📈Der Juli war ein schwieriger Monat für Tech. Also lautet die Frage beim Start in den August nicht nur, ob sich Tech wieder erholt. Sondern ob das Management dabei ist, sich breiter aufzustellen.

Wir teilen unser neuestes Investment-Dashboard – aufgebaut auf 3 Themen:
1. Fed-Widerspruch nimmt zu
2. Geopolitische Volatilität ist zurück
3. Der KI-Handel verschiebt sich von CAPEX und Preismacht hin zu Cashflow und Erträgen

Unser Basisszenario: Wir bevorzugen weiterhin Aktien gegenüber Anleihen, weiten aber den Fokus von Tech auf Nicht-Tech-Bereiche wie Finanzen und die Inlandsnachfrage aus.

Außerdem beobachten wir 3 wichtige Signale ganz genau:
- Semi-Umsatz vs. Lagerbestand
- Wachstum der taiwanesischen Exporte
- WTI / Druck durch US-Iran

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