Während sich die Aktien der Tech-Riesen in eine noch nie dagewesene Welle von Druck begeben, nehmen die Sorgen über die enormen Ausgaben für Künstliche Intelligenz zu – und darüber, dass sie sich in eine Belastung für die Gewinne verwandeln könnte. So stehen Investoren vor einem schwierigen Dilemma: Stellen die aktuellen Rückgänge eine Kaufchance dar, oder erst der Beginn einer tieferen Korrektur, die sich lange hinziehen könnte?
Diese Fragen wurden noch dringlicher, nachdem die Aktie von Microsoft kurz davor stand, ihre schlechteste monatliche Performance seit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 zu verzeichnen. Das geschah gleichzeitig mit dem Verlust von rund 570 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung im Laufe des Junis – vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken, dass die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz möglicherweise nicht die Renditen liefern werden, die sich Anleger in der gewünschten Geschwindigkeit erhoffen.
In diesem volatileren Umfeld wird die Auswahl der Gewinneraktien schwieriger als je zuvor – vor allem, weil die Lücke zwischen den Unternehmen wächst, die tatsächlich von einem KI-Boom profitieren könnten, und jenen, deren enorme Investitionen zu einer Belastung für die Gewinnmargen werden könnten.
Hier zeigt sich die Bedeutung von auf Künstlicher Intelligenz basierenden Anlageinstrumenten, allen voran den ProPicks-AI-Strategien, die im InvestingPro-Abonnement verfügbar sind. Sie wurden entwickelt, um Anlegern zu helfen, das tägliche Markt-Rauschen zu überwinden und bei der Aktienauswahl auf eine fortgeschrittene quantitative Analyse zu setzen.
Während die Aktien großer Technologiekonzerne einer beispiellosen Druckwelle ausgesetzt sind – bei wachsender Sorge, dass die enormen Ausgaben für Künstliche Intelligenz sich nicht schnell genug in Renditen verwandeln lassen, die Anleger erwarten – stehen Investoren vor einem schwierigen Dilemma: Stellen die aktuellen Rückgänge eine Kaufchance dar oder ist der Beginn einer tieferen Korrektur, die möglicherweise lange andauern wird?
Diese Fragen wurden noch dringlicher, nachdem die Aktie von Microsoft kurz davor stand, ihre schlechteste monatliche Performance seit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 zu verzeichnen. Das geschah gleichzeitig mit dem Verlust von rund 570 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung im Laufe des Junis – vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken, dass die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz möglicherweise nicht die Renditen liefern werden, die sich Anleger in der gewünschten Geschwindigkeit erhoffen.
In diesem volatileren Umfeld wird die Auswahl der Gewinneraktien schwieriger als je zuvor – vor allem, weil die Lücke zwischen den Unternehmen wächst, die tatsächlich von einem KI-Boom profitieren könnten, und jenen, deren enorme Investitionen zu einer Belastung für die Gewinnmargen werden könnten.
Hier zeigt sich die Bedeutung von auf Künstlicher Intelligenz basierenden Anlageinstrumenten, allen voran den ProPicks-AI-Strategien, die im InvestingPro-Abonnement verfügbar sind. Sie wurden entwickelt, um Anlegern zu helfen, das tägliche Markt-Rauschen zu überwinden und bei der Aktienauswahl auf eine fortgeschrittene quantitative Analyse zu setzen.
Warum sind Tech-Aktien bei der Auswahl immer schwieriger geworden?
Der Technologiesektor erlebte in den letzten Jahren einen historischen Boom, der durch Künstliche Intelligenz angetrieben wurde, doch dieser Aufschwung ging auch mit beispiellosen Kapitalausgaben einher.
Microsoft hat seine Erwartungen an die Kapitalausgaben auf rund 190 Milliarden US-Dollar angehoben, während große Tech-Unternehmen weiterhin Hunderte von Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, elektronische Chips und die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz pumpen.
Auch wenn diese Investitionen in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise Marktführer hervorbringen, fragen die Märkte inzwischen, ob diese Ausgaben wirklich in Gewinne umgewandelt werden, die diese hohen Bewertungen rechtfertigen.
Dies spiegelte sich deutlich in der Entwicklung der Aktien großer Tech-Konzerne wider, nachdem sie von umfangreichen Verkaufswellen erfasst wurden, die Anleger dazu veranlassten, ihre Investments neu zu bewerten und nach Unternehmen zu suchen, die am besten in der Lage sind, KI-Investitionen in echtes, nachhaltiges Wachstum zu verwandeln.
Wenn Daten wichtiger werden als Eindrücke
In solchen Zeiten sind investitionsbezogene Entscheidungen, die auf Nachrichten oder persönlichen Eindrücken beruhen, deutlich riskanter.
Hier kommt ProPicks AI ins Spiel – ein KI-Tool, das die am attraktivsten bewerteten Aktien auswählt, indem es riesige Mengen an Finanzdaten analysiert, die ein einzelner Anleger entweder nicht erreichen oder nicht unabhängig verarbeiten kann.
Anstatt auf Emotionen zu setzen oder Hunderte von Finanzberichten zu verfolgen, analysieren Algorithmen mehrere Faktoren – darunter Wachstum, Rentabilität, Bewertung, Momentum, die Qualität der Bilanzen, Cashflows sowie eine große Zahl weiterer Kennzahlen. Anschließend erstellen sie spezialisierte Anlageportfolios auf Basis unterschiedlicher Strategien und unterschiedlicher Risikostufen.
Mit anderen Worten: Der Anleger bekommt etwas wie ein Team von Finanzanalysten, das rund um die Uhr arbeitet – aber mit der Geschwindigkeit und der Unparteilichkeit der Künstlichen Intelligenz, abseits von psychologischen Verzerrungen, die Entscheidungen von Anlegern häufig beeinflussen.
Tech-Wale.. eine Strategie, um Gewinner abzufischen
Die Technologie-Wale-Strategie gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten ProPicks-AI-Strategien und ist besonders bei Anlegern beliebt, die sich für den Technologiesektor interessieren.
Diese Strategie setzt auf die Auswahl der besten 15 Tech-Aktien mithilfe von KI-Algorithmen, mit einer monatlichen Neugewichtung des Portfolios, um sicherzustellen, dass die Unternehmen gehalten werden, die die höchsten Chancen auf Wachstum haben, während Aktien ausgeschlossen werden, deren Anlagereiz nachlässt.
Die Strategie konzentriert sich auf mittelgroße US-Technologieunternehmen, mit einem mittleren Risikoprofil, sowie einer monatlichen Neugewichtung, die eine kontinuierliche Interaktion mit den Veränderungen am Markt ermöglicht.
Darüber hinaus stützt sie sich auf präzise Kriterien, darunter Liquidität, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, die Qualität der Finanzdaten – und macht sie damit anders als das bloße Kaufen eines Index, der alle Technologiefirmen ohne Unterscheidung enthält.
Die Strategie-Updates werden automatisch zu Beginn jedes Monats an die Abonnenten gesendet – entweder per E-Mail oder über Direktbenachrichtigungen. So wird erläutert, welche Aktien gehalten wurden, welche neuen Aktien zum Portfolio hinzugekommen sind und welche ausgeschlossen wurden.
Zahlen sprechen für sich
Laut den Daten, die in der Plattform angezeigt werden
,Seit ihrer Einführung im Januar 2013 hat die Tech-Wale-Strategie im Vergleich zum S&P-500-Index eine außergewöhnliche Performance erzielt.
Die kumulierten Renditen der Strategie beliefen sich auf rund 3649,6%, während der US-Index im selben Zeitraum nur etwa 421,7% erzielte.
Außerdem erzielte die Strategie eine durchschnittliche jährliche Rendite von nahezu 30,8% bei einem Sharpe-Verhältnis von 1,01 – das zeigt ein gutes Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko im Vergleich zur traditionellen Indexanlage.
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Strategie in verschiedenen Auf- und Abwärtszyklen dem Markt überlegen sein kann – nicht nur in positiven Phasen.
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