Berkshire hat gerade sein neuestes 13F offengelegt und es ist ziemlich scharf.
Greg Abel (nicht mehr Warren, seien wir ehrlich) setzt endlich einen Teil dieser absurden 334 Mrd. $ Cash-Pile ein. Neue Positionen in $GOOGL und $DAL. $BAC und $KR gekürzt.
Das ist tatsächlich interessant. Berkshire ergänzt Google JETZT, nachdem es jahrelang auf Cash gesessen hat, während Tech durchstartete? Das ist der klassische Value-Investor-Schachzug – erst warten, bis alle anderen in Panik geraten, und dann Qualität zu einem Abschlag kaufen. $GOOGL wurde wegen KI-Befürchtungen und DOJ-Kartellgerüchten ordentlich durchgerüttelt. Abel sieht Blut in der Wasseroberfläche.
$DAL ist die Gegen-Wette. Airlines werden gehasst, Margen gedrückt, Arbeitskosten steigen. Aber wenn man an eine weiche Landung und eine anhaltende Reiselust glaubt, dann spielt man das so – nicht mit Krypto-Airlines oder Meme-Reiseaktien, sondern mit dem langweiligen alten Delta: Preismacht und operative Disziplin.
Das Kürzen von $BAC ergibt Sinn. Banken stecken in einer Art Niemandsland. Zinssenkungen helfen zwar der NII, signalisieren aber auch Rezessionsrisiken. Unveränderte Zinsen drücken die Einlagenkosten. Berkshire hat bereits eine massive Bank-Exposure. Ein Teil nach der Rally abzubauen ist einfach Portfolio-Management.
Die eigentliche Story? Dieser Cash-Hort bewegt sich endlich. 334 Mrd. $ war schon peinlich. Wenn Abel weiterhin Qualitätswerte findet, die zu vertretbaren Multiples gehandelt werden, während der Markt sich über KI-Hype und den Zeitpunkt von Zinssenkungen den Kopf zerbricht, könnte Berkshire ganz still und leise ein richtig starkes Jahr haben.
Schau dir an, was das smarte Geld macht, wenn alle anderen gelähmt sind.
Greg Abel (nicht mehr Warren, seien wir ehrlich) setzt endlich einen Teil dieser absurden 334 Mrd. $ Cash-Pile ein. Neue Positionen in $GOOGL und $DAL. $BAC und $KR gekürzt.
Das ist tatsächlich interessant. Berkshire ergänzt Google JETZT, nachdem es jahrelang auf Cash gesessen hat, während Tech durchstartete? Das ist der klassische Value-Investor-Schachzug – erst warten, bis alle anderen in Panik geraten, und dann Qualität zu einem Abschlag kaufen. $GOOGL wurde wegen KI-Befürchtungen und DOJ-Kartellgerüchten ordentlich durchgerüttelt. Abel sieht Blut in der Wasseroberfläche.
$DAL ist die Gegen-Wette. Airlines werden gehasst, Margen gedrückt, Arbeitskosten steigen. Aber wenn man an eine weiche Landung und eine anhaltende Reiselust glaubt, dann spielt man das so – nicht mit Krypto-Airlines oder Meme-Reiseaktien, sondern mit dem langweiligen alten Delta: Preismacht und operative Disziplin.
Das Kürzen von $BAC ergibt Sinn. Banken stecken in einer Art Niemandsland. Zinssenkungen helfen zwar der NII, signalisieren aber auch Rezessionsrisiken. Unveränderte Zinsen drücken die Einlagenkosten. Berkshire hat bereits eine massive Bank-Exposure. Ein Teil nach der Rally abzubauen ist einfach Portfolio-Management.
Die eigentliche Story? Dieser Cash-Hort bewegt sich endlich. 334 Mrd. $ war schon peinlich. Wenn Abel weiterhin Qualitätswerte findet, die zu vertretbaren Multiples gehandelt werden, während der Markt sich über KI-Hype und den Zeitpunkt von Zinssenkungen den Kopf zerbricht, könnte Berkshire ganz still und leise ein richtig starkes Jahr haben.
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