, Serverräumen und beim Strom.
In dieser 13F-Saison sieht man bereits erste Anzeichen; später schaue ich weiter, wie sich diese Linie entwickelt.
Ich habe die US-Aktien-Umschichtungen dieser Institutionen aus Q2 in einer Grafik zusammengefasst und ein paar Aktionen entdeckt, die besonders beachtenswert sind:
Berkshire Hathaway: Zum Quartalsende hält man etwa 37,8 Mrd. USD in Alphabet, baut Google weiter aus und erhöht zusätzlich die Positionen in Delta Air Lines sowie D.R. Horton.
Tiger Global: Aufstockung bei AMD und SpaceX, gleichzeitig Reduzierung von Google, Nvidia und Meta.
Appaloosa: Aufstockung bei Amazon, Broadcom, Uber und CoreWeave; weiterhin setzt man stark auf KI-Compute und Cloud-Computing.
Bridgewater: Deutlich erhöhtes Engagement in Energie und Versorgungsunternehmen.
Pine Capital: Konzentrierte Aufstockung bei ASML, Applied Materials und Seagate; man rückt weiter näher an die Kette der Halbleiterausrüstung und des Speichers.
Wenn man diese Institutionen zusammen betrachtet, wird ein Kapitalpfad immer deutlicher:
KI-Chips → Halbleiterausrüstung → Speicher → Rechenzentren → Strom.
Die Aufstellung der Institutionen in Bezug auf KI hat bereits klar begonnen, sich in die gesamte Wertschöpfungskette nach oben und unten auszubreiten.
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, Speicher, Strom …
Ich selbst werde als Nächstes besonders stärker auf Halbleiterausrüstung, Rechenzentren und Strom achten.
Der Grund ist ganz einfach: Je mehr Geld in KI fließt, desto mehr landet am Ende bei Chips, Servern, Serverräumen und beim Strom.
In dieser 13F-Saison sieht man bereits erste Anzeichen; später schaue ich weiter, wie sich diese Linie entwickelt.