Das TREE-System, das im Benefuture Expert - BFE verwendet wird, ein auf Derivate fokussiertes Trading-System, liefert hervorragende Ergebnisse. Die Abkürzung TREE steht nicht für einen Baum, sondern für eine Reihe von 4 essenziellen Schritten für einen erfolgreichen Trade, die im Voraus geplant werden müssen:
T: TARGET - Zielpreis, der erreicht werden muss, um den angestrebten Gewinn zu erzielen;
R: RAUM - Platz, damit sich der Preis in die gewünschte Richtung bewegt, zwischen dem Einstieg und dem Ziel;
E: ENTRY - Einstieg, der erst dann ausgeführt werden sollte, wenn bestimmte Voraussetzungen gleichzeitig in mehreren Timeframes erfüllt sind;
E: EXIT – Ausstieg, der vorher geplant werden muss, unter Berücksichtigung des kompletten oder teilweisen vorteilhaften Weges und vor allem der Möglichkeit, dass der Weg stattdessen advers (gegen dich) ist.
Jetzt zu den Kriterien für die Ausarbeitung des TREE-Schemas:
ZIEL: Es wird empfohlen, dass der Einstieg weder zu schnell noch zu langsam erfolgt; als Beispiel könnte die EMA20 des Tages-Charts zum Zeitpunkt des Einstiegs sein. Eine weitere gute Option ist die Median-Entfernung der vorteilhaften Auslenkungen in einem Zeitraum von mindestens 90 Tagen. Du kannst auch einen nahen Support oder Widerstand wählen (maximal 90 Tage). Je größer jedoch der Weg bis zum Ziel, desto länger wirst du in der Position bleiben, wobei das Kapital blockiert ist, du ungerechtfertigten Funding-Gebühren ausgesetzt bist und das Risiko einer Liquidation eingehst. Deshalb ist die EMA20 eine gute Wahl, weil sie die Dynamik des Tokens in den letzten 20 Tagen widerspiegelt. Außerdem bewegt sich der Preis in Relation zur EMA20 oft schnell, sodass man in einigen Tagen vollständige Trades machen kann, statt über mehrere Wochen.
ROOM: Hier wird empfohlen, nicht zu nah am Ziel einzusteigen. Du brauchst Platz. Am besten steigst du ein, wenn der Preis im Verhältnis zum Ziel bereits deutlich nach oben oder nach unten „gestreckt“ ist, sodass der Preis aufgrund seiner natürlichen Tendenz durch Erschöpfung zum Ziel zurückkehren kann. Ich mag es, den Abstand zwischen dem Einstiegspreis und dem Ziel im 1d-Chart zu verwenden, normalisiert durch die durchschnittliche Volatilität; diese Kennzahl sollte gleich oder größer sein als P90 der Population der letzten 1000 täglichen Candles. So stelle ich sicher, dass ich mit einem stärker gestreckten Preis einsteige als bei mindestens 90% der Vorkommnisse. Und wenn ich dabei durch die durchschnittliche Volatilität des jeweiligen Assets normalisiere, stelle ich sicher, dass ich einer volatilen Altcoin nicht die gleiche Behandlung gebe wie dem „eingefrorenen“ Bitcoin. Das ist sehr wichtig, denn ein täglicher Move von 10% ist für Bitcoin viel, aber für die verrückten Altcoins, die ich trade, ist das praktisch nichts.
ENTRY: Der Einstieg muss durch Trigger bestätigt werden, die in drei verschiedenen Timeframes ausgelöst werden und zwar in absteigender Reihenfolge. Zum Beispiel die Preisumkehr im 1d und im 4h, dann die Beschleunigung oder Verlangsamung dieser Umkehr und anschließend das Überkreuzen nach unten oder oben des Preises relativ zu einer schnellen Referenz wie der EMA10 im 1h-Chart. Ein großer Teil des Risk-Managements des Trades fällt hierher, noch bevor die Order geöffnet wird: Selbst nach allen vorherigen Bestätigungen leiste nur den maximalen Zubetrag von 1% des gesamten Kapitals und falls du nicht auf Leverage verzichten kannst, dann soll er nicht höher als x3 sein. Wenn du diese letzte Regel nicht befolgst, hast du zu 100% die Chance, in ein paar Wochen zu scheitern – sag nicht, du hättest nicht Bescheid bekommen!
EXIT: Wenn alles wie geplant läuft, sollte der Ausstieg genau auf dem Ziel erfolgen. In einer idealen Undo-Welt könntest du warten, bis der Kurs über das Ziel hinausgeht. In der realen Welt passiert das jedoch fast nie, denn der Markt nimmt sich oft nicht die Zeit, unsere Probleme zu kennen. Es ist außerdem unwahrscheinlich, dass du das Ziel immer triffst. Wenn sich der Preis auf einem Teil des Weges zu deinen Gunsten bewegt, aber vor dem Ziel wieder umdreht, sollte der Ausstieg per Trailing Stop erfolgen, um wenigstens einen Teil des angestrebten Gewinns zu sichern. Benutze niemals kein Trailing, denn besser einen Vogel in der Hand als zwei, die in der Luft fliegen! Im schlimmsten Fall für dich – also wenn sich der Preis seit dem Einstieg gegen dich bewegt oder nachdem er nur zaghaft zu deinen Gunsten gelaufen ist – kann der Ausstieg auf zwei ehrenvolle Arten erfolgen: 1) per spezifischem Stop Loss pro Token, basierend auf der eigenen Volatilität des Assets, oder 2) durch eine genehmigte Liquidation der Position, nur dann, wenn der komplette Verlust der Position das Gesamtkapital nicht um mehr als 1% beeinträchtigt. Das sind bessere Wege, um mit Verlust rauszugehen, als einen kleinen Stop von 5% bis 20% festzulegen: Der wird die ganze Zeit auslösen und dein Kapital zermürben. Es ergibt keinen Sinn, einen Stop von 20% für einen gehebeltem Token x3 zu nutzen, dessen durchschnittliche Volatilität 10% beträgt, denn deine Position wird sich leicht um 30% bewegen. Ideal ist, dass du die durchschnittliche Volatilität pro Token kennst, bevor du den Stop setzt. Aber wenn du den Einstieg korrekt geplant und einen ausreichend weiten Stop ohne Übertreibung verwendet hast, wird er fast nie ausgelöst. Wenn du keinen Stop verwendest, stelle sicher, dass die Position nicht mehr als 1% des gesamten Kapitals einnimmt. Der Stop dient nicht dazu, dich vor normalen Preisschwankungen zu schützen. Er dient dazu, dich vor statistischen Anomalien zu bewahren. Wenn du das ernst nimmst, wirst du lernen, die Volatilität jedes Tokens zu messen: Du wirst entdecken, dass der Stop bei einigen Tokens eher 5% statt 25% sein kann und dass es bei anderen 60% oder mehr braucht, wenn du nicht ständig von der Stop-Schnur durchbohrt werden willst.
Das TREE-System ist nicht einfach, aber es ist notwendig für das korrekte Funktionieren des BFE. In Wahrheit sind all diese Features in einem einzigen Roboter gebündelt: Er kann alle Futures-Tokens der Binance sowie mehr als 11 weitere Börsen per API scannen und alle notwendigen Berechnungen vor und nach der Eröffnung der Positionen durchführen. Nur bei der Binance sind es über 600 Derivativ-Tokens zwischen Crypto und Tradfi, sodass es unmöglich wäre, sie manuell zu analysieren. Mein Roboter läuft 24/7 auf einem Linux-Server und lässt sich wie selbstverständlich in meiner Handfläche per Smartphone konfigurieren. Um die Performance des Roboters zu verfolgen, erstelle ich täglich Berichte in Tabellen voller Filter, sodass ich alle Variablen auf einen Blick zusammenführen kann.
Da der Großteil der Trades heute bereits von Robotern durchgeführt wird, ist es unerlässlich, so bald wie möglich deinen eigenen persönlichen Algorithmus zu bauen. Du musst kein Programmierexperte sein, denn die im Handel verfügbaren KI-Tools übernehmen die schwere Codierarbeit und zeigen alle notwendigen Werkzeuge für den Aufbau und das Einrichten des Roboters. Du brauchst nur klare Ziele und Regeln, die du in der Regel erst durch viel Studium und Praxis entwickelst. Achte darauf, zu notieren, was meistens funktioniert und was meistens schiefgeht. Nimm dir Zeit, um deine Trades zu analysieren, und prüfe, ob diese Abläufe automatisiert werden könnten, ohne dir Sorgen zu machen, wie man sie automatisiert – denn diese Aufgabe kann von einem anderen Roboter erledigt werden! Das Wichtigste ist nicht, wie es geht, sondern was zu tun ist. Und das TREE-System des Benefuture Expert – BFE – kann ein guter Ausgangspunkt sein. Viele Grüße!
