Ein interessanter Weg, Binance bStocks zu analysieren — nicht auf einzelne Ticker zu schauen, sondern auf Abhängigkeitsketten zwischen Unternehmen.
Zum Beispiel:
KI → Nachfrage nach Rechenleistung → Halbleiter → Speicher → Rechenzentren → Strom.
In so einem System kann das Wachstum einer Branche potenziell sekundäre Effekte für mehrere andere erzeugen.
Deshalb kann ein Portfolio aus mehreren bStocks weniger diversifiziert sein, als es auf den ersten Blick wirkt.
Wenn fünf verschiedene Unternehmen von demselben wirtschaftlichen Faktor abhängen, bedeutet das Vorhandensein von fünf Tickern noch nicht, dass es auch fünf unabhängige Quellen für Rendite gibt.
Ich würde bStocks daher nicht nur anhand der Marktkapitalisierung und der historischen Rendite bewerten, sondern auch anhand der Frage:
„Von welchem gemeinsamen Treiber hängt dieses Asset ab?“
Manchmal zeigt genau das die tatsächliche Risikokonzentration.
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