Glückwunsch an die Peking-Universität-Alumni Wang Hong und Deng Yurong, die den Fields-Preis erhalten haben – der als „Nobelpreis der Mathematik“ gilt 🎉
Die vierstündigen Konferenzprotokolle von Liang Wenfeng habe ich gelesen und ich musste fast lachen: Er geht wirklich konsequent „Nein“ durch und verlangt „nichts Unvernünftiges“ – keine super App machen. Es ist, als würde er Kapital erklären, was Zurückhaltung bedeutet. Wenn der Handelssektor auch zwei dieser Tricks lernt, fliegt weniger als die Hälfte von ihnen jeden Tag dauernd „ab“.
Zurück zu AIX: Für normale Menschen kannst du ihm deine Idee einfach in ganz klarem Alltagschinesisch rüberschmeißen: Durchbruch planen und rein – wenn der Mittelwert (Durchschnittslinie) bricht, loslaufen. RSI ist im überkauften Bereich? Nicht hinterherjagen. Pro Trade höchstens 1 % Verlust. In wenigen Minuten kann es das in vollständige Regeln zerlegen: Positionsgröße, Risikokontrolle und Ausführungslogik gleich mit. Auch bei Spot- und Kontrakten kannst du es nutzen, und es überwacht 24 Stunden lang. Kein Programmieren, kein Herumprobieren mit komplizierten Parametern.
Für Strategieentwickler: Du kannst das komplette Paket auf der Plattform veröffentlichen, damit andere es abonnieren und verwenden können. Für Content-Ersteller: Du musst nicht mehr auf „Trading-Empfehlungen“ und Schreihals-Trust setzen – statt dessen sprechen die überprüfbaren Live-Performance-Daten.
In der Trading-Welt sind die unscharfen Dinge, die bisher „Erfahrung“ hießen, plötzlich zu handelbaren Vermögenswerten geworden: Der „Bauchgefühl“-Begriff der alten Trader und die „strenge Risikokontrolle“ der Blogger waren früher nie richtig greifbar. AIX versucht so weit wie möglich, diese in Strategien zu verwandeln, die beschreibbar, ausführbar und bewertbar sind. Überall gibt es Meinungen – aber was wirklich fehlt, ist das Ausführungssystem hinter den Meinungen: Wie man einsteigt, wie man aussteigt, wie man nachlegt, wann man stoppt und wie man erkennt, dass eine Strategie versagt.
Das Endziel dieses Modells ist nicht, Götter zu erschaffen, sondern einen standardisierten Markt für den Aufbau von Trading-Strategien zu schaffen. Eine Strategie wird nicht mehr anhand der „Stimmungslautstärke“ des Bloggers bewertet, sondern anhand der Drawdown-Kurve und der Verteilung der Trefferquote. Black Swans und Reibungskosten bleiben die größten externen Variablen – aber zumindest auf der Ebene der Infrastruktur schafft es mehr Gewissheit bei der Ausführung.
Die vierstündigen Konferenzprotokolle von Liang Wenfeng habe ich gelesen und ich musste fast lachen: Er geht wirklich konsequent „Nein“ durch und verlangt „nichts Unvernünftiges“ – keine super App machen. Es ist, als würde er Kapital erklären, was Zurückhaltung bedeutet. Wenn der Handelssektor auch zwei dieser Tricks lernt, fliegt weniger als die Hälfte von ihnen jeden Tag dauernd „ab“.
Zurück zu AIX: Für normale Menschen kannst du ihm deine Idee einfach in ganz klarem Alltagschinesisch rüberschmeißen: Durchbruch planen und rein – wenn der Mittelwert (Durchschnittslinie) bricht, loslaufen. RSI ist im überkauften Bereich? Nicht hinterherjagen. Pro Trade höchstens 1 % Verlust. In wenigen Minuten kann es das in vollständige Regeln zerlegen: Positionsgröße, Risikokontrolle und Ausführungslogik gleich mit. Auch bei Spot- und Kontrakten kannst du es nutzen, und es überwacht 24 Stunden lang. Kein Programmieren, kein Herumprobieren mit komplizierten Parametern.
Für Strategieentwickler: Du kannst das komplette Paket auf der Plattform veröffentlichen, damit andere es abonnieren und verwenden können. Für Content-Ersteller: Du musst nicht mehr auf „Trading-Empfehlungen“ und Schreihals-Trust setzen – statt dessen sprechen die überprüfbaren Live-Performance-Daten.
In der Trading-Welt sind die unscharfen Dinge, die bisher „Erfahrung“ hießen, plötzlich zu handelbaren Vermögenswerten geworden: Der „Bauchgefühl“-Begriff der alten Trader und die „strenge Risikokontrolle“ der Blogger waren früher nie richtig greifbar. AIX versucht so weit wie möglich, diese in Strategien zu verwandeln, die beschreibbar, ausführbar und bewertbar sind. Überall gibt es Meinungen – aber was wirklich fehlt, ist das Ausführungssystem hinter den Meinungen: Wie man einsteigt, wie man aussteigt, wie man nachlegt, wann man stoppt und wie man erkennt, dass eine Strategie versagt.
Das Endziel dieses Modells ist nicht, Götter zu erschaffen, sondern einen standardisierten Markt für den Aufbau von Trading-Strategien zu schaffen. Eine Strategie wird nicht mehr anhand der „Stimmungslautstärke“ des Bloggers bewertet, sondern anhand der Drawdown-Kurve und der Verteilung der Trefferquote. Black Swans und Reibungskosten bleiben die größten externen Variablen – aber zumindest auf der Ebene der Infrastruktur schafft es mehr Gewissheit bei der Ausführung.