Originaltitel: „Ist der einheimische Hund auf Solana kostengünstiger?“ Verwenden Sie Kellys Formel, um die tatsächliche Situation beim Spielen mit einheimischen Hunden zu berechnen.》
Ursprünglicher Autor: Frank, PANews
Spekulanten scheinen der ewige Reichtumscode im Kryptokreis zu sein. Es ist voll von den erstaunlichsten Geschichten darüber, wie man im Bereich der Kryptowährung reich wird, und es ist auch ein exklusiver Titel für viele, die hoffen, mit kleinen Dingen Großes zu erreichen. Von Ethereum über BSC bis hin zu Solana. Einerseits gibt es Geschichten über die Inflation, die einige wenige Glückliche auf den Weg in die Freiheit führt. Andererseits hat es auch dazu geführt, dass die überwiegende Mehrheit der Anleger aufgrund wiederholter Verluste ihr gesamtes Geld verloren hat.
Derzeit gibt es das Argument, dass man bei Chongtugou zwar weniger gewinnt und mehr verliert, aber mit einem einzigen Sieg ein Vielfaches mehr verdienen kann, sodass es sich um eine erstklassige Goldgräberstrecke handelt. Ist es aus wissenschaftlicher Investitionsperspektive eine sinnvolle Entscheidung, in das Solana-Projekt zu investieren? Als nächstes wird PANews die Kelly-Formel verwenden, um eine umfassende Analyse dieser Rennstrecke aus der Perspektive der praktischen Abläufe, der Gewinnrate und der Gewinnchancen durchzuführen.
Angenommen, Sie verfügen über ein Kapital von 1.000 US-Dollar und jedes Mal, wenn Sie in Solana investieren, verlieren Sie entweder Ihr gesamtes Geld oder erzielen das Zehnfache der Rendite. Sollten Sie investieren oder welchen Anteil sollten Sie investieren?
Ist der Solana-Hype kostengünstiger?
Solana hat sich in dieser Marktrunde zur schillerndsten öffentlichen Kettenwährung entwickelt. Der höchste Anstieg innerhalb eines Jahres betrug das 15-fache, was auf den starken Anstieg der On-Chain-Daten zurückzuführen war. Laut Defillama-Daten erreichte Solana am 22. Dezember 2023 das höchste tägliche Transaktionsvolumen in der On-Chain von Solana 2,6 Milliarden US-Dollar und war damit höher als das höchste tägliche Transaktionsvolumen von Ethereum im Jahr 2023 von 2,5 Milliarden US-Dollar. Damit wurde Solana zur aktivsten öffentlichen Kette. Hinter der aktiven Performance steckt untrennbar die Begeisterung, mit Solana zu spekulieren und Geld zu verdienen.
Im Vergleich zum herkömmlichen Ethereum BTC weisen BTC-Transaktionen auf Solana die folgenden Merkmale auf: niedrige Gasgebühren, hohe Transaktionspopularität und weniger Hintertüren im Token-Vertrag.
Gasgebühr: Die durchschnittliche On-Chain-Transaktionsgebühr bei Ethereum liegt zwischen einigen wenigen Dollar und mehreren zehn Dollar. Die On-Chain-Gebühren von Solana sind so niedrig, dass sie fast vernachlässigbar sind.
Token-Verträge haben weniger Hintertüren: im Vergleich zu den verschiedenen Vertragsschwachstellen bei Ethereum, wie etwa Pixiu-Disk, High-Tax-Disk, Siphon-Disk usw. Aufgrund des Mechanismus von Solana gibt es außer zusätzlichen Ausgabe- und Vertragsberechtigungen fast keine anderen Vertragshintertüren (diese beiden Elemente sind auch auf der On-Chain-Datenwebsite leicht zu sehen).
Geringere Kosten für Versuch und Irrtum: Der Token-Preis des Mainnet-Tokens SOL von Solana ist viel niedriger als der von Ethereum, was auch eine angenehmere Einstiegsschwelle für Spieler mit sich bringt, die auf Solana nach goldenen Hunden suchen. Viele Spieler investieren 0,1 SOL, also etwa 10 US-Dollar auf einmal, aber dieser Betrag reicht oft nicht aus, um eine Transaktionsgebühr bei Ethereum zu bezahlen.
Unter diesen Bedingungen erscheint der örtliche Hund auf Solana als eine gute Gelegenheit, das Risiko einzugehen und ein Fahrrad in ein Motorrad umzuwandeln. Aber ist das wirklich der Fall?
Das „Schlachthaus“, in dem die Spieler immer verlieren
Spieler, die mit einheimischen Hunden vertraut sind, wissen, dass die Spekulation auf einheimische Hunde fast ein Glücksspiel ist. Diese Art des Spielens ähnelt eher einem Glücksspiel oder einer Lotterie als einer Investition. Wenn die Spekulation mit lokalen Hunden als Glücksspiel betrachtet wird, ist die Kelly-Formel die sinnvollste mathematische Formel, um zu messen, ob man an diesem Spiel teilnehmen sollte und welcher Anteil der Mittel jedes Mal eingesetzt werden sollte.
Das Kelly-Kriterium ist eine mathematische Formel zur Optimierung des Geldmanagements bei Investitionen und Glücksspielen. Die Kernidee lautet: Wie sollten bei Wetten mit positivem Erwartungswert die Mittel zugeteilt werden, um die langfristige Wachstumsrate zu maximieren? Die Kelly-Formel wurde 1956 von John Kelly vorgeschlagen und ursprünglich für das Problem der Informationsübertragung über Telefonleitungen verwendet. Später erwies es sich in den Bereichen Glücksspiel und Investitionen als sehr effektiv.
Die Grundform der Formel lautet:
F: Der Anteil der Mittel, die investiert werden sollten
B: Quoten (Wenn Sie 1 Yuan investieren und 10 Yuan verdienen, liegen die Quoten bei 9)
P: Gewinnrate (wenn Sie 100 Mal investieren und 3 Mal gewinnen, beträgt Ihre Gewinnrate 3%)
Q: Verlustrate (q=1-p)
Mithilfe dieser Formel können Sie den Kapitalanteil berechnen, den Sie für jede Investition oder Wette verwenden sollten, um das langfristige Kapitalwachstum zu maximieren. Ein wichtiges Merkmal der Kelly-Formel besteht darin, dass sie das Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite berücksichtigt und so dazu beiträgt, durch Überinvestitionen verursachte Hochrisikosituationen zu vermeiden.
Basierend auf der Kelly-Formel können wir berechnen, welcher Anteil der Mittel in den Bitcoin-Handel auf den Ethereum- und Solana-Ketten investiert werden sollte.
Für die Berechnung haben wir 24 Stunden Daten extrahiert. Während des Stichprobenzeitraums gab es 1.743 neu ausgegebene Token-Projekte auf der Solana-Kette, während der Durchschnittswert von Ethereum derzeit bei etwa 213 liegt.
Hier legen wir die Voraussetzungen für einen potentiellen Goldhund fest. Es gibt mehr als 100 Münzinhaber und der Anstieg innerhalb von 24 Stunden beträgt mehr als das Zehnfache.
Unter dieser Bedingung beträgt die potenzielle Anzahl von Golden Dogs in 24 Stunden auf Ethereum 7 und die potenzielle Anzahl von Golden Dogs auf Solana 28.
Angenommen, wir verfügen über ein Kapital von 1.000 US-Dollar und unser Gewinnstandard besteht jedes Mal darin, einen einheimischen Hund zu kaufen und eine Verzehnfachung zu erzielen. Die Gewinnchancen liegen bei 10 und die Gewinnrate von Ethereum beträgt: 7/213 = 3,28 %. Solana-Gewinnrate = 1,6 %.
Die Werte der Kelly-Formel für beide sind:
Ethereum:
Solana:
Formelinterpretation:
Den Daten zufolge beträgt der Kelly-Formelwert von Ethereum -0,06 und der Wert von Solana -0,08. Wenn das Kelly-Kriterium einen negativen Wert berechnet, bedeutet dies, dass die erwartete Rendite der Investition oder Wette basierend auf den gegebenen Quoten und der Gewinnrate negativ ist. Mit anderen Worten handelt es sich um eine Investition oder Wette mit der Erwartung, Geld zu verlieren. In diesem Fall sagt uns das Kelly-Kriterium tatsächlich, dass wir diese Investition oder Wette nicht tätigen sollten.
Als professioneller Local Dog-Player können Sie den Markt 24 Stunden am Tag beobachten, einsteigen, sobald ein neues Projekt gestartet wird, und es verkaufen, wenn der Markt um das Zehnfache steigt. Wie viel Geld sollten Sie in den Hundehandel investieren? Nach der Berechnung der Kelly-Formel sollten Sie sich auf dieses Spiel überhaupt nicht einlassen, da Sie dadurch auf lange Sicht nur Ihr gesamtes Kapital verlieren.
Zusammenfassen
Der Grund dafür ist, dass die Gewinnchancen bei Tugous Spiel sehr hoch zu sein scheinen (man sieht oft Leute, die 10- oder 100-mal oder mehr Gewinne erzielen), aber der Überlebenseffekt wird dabei ignoriert. Für normale Spieler gibt es mehrere Schwierigkeiten, in diesem Spiel zu gewinnen: Erstens ist es unmöglich, jedes Projekt zu kaufen, das beim ersten Mal geöffnet wird. zweitens können nur wenige Spieler die Volatilität wirklich tolerieren und den zehnfachen Anstieg voll ausnutzen; drittens ist es schwierig, die Gewinnquote auf über 10 % zu steigern; Aus mathematischer Sicht ist Solana zwar in vielerlei Hinsicht benutzerfreundlicher als Ethereum, aber dennoch ein „Schlachthaus“, in dem die Spieler immer verlieren.
Natürlich ist die Kelly-Formel nur eine empfohlene Anlagekennzahl für rationales Investieren. Bei einer Berechnung auf Basis einer 10-fachen Quote lohnt es sich nur dann, darüber nachzudenken, ob Sie an diesem Spiel teilnehmen sollten, wenn Sie eine Anlagegewinnquote von über 10 % aufrechterhalten können.
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