Alter Huang hat endlich die physikalische AI auf die Agenda gebracht, er sagte, dass die Robotertechnik die nächste große Industrie Südkoreas sein wird. Südkorea ist stark in der Herstellung und der Mechatronik, und AI wird auch gut umgesetzt, diese Technologien zusammen machen Roboter natürlich passend.
Diese Worte sind keine Höflichkeit, sondern eine Bestätigung, dass die physikalische AI den Wendepunkt von PPT zur Produktionslinie erreicht hat. Südkoreas Fertigung gepaart mit AI-Gene hat auch den entsprechenden Lieferketten-Zielen Narrative verliehen.
Vor zwei Wochen habe ich mich intensiv mit dem Stand der Randcomputing, Edge-AI und physikalischer AI beschäftigt. Drei Linien kreuzen sich jetzt beschleunigt, Roboter sind das greifbarste Medium der physikalischen AI. Edge-Computing und Edge-Inferenz bilden die Rechenbasis, die es den Robotern ermöglicht, wirklich "lebendig" zu werden, ähnlich wie das Verhältnis zwischen Gehirn und Nervensystem.
Wie kann man mit ETFs in diese Richtung investieren?
Erste Wahl in den US-Märkten: KOID, KraneShares globaler humanoider Roboter und physischer AI Index ETF, gelistet im Juni 2025, das erste Produkt auf dem US-Markt, das sich auf humanoide Roboter und physische AI konzentriert.
58 Positionen, Volumen etwa 254 Millionen USD, Gebühr 0,69%, PE ungefähr 47-fach, gleichgewichtige Allokation ohne Wetten auf einzelne Aktien, die Top 10 Positionen umfassen Credo Technology, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Texas Instruments, Doosan Group, Renesas Electronics, MP Rare Earth Materials, ML-Components, HammerNano, deckt Sensoren, Halbleiter, Seltene Erden, präzise Reduziergetriebe ab und hat im Grunde die gesamte Kernlieferkette der Roboter durchlaufen.
Zweite Wahl in den US-Märkten: WDRN, WisdomTree physischer AI humanoider Roboter und Drohnenfonds, gerade im Juni 2026 gelistet, verbindet humanoide Roboter, autonome Drohnen und intelligente Fertigung in einem Paket, Industrieaktien machen fast die Hälfte aus, ist mehr auf die physische Fertigung ausgerichtet als KOID, das Volumen ist noch klein, aber das Thema passt zur aktuellen Erzählung.
US-Märkte alte Hasen: BOTZ, Global X Roboter und KI ETF, 53 Positionen, Japan-Exposure über 25% inklusive Fanuc und Keyence, deckt industrielle Automatisierung, Operationsroboter, autonomes Fahren ab, gute Liquidität und lange Historie, aber humanoide Roboter sind nicht so rein wie KOID, eher traditionelle Industrieroboter.
ROBO ist auch ein Urgestein, die Positionen sind diversifizierter und der zugrunde liegende Index hat ein selbstentwickeltes Bewertungssystem, geeignet für diejenigen, die breit streuen und in die gesamte Robotik- und Automatisierungs-Wertschöpfungskette investieren möchten.
Wie wählt man A-Shares aus?
159530, Roboter ETF von E-Fund, der absolute Spitzenreiter unter den A-Shares Roboter ETFs, verfolgt den National Robotics Industry Index, humanoide Roboter haben einen Gewichtungsanteil von 76%, "humanoider Inhalt" ist der höchste unter allen Roboter ETFs, das Volumen zieht kontinuierlich Kapital an, die Liquidität ist ausreichend, die Bestandteile umfassen Greentek, DUAL, Sanhua Intelligent Controls, iFlytek, TuSimple, Bekas.
Außerdem gibt es den CSI Roboter-Index mit 562500, humanoide Industriedienstleistungsroboter machen etwa ein Drittel aus, ausgewogener, aber humanoide Reinheit ist nicht so hoch wie bei 159530.
Wie kombiniert man das?
Alter Huang hat die physikalische AI ins Rampenlicht gerückt, Edge-Computing und Edge-AI bieten Rechenleistung, die Zeitspanne des Zusammentreffens der drei Linien, um mit ETFs eine Korbkonfiguration zu machen, ist eine ziemlich clevere Strategie.
In den US-Märkten KOID mit der höchsten Reinheit und gleichmäßiger Diversifikation wählen, in den A-Shares 159530 mit dem höchsten humanoiden Inhalt, die beiden Kombinationen decken im Grunde die Kernsegmente der physikalischen AI-Wertschöpfungskette in China und den USA ab, und der Rest besteht darin, das Risiko zu steuern und auf den richtigen Wind zu warten.