灯塔说

Wichtige Mitteilung:
Die hier bereitgestellte Marktanalyse und Anlageempfehlungen basieren ausschließlich auf öffentlich verfügbaren Informationen sowie auf fachlicher Einschätzung und stellen keine Gewinngarantie oder Zusage zur Sicherheit des eingesetzten Kapitals dar.
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Die Bären sind da! Hat sich der Trend gedreht?
Die heftigen Schwankungen der letzten beiden Tage haben viele Marktpositionen Verluste eingebracht. Vor der Wahl ging es abwärts, danach sorgte eine Erholung dafür, dass BTC wieder auf 81K stieg. Anhaltende Käufe blieben jedoch aus. Anschließend stürzten die US-Technologieaktien ab, und die Kryptomittel zogen sich ebenfalls zurück. Aktive Verkäufe und Liquidationen von Long-Positionen verstärkten sich gegenseitig. Jetzt wird erneut die Unterstützung auf niedrigem Niveau getestet. Wir warten ab, ob die heutigen US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft erneut Käufe anziehen können.
Die Bullen müssen heute Abend wieder auf die Arbeitsmarktdaten setzen: Der vorherige Wert lag bei 29.000, erwartet werden 69.000.
Die Fundamentaldaten hatten in den letzten beiden Tagen großen Einfluss. Die Krise in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran ist noch nicht ausgestanden. Heute erholte sich der Ölpreis erneut, Gold geriet unter Druck, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember liegt weiterhin bei über 86 %.
Der Markt ist von negativen Faktoren geprägt, und kurzfristig besteht weiterhin das Risiko weiterer Kursverluste.

Aus technischer Sicht hat sich im Tageschart beim EMA bereits ein Death Cross gebildet – damit ist die erste Voraussetzung für eine Trendwende erfüllt. Sollte der Kurs in den nächsten beiden Tagen mit einem Tageskerzenschluss unter 75K fallen, wäre die Trendwende im Tageschart bestätigt; möglicherweise wird dann erneut der Bereich um 60K getestet.

Ich halte derzeit noch eine Long-Position in BTC bei 78K und sitze auf Verlusten. Sollte der Tageskerzenschluss unter 75K fallen, bleibt mir nur, zunächst alles zu verkaufen und mit dem Trend zu handeln.
Obwohl der Kurs in dieser Abwärtsbewegung gefallen ist, ging auch das Open Interest zurück. Das deutet eindeutig auf einen Abbau von Hebelpositionen hin. Ich hoffe, dass die Unterstützung bei 75K heute hält und die heutigen Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Dezember dämpfen und dem Markt Auftrieb geben.

Heute heißt es abwarten! $BTC

牛跑了
牛崩了！
$BTC

Heute geht’s mir wieder besser
Ich habe einiges an Verlusten aufgeholt
Am Vormittag ging’s noch ordentlich bergab
Nach dem Sprung ins Plus am Mittag
zog es am Nachmittag rasant wieder an

Wenn Bitcoin die 78.500 knackt und der Tages-EMA zurückerobert ist, sieht es wieder stabil aus
Bei Gold habe ich bei 3.900 die Hälfte verkauft – ging nicht anders, bei 3.700 wäre ich liquidiert worden
Jetzt habe ich auch wieder etwas aufgeholt. Solange Kapital da ist, gibt es Chancen, die Verluste wieder reinzuholen

Außerdem ist die geopolitische Lage nach wie vor instabil
$BTC
$XAU

Die Nachricht aus dem Iran kam zu spät
Der Rohölpreis sank zu spät
CNM
$CL

Warum beobachte ich die wichtige Marke bei 75K?
Das ist die letzte Gelegenheit für einen kurzfristigen Long-Einstieg.

$BTC
Im Tageschart ist der Aufwärtstrend seit 58K noch intakt, doch der Kurs ist bereits bis nahe an die äußerste Unterstützung zurückgefallen. Hier liegt das Gebiet mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis. Fällt der Kurs unter 75K, kommt es zu einer Trendwende.
Aus Sicht der langfristigen EMA-Indikatoren haben die 21er- und 55er-Durchschnittslinien noch kein Death Cross gebildet. Außerdem liegt der Kurs noch unter den Durchschnittslinien. Auch das ist eine Position mit einem sehr hohen Chance-Risiko-Verhältnis. Sobald sich ein Death Cross bildet, werde ich verkaufen und auf eine Trendwende setzen.

Wie willst du darauf setzen? Ich werde zunächst eine Long-Position aufbauen und dann nachlegen, sobald der Stunden- und der 4-Stunden-Chart eine Bestätigung auf der rechten Seite liefern.
Ich habe zwei Stop-Loss-Signale und muss deshalb keine Angst haben, die Orientierung zu verlieren.

Wenn Bitcoin unter 75000 fällt, werde ich alles verkaufen
und auf das nächste Tief warten.
Deshalb gehe ich in diesen Tagen Long-Positionen mit einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis ein und setze 75000 als Stop-Loss.

Gleichzeitig eignen sich einige Altcoins, die sich gut halten, sehr gut für einen gleichzeitigen Einstieg,
zum Beispiel $LINK $UNI $NEAR

Der letzte Tag im Oktober.
An solchen Wendepunkten möchte ich immer alles Schlechte aus der Vergangenheit abschneiden (einschließlich meiner Positionen) und neu anfangen.

Meine Argumentation dafür, meine Goldposition trotz Verlusten zu halten und auf steigende Kurse zu setzen, war zu subjektiv optimistisch und enthielt auch zu viel Spekulation.
Das lag vor allem an meinen Zweifeln an Trumps „TACO“, meinen Erwartungen an die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und dem Zusammenhang mit dem fallenden Ölpreis.
Der Goldpreis reagiert derzeit am stärksten auf diese Faktoren.

Dabei habe ich einen entscheidenden Punkt übersehen: die hohen Zinsen! Sie sind der Kern des Problems. Bei hohen Zinsen fällt es Gold schwer, eine Trendwende einzuleiten.

Auch wenn es zwischen den USA und dem Iran derzeit noch Chancen auf eine Entspannung gibt, kann ich die Position nicht länger halten. Eine Verlustposition glattzustellen bedeutet nicht, dass ich pessimistisch bin, sondern dass ich einen falschen Trade beende. (Warum glattstellen? Weil die Entscheidung, die Position auszusitzen, falsch war und der Tageskurs unter das vorherige Tief gefallen ist. Damit setzt sich der Abwärtstrend auf Tagesbasis fort. Auch wenn der Preis niedrig ist, halte ich mich an den Trend und setze einen Stop-Loss.)

Für die Zukunft bleibe ich dennoch optimistisch für Gold. Die Goldkäufe der Zentralbanken weltweit, das US-Haushaltsdefizit, die Kosten der Schuldenfinanzierung sowie der Trend zur Diversifizierung globaler Reserveanlagen stützen allesamt den strategischen Wert einer Goldallokation.

Die nächste wirklich große Chance für Gold könnte nicht von einem Krieg ausgehen, sondern vom Ende des Hochzinszyklus und einer Neubewertung des Vertrauens in den US-Dollar durch die Welt.
Mal sehen, wie die Märkte bei den Zinsentscheidungen ab Dezember die zukünftigen Zinsen einpreisen.
$XAU

Alles vorbei
Ich habe alles verloren. Gold ist so stark gefallen, dass ich völlig fertig bin. Ich will nie wieder langfristig handeln. Ab jetzt mache ich nur noch kurzfristige Trades. Ich habe kein Geld mehr, ich bin völlig am Ende, alles ist verloren. Alles ist vorbei. Am meisten leid tun mir jetzt meine Angehörigen.
Zum Schluss möchte ich noch etwas fragen: Meine Gold-Long-Position mit Einstieg bei 4100 wurde bei 3700 zwangsliquidiert. Soll ich jetzt verkaufen?$XAU

Vances Brief an Iran – noch bevor eine Antwort aus Iran eingetroffen ist
Ich schätze, es wird noch eine weitere Gelegenheit zu Verhandlungen geben

Deshalb bin ich bei Rohöl um 104 herum short gegangen
$CL

Bei der Fed-Sitzung gestern Abend gab es nichts Neues.
Warsh lässt uns einfach weiter im Ungewissen.

Die Lage zwischen den USA und Iran beschäftigt mich allerdings sehr.
Der Ölpreis beschäftigt mich sehr.

In letzter Zeit droht Trump ständig damit, nach den Midterms loszuschlagen
und die Lage weiter zu eskalieren.
Gestern Abend hat Vance dem Iran dann auch noch einen Brief geschrieben.

Da frage ich mich, ob das in letzter Zeit nicht alles nur leeres Gerede war.

Kommt jetzt gleich eine Kehrtwende bei den Verhandlungen
und dreht der Ölpreis wieder nach unten?

Jedenfalls heißt es in nächster Zeit entweder auf eine Long-Position warten oder an der Seitenlinie bleiben.

Gold dürfte doch nicht noch weiter fallen, oder?
Wenn es noch weiter fällt, habe ich Angst, zwangsliquidiert zu werden. $XAU

Die Long-Position in Bitcoin ist vorerst aus der Gefahrenzone.
Heute schauen wir erst einmal, ob die Bewegung bis etwa 82K anhält.
Heute Abend spricht Warsh. Was die Zinserhöhungserwartungen für Dezember angeht, schauen wir, welche Haltung Warsh dazu einnimmt.
$BTC

Eine risikoreiche antizyklische Einschätzung: Ich bin bullish für BTC.
BTC ist im Tageschart mehrere Tage in Folge gefallen und hat die IDM-Liquidität des Tagescharts abgeholt. Am besten sollte der Tagesschlusskurs nicht unter 79.200 liegen. Sollte der Kurs darunter schließen, könnte er bis zur extremen OB-Zone bei 77–76K fallen. Das ist die letzte Unterstützungszone und zugleich der Bereich mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis für einen Long-Einstieg. Der Stop-Loss muss lediglich unterhalb eines Tagesschlusskurses unter 75K liegen.
Falls der Kurs jedoch schon vorher seinen Boden findet, könntest du die Gelegenheit verpassen.
Deshalb werde ich ab jetzt schrittweise Long-Positionen aufbauen.
Der aktuelle Rückgang preist die künftig erwarteten negativen Nachrichten bereits ein. Sobald diese negativen Nachrichten dann tatsächlich eintreten, könnte die Gelegenheit für einen Long-Einstieg schon vorbei sein.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass diese Erholung bei 96–97K ihren Höhepunkt erreicht.
Außerdem bin ich zuversichtlich, dass es nach dieser Korrektur noch eine weitere Aufwärtsbewegung geben wird.
Diesmal möchte ich nicht abwarten, sondern meine Einschätzung in der Praxis überprüfen.
$BTC

Am Wochenende bin ich bei Jin10 auf eine Frage gestoßen:
Warum gilt Gold diesmal nicht als sicherer Hafen, während US-Staatsanleihen heiß begehrt sind?
Ich habe GPTs leistungsstärkste Denkfunktion um eine ausführliche Analyse gebeten
und möchte sie auch mit euch teilen:

„US-Staatsanleihen sind heiß begehrt, Gold hingegen ist gefallen – wovor hat der Markt wirklich Angst?
In letzter Zeit ist am Markt etwas Ungewöhnliches zu beobachten:
Die Ölpreise steigen, während die Renditen von US-Staatsanleihen und der US-Dollar gleichzeitig nachgeben. Selbst Gold konnte die Nachfrage nach sicheren Anlagen nicht auf sich ziehen.
Ich glaube, dass sich die Sorge des Marktes allmählich von der Inflation hin zum Wirtschaftswachstum verlagert.
Dahinter stecken drei Zusammenhänge:
① Steigende Kurse bei US-Staatsanleihen: Institutionelle Anleger sorgen sich zunehmend um die Bewertungen am US-Aktienmarkt und eine Konjunkturabkühlung. Deshalb fließt Kapital zur Absicherung in US-Staatsanleihen, die Zinsen abwerfen und liquide sind.
② Fallender Goldpreis: Die Belastung der Aktienmärkte führt dazu, dass manche Anleger ihre Positionen abbauen. Gold wird verkauft, um Liquidität zu schaffen. Gleichzeitig sind die Realzinsen weiterhin hoch, was die Attraktivität von Gold mindert.
③ Steigende Ölpreise: Kurzfristig treiben sie die Inflation an, langfristig könnten sie jedoch den Konsum und die Unternehmensgewinne belasten. Die US-Notenbank kann die Zinsen kaum senken und muss sich zugleich mit dem Risiko einer Konjunkturabkühlung auseinandersetzen.
Genau darin liegt der größte Widerspruch am aktuellen Markt: Die Inflation ist noch nicht besiegt, während das Wachstum bereits unter Druck gerät.
Bei Gold bin ich kurzfristig eher vorsichtig, mittel- bis langfristig aber weiterhin optimistisch. Zur Bestätigung müssen die Realzinsen sinken und wieder mehr Kapital in Gold fließen.
Es gibt noch eine Frage, über die es sich besonders nachzudenken lohnt:
Institutionelle Anleger kaufen heute US-Staatsanleihen, um sich gegen wirtschaftliche Risiken abzusichern.
Doch wohin wird das Kapital fließen, wenn die Risiken künftig von den US-Staatsfinanzen und dem Vertrauen in den US-Dollar selbst ausgehen?
Ich glaube, dass sich die nächste wirklich große Chance für Gold nicht unbedingt aus einem Krieg ergeben könnte, sondern aus einer Neubewertung des Vertrauens in den US-Dollar durch die Weltgemeinschaft.“
$XAU

$BTC ist Bitcoin long gegangen
😡😡

Am 22. Oktober fiel der Nasdaq in den USA um etwa 2,6 %, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,95 % sank. Das deutet darauf hin, dass Anleger Sicherheit suchten.
Am 21. Oktober verzeichneten BTC-ETFs Nettozuflüsse von rund 525 Mio. USD; am 22. Oktober kehrte sich der Trend mit Nettoabflüssen von etwa 382 Mio. USD um. ETH-ETFs verbuchten am 22. Oktober Nettoabflüsse von rund 17,9 Mio. USD.
Am 22. Oktober stiegen die Ölpreise angesichts der Lage im Nahen Osten weiter, während Technologieaktien deutlich nachgaben. Das bedeutet, dass der Rückgang der Anleiherenditen wahrscheinlich teilweise auf Käufe von als sicher geltenden Anlagen zurückzuführen ist.
Die US-Notenbank hält am 27.–28. Oktober ihre FOMC-Sitzung ab. Am 29. Oktober werden die vorläufigen US-BIP-Daten für das dritte Quartal und die PCE-Daten für September veröffentlicht.

Warum fällt Gold so stark?
Sollte es nicht bald Krieg geben?
Ein derart großes multinationales Militärmanöver
und ich sitze schon wieder auf meinen Verlusten fest, verdammt 😂😂😂
$XAU

Wenn du mittelfristig bis langfristig halten willst,
wachst du auf und bist wieder ganz am Anfang.
Ohne eine gute mentale Einstellung
wirst du nur an der Nase herumgeführt!
Haha

Weiterhin eine Seitwärtsbewegung.
Seitwärtsbewegungen erfordern Geduld.
Der Bitcoin hat im Tageschart bisher die Liquidität unterhalb abgeholt,
aber die wichtige Unterstützung darunter nicht berührt.

Wenn es nach dem Berühren der Unterstützung auch beim EMA kein Umkehrsignal gibt,
dann ist das der Boden.

Mach ein paar kurzfristige Trades, sammle langsam Gewinne und warte ab.

$BTC

$BTC Bitcoin hat endlich die Marke von 82K durchbrochen und hält sich nun über 83K. Wie bereits erwähnt, kann BTC sowohl steigen als auch fallen. In letzter Zeit bewegt sich der Kurs seitwärts, und es ist unklar, in welche Richtung er zuerst ausbrechen wird.
Bei der aktuellen Entwicklung ist ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher.
$CL Gestern zeigte sich beim Ölpreis erneut, dass es bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran noch Spielraum gibt. Sollte der Ölpreis anschließend fallen, könnte das den Markt nach oben treiben.
Die Zinserhöhungserwartungen für Oktober bleiben ebenfalls unverändert. Derzeit gibt es keine grundlegenden Faktoren, die eine Abwärtsbewegung erwarten lassen. Die Long-Positionen um 82K herum halten und abwarten.
$XAU
Bei Gold gilt weiterhin: bei niedrigen Kursen kaufen. Wir behalten auch hier den mittel- bis langfristigen Blick bei. Die aktuelle Entwicklung bei Gold ähnelt der früheren Bewegung an der Unterstützung zwischen 3980 und 4000. Wir warten auf einen Ausbruch nach oben.
Sollte der Kurs weiter seitwärts laufen, warten wir einfach weiter.