Derzeit gleichen die globalen Finanzmärkte die hohen Zinsen mit sehr optimistischen Wachstumsprognosen aus, während zukünftige Cashflows immer weiter in die Ferne rücken und die Zinsen nicht auf null zurückkehren.
1. Microsoft, Google, Amazon und Meta haben begonnen, ihre AI-Investitionsprognosen gleichzeitig zu senken, was die gesamte Bewertung der Branche zur Neubewertung zwingt. (Momentan gibt es keinen Trigger, aber sobald dieser eintritt, könnte es zu einem tiefen Rücksetzer kommen, sogar eine komplette Neubewertung der ganzen Branche).
2. Riesige IPOs wie SpaceX ziehen Kapital vom Markt ab, was zu einer Schichtung des Kapitals führt (dies ist bereits geschehen).
3. Die Investitionsausgaben wachsen schneller als die Monetarisierung (derzeit kürzen große Unternehmen ihre Ausgaben, aber es gibt weiterhin Nutzer- und Kundenwachstum, das ist kein großes Problem).
In Zukunft wird es darauf ankommen, wer nach einer Korrektur weiterhin Cashflow und Wachstum erhalten kann; die Retail-Trader, die immer noch von schnellem Reichtum träumen, sollten besser einen Schritt zurücktreten. Wenn ich richtig liege, tauscht ihr in letzter Zeit häufig die Positionen aus.
Schaut ruhig mal auf Tesla, das Unternehmen wird schneller als SpaceX und andere Firmen ein neues Geschäftsmodell und Cashflow eröffnen.
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1. Microsoft, Google, Amazon und Meta haben begonnen, ihre AI-Investitionsprognosen gleichzeitig zu senken, was die gesamte Bewertung der Branche zur Neubewertung zwingt. (Momentan gibt es keinen Trigger, aber sobald dieser eintritt, könnte es zu einem tiefen Rücksetzer kommen, sogar eine komplette Neubewertung der ganzen Branche).
2. Riesige IPOs wie SpaceX ziehen Kapital vom Markt ab, was zu einer Schichtung des Kapitals führt (dies ist bereits geschehen).
3. Die Investitionsausgaben wachsen schneller als die Monetarisierung (derzeit kürzen große Unternehmen ihre Ausgaben, aber es gibt weiterhin Nutzer- und Kundenwachstum, das ist kein großes Problem).
In Zukunft wird es darauf ankommen, wer nach einer Korrektur weiterhin Cashflow und Wachstum erhalten kann; die Retail-Trader, die immer noch von schnellem Reichtum träumen, sollten besser einen Schritt zurücktreten. Wenn ich richtig liege, tauscht ihr in letzter Zeit häufig die Positionen aus.
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