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Heute gab es die Nachricht, dass Nvidia federführend ist und im Rahmen einer Syndizierung eine Finanzierung in Höhe von 5000 Milliarden für den Bau von Rechenzentren sucht
Viele Freunde sagen, es sei ein Ponzi- oder Zirkulationsfinanzierungsmodell, aber ich finde, das ist nicht der entscheidende Punkt
Ich möchte meine eigene Analyse dazu nennen:
Wenn man von der aktuellen US-Staatsanleihe im langen Laufzeitbereich mit einer Rendite von 5,25% ausgeht, plus einen Teil Risikoprämie von 3%, plus eine Gewinnspanne, dann liegt die Rendite dieser Finanzierung mindestens bei einem jährlichen Ertrag von über 9%
Wenn man Anleihen mit hohen Zinssätzen, ausreichend großem Volumen, Sicherheiten und Cashflows kaufen kann, wozu bräuchte man dann noch Aktien von KI-Geräten zu kaufen?
Unter der Voraussetzung, dass der KI-Bullenmarkt weiterbesteht
Ist eine verzinste Anleihe mit Sicherheiten und 9% p. a. nicht viel attraktiver als eine Aktie mit einem nach vorausschauendem KGV von 6 (SanDisk, Micron)
Weiterhin bärisch auf Speicher
Heute gab es die Nachricht, dass Nvidia federführend ist und im Rahmen einer Syndizierung eine Finanzierung in Höhe von 5000 Milliarden für den Bau von Rechenzentren sucht
Viele Freunde sagen, es sei ein Ponzi- oder Zirkulationsfinanzierungsmodell, aber ich finde, das ist nicht der entscheidende Punkt
Ich möchte meine eigene Analyse dazu nennen:
Wenn man von der aktuellen US-Staatsanleihe im langen Laufzeitbereich mit einer Rendite von 5,25% ausgeht, plus einen Teil Risikoprämie von 3%, plus eine Gewinnspanne, dann liegt die Rendite dieser Finanzierung mindestens bei einem jährlichen Ertrag von über 9%
Wenn man Anleihen mit hohen Zinssätzen, ausreichend großem Volumen, Sicherheiten und Cashflows kaufen kann, wozu bräuchte man dann noch Aktien von KI-Geräten zu kaufen?
Unter der Voraussetzung, dass der KI-Bullenmarkt weiterbesteht
Ist eine verzinste Anleihe mit Sicherheiten und 9% p. a. nicht viel attraktiver als eine Aktie mit einem nach vorausschauendem KGV von 6 (SanDisk, Micron)
Weiterhin bärisch auf Speicher