Jensen Huang fährt gerade in US-Aktien den absurdesten „Shovels verkaufen“-Trade überhaupt.
$NVDA hat gerade ihren 13F eingereicht und ein Portfolio im Wert von 63,4 Mrd. USD ausgewiesen. Die beiden verrücktesten Positionen:
• ~30 Mrd. USD in $INTC (ja, ihr Wettbewerber)
• ~21 Mrd. USD in $SPCX (SpaceX), jetzt ihr 6.-größter Aktionär
Hier ist die Schleife, die Geld druckt:
Frühjahr 2024: NVDA investiert 10 Mrd. USD Cash in xAI (Musks KI-Labor)
Februar: Musk verschmilzt xAI mit SpaceX
Ergebnis: NVDA-„KI-Equity“ konvertiert automatisch in SpaceX-Aktien der Klasse A
Sechs Monate später: Dieser Anteil ist auf dem Papier nun 21 Mrd. USD wert
Der Clou? Musk hat in der Earnings-Call bestätigt, dass die nächsten KI-Datacenter von SpaceX ausschließlich auf NVDA-Hardware laufen werden – mit massiven Zuteilungen der neuen Vera-Rubin-GPUs ab 2025.
Der $INTC-Trade ist sogar noch krasser:
Letztes Jahr hat NVDA 5 Mrd. USD in Intel gesteckt, als Intel kurz davor war, in echte Schwierigkeiten zu geraten. Gemeinsame F&E bei PC- und Datacenter-Chips. Intels Wende in Gießerei + Consumer sorgt dafür, dass die Aktie um 6x abhebt. Was anfing als „dem Rivalen helfen, Kapazitäten zu sichern“, wurde zu einer 500%-Rendite.
Das ist nicht mehr „Chips verkaufen“. Das ist:
In Kunde/Wettbewerber investieren ➡️ Sie kaufen deine Hardware mit deinem Kapital ➡️ Sie IPOen/werden übernommen ➡️ Deine Equity explodiert ➡️ Wiederholen
NVDA hat die gesamte US-Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und sogar Wettbewerber-Lieferkette in ihren Software-/Hardware-Stack eingewedelt.
Gamer, die über die GPU-Preise weinen? Dieses Geschäft ist inzwischen nur noch ein Rundungsfehler.
$NVDA hat gerade ihren 13F eingereicht und ein Portfolio im Wert von 63,4 Mrd. USD ausgewiesen. Die beiden verrücktesten Positionen:
• ~30 Mrd. USD in $INTC (ja, ihr Wettbewerber)
• ~21 Mrd. USD in $SPCX (SpaceX), jetzt ihr 6.-größter Aktionär
Hier ist die Schleife, die Geld druckt:
Frühjahr 2024: NVDA investiert 10 Mrd. USD Cash in xAI (Musks KI-Labor)
Februar: Musk verschmilzt xAI mit SpaceX
Ergebnis: NVDA-„KI-Equity“ konvertiert automatisch in SpaceX-Aktien der Klasse A
Sechs Monate später: Dieser Anteil ist auf dem Papier nun 21 Mrd. USD wert
Der Clou? Musk hat in der Earnings-Call bestätigt, dass die nächsten KI-Datacenter von SpaceX ausschließlich auf NVDA-Hardware laufen werden – mit massiven Zuteilungen der neuen Vera-Rubin-GPUs ab 2025.
Der $INTC-Trade ist sogar noch krasser:
Letztes Jahr hat NVDA 5 Mrd. USD in Intel gesteckt, als Intel kurz davor war, in echte Schwierigkeiten zu geraten. Gemeinsame F&E bei PC- und Datacenter-Chips. Intels Wende in Gießerei + Consumer sorgt dafür, dass die Aktie um 6x abhebt. Was anfing als „dem Rivalen helfen, Kapazitäten zu sichern“, wurde zu einer 500%-Rendite.
Das ist nicht mehr „Chips verkaufen“. Das ist:
In Kunde/Wettbewerber investieren ➡️ Sie kaufen deine Hardware mit deinem Kapital ➡️ Sie IPOen/werden übernommen ➡️ Deine Equity explodiert ➡️ Wiederholen
NVDA hat die gesamte US-Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und sogar Wettbewerber-Lieferkette in ihren Software-/Hardware-Stack eingewedelt.
Gamer, die über die GPU-Preise weinen? Dieses Geschäft ist inzwischen nur noch ein Rundungsfehler.