13. Juli-Kursanalyse
BTC befindet sich derzeit in der Nähe von 6,282 Mio., das 24-Stunden-Hoch liegt bei 6,439 Mio., das Tief bei 6,264 Mio.; intraday ist es bereits deutlich von der Marke über 6,4 Mio. zurückgefallen
Technisch eher bärisch
Der Kurs hat sowohl die 1-Stunden-EMA20 bei 6,379 Mio. als auch die EMA60 bei 6,383 Mio. unterschritten und auch die 4-Stunden-EMA20 bei 6,374 Mio. sowie die EMA60 bei 6,288 Mio. gebrochen
Der 4-Stunden-MACD: DIF 134, DEA 270; die grünen Balken werden weiter größer, die kurzfristige Abwärtsstruktur ist noch nicht beendet
Der 1-Stunden-RSI liegt bereits bei 26, der 4-Stunden-RSI bei 39; das zeigt, dass der Markt kurzfristig überverkauft ist, daher ist es an dieser Position nicht geeignet, um Short nachzusetzen
Im 1-Stunden-Bollinger-Band liegt der untere Bandbereich bei 6,32 Mio.; der Kurs ist bereits außerhalb des unteren Bandes gefallen. Danach ist es wahrscheinlicher, dass zunächst ein Rebound kommt und sich anschließend die Richtung weiter herauskristallisiert
Der Futures-Contract-Funding-Satz ist immer noch positiv bei 0,0048 %, das Open Interest liegt bei etwa 1,945 Mrd. USD. Beim Kursrückgang wurden die Longs noch nicht vollständig ausgestoppt; zudem ist auf das Risiko von Long-Stop-Losses und einem anschließenden „Stop-Pendeltrampeln“ nach unten zu achten
Beim ETF war der letzte Handelstag der 10. Juli: Nettomittelzufluss von 90,4 Mio. USD. In den beiden vorherigen Tagen gab es jedoch Mittelabflüsse von 84,9 Mio. bzw. 95,3 Mio. USD; institutionelles Kapital fließt also noch nicht kontinuierlich zurück
Makro: Das größte Hot-Thema der vergangenen 24 Stunden ist weiterhin die Eskalation der Lage im Nahen Osten. Die USA haben erneut Ziele im Iran angegriffen, und die Kontroversen um die Durchfahrt durch die Straße von Hormus haben sich verschärft; sowohl Brent- als auch WTI-Rohöl sind intraday jeweils um nahe 4 % gestiegen
Ein Anziehen der Ölpreise würde die Inflations-Erwartungen verstärken. Der Markt beginnt, das Risiko einzupreisen, dass die Fed hohe Zinsen beibehält – oder sogar wieder in Richtung Zinserhöhungen kippt
On-chain: Ein Wal hat 13.708 ETH verkauft und in 393,4 BTC getauscht; das Volumen liegt bei etwa 25 Mio. USD. Das ist ein Trading-Ansatz der relativen Stärke (ETH/BTC): Für BTC gibt es zwar etwas Rückhalt, aber das Volumen ist zu klein, um das Gesamtbild zu drehen
Die Mining-Schwierigkeit im BTC-Netzwerk wurde um 5 % auf 127,17T gesenkt. Der Druck auf der Miner-Seite entspannt sich am Rand; das ist eher ein mittelfristig bis langfristig positives Signal, kurzfristig jedoch begrenzt wirkend
Die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins ist im Juni um rund 7,7 Mrd. USD zurückgegangen – der größte monatliche Rückgang seit Terra. Insgesamt bleibt die Marktliquidität eher angespannt/kontraktiv
Der Verkaufsdruck von kurzfristigen On-chain-Inhabern hat sich zwar etwas abgekühlt, aber ob institutionelles Kapital kontinuierlich zurückfließt, ist noch nicht bestätigt
Bei den Liquidationsgrafiken: Nachdem BTC unter 61.000 gefallen ist, liegt der kumulierte Liquidationsdruck für Longs auf den großen Börsen bei ungefähr 501 Mio. USD. Oberhalb von 65.000 beträgt der Liquidationsdruck für Shorts etwa 882 Mio. USD
Aktuell den Kurs bei 62,8 Mio. direkt zum Shorten zu verfolgen: warten. Erst auf einen Rebound auf 63,2 Mio. bis 63,8 Mio. warten und dann erneut Short-Positionen in Betracht ziehen
Erstes Ziel: 6,264 Mio.; fällt es darunter, dann 6,1 Mio.
Stop-Loss oberhalb von 6,44 Mio.
BTC befindet sich derzeit in der Nähe von 6,282 Mio., das 24-Stunden-Hoch liegt bei 6,439 Mio., das Tief bei 6,264 Mio.; intraday ist es bereits deutlich von der Marke über 6,4 Mio. zurückgefallen
Technisch eher bärisch
Der Kurs hat sowohl die 1-Stunden-EMA20 bei 6,379 Mio. als auch die EMA60 bei 6,383 Mio. unterschritten und auch die 4-Stunden-EMA20 bei 6,374 Mio. sowie die EMA60 bei 6,288 Mio. gebrochen
Der 4-Stunden-MACD: DIF 134, DEA 270; die grünen Balken werden weiter größer, die kurzfristige Abwärtsstruktur ist noch nicht beendet
Der 1-Stunden-RSI liegt bereits bei 26, der 4-Stunden-RSI bei 39; das zeigt, dass der Markt kurzfristig überverkauft ist, daher ist es an dieser Position nicht geeignet, um Short nachzusetzen
Im 1-Stunden-Bollinger-Band liegt der untere Bandbereich bei 6,32 Mio.; der Kurs ist bereits außerhalb des unteren Bandes gefallen. Danach ist es wahrscheinlicher, dass zunächst ein Rebound kommt und sich anschließend die Richtung weiter herauskristallisiert
Der Futures-Contract-Funding-Satz ist immer noch positiv bei 0,0048 %, das Open Interest liegt bei etwa 1,945 Mrd. USD. Beim Kursrückgang wurden die Longs noch nicht vollständig ausgestoppt; zudem ist auf das Risiko von Long-Stop-Losses und einem anschließenden „Stop-Pendeltrampeln“ nach unten zu achten
Beim ETF war der letzte Handelstag der 10. Juli: Nettomittelzufluss von 90,4 Mio. USD. In den beiden vorherigen Tagen gab es jedoch Mittelabflüsse von 84,9 Mio. bzw. 95,3 Mio. USD; institutionelles Kapital fließt also noch nicht kontinuierlich zurück
Makro: Das größte Hot-Thema der vergangenen 24 Stunden ist weiterhin die Eskalation der Lage im Nahen Osten. Die USA haben erneut Ziele im Iran angegriffen, und die Kontroversen um die Durchfahrt durch die Straße von Hormus haben sich verschärft; sowohl Brent- als auch WTI-Rohöl sind intraday jeweils um nahe 4 % gestiegen
Ein Anziehen der Ölpreise würde die Inflations-Erwartungen verstärken. Der Markt beginnt, das Risiko einzupreisen, dass die Fed hohe Zinsen beibehält – oder sogar wieder in Richtung Zinserhöhungen kippt
On-chain: Ein Wal hat 13.708 ETH verkauft und in 393,4 BTC getauscht; das Volumen liegt bei etwa 25 Mio. USD. Das ist ein Trading-Ansatz der relativen Stärke (ETH/BTC): Für BTC gibt es zwar etwas Rückhalt, aber das Volumen ist zu klein, um das Gesamtbild zu drehen
Die Mining-Schwierigkeit im BTC-Netzwerk wurde um 5 % auf 127,17T gesenkt. Der Druck auf der Miner-Seite entspannt sich am Rand; das ist eher ein mittelfristig bis langfristig positives Signal, kurzfristig jedoch begrenzt wirkend
Die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins ist im Juni um rund 7,7 Mrd. USD zurückgegangen – der größte monatliche Rückgang seit Terra. Insgesamt bleibt die Marktliquidität eher angespannt/kontraktiv
Der Verkaufsdruck von kurzfristigen On-chain-Inhabern hat sich zwar etwas abgekühlt, aber ob institutionelles Kapital kontinuierlich zurückfließt, ist noch nicht bestätigt
Bei den Liquidationsgrafiken: Nachdem BTC unter 61.000 gefallen ist, liegt der kumulierte Liquidationsdruck für Longs auf den großen Börsen bei ungefähr 501 Mio. USD. Oberhalb von 65.000 beträgt der Liquidationsdruck für Shorts etwa 882 Mio. USD
Aktuell den Kurs bei 62,8 Mio. direkt zum Shorten zu verfolgen: warten. Erst auf einen Rebound auf 63,2 Mio. bis 63,8 Mio. warten und dann erneut Short-Positionen in Betracht ziehen
Erstes Ziel: 6,264 Mio.; fällt es darunter, dann 6,1 Mio.
Stop-Loss oberhalb von 6,44 Mio.
