Nachdem ich mir die neueste 13F von dem 25-jährigen Fondsprofi Leopold angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass viele möglicherweise in die falsche Richtung schauen?
Gerade die neueste 13F von SA LP gesehen, und ehrlich gesagt, es lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen, denn viele forschen noch, welcher AI-Anwendung der Durchbruch gelingt, während andere schon herausfinden, wer im AI-Zeitalter die Maut kassiert.
Wenn du dir seine Positionen mal genau anschaust, wirst du feststellen, dass er nicht auf die schillernden Sachen setzt, die täglich in den Trends sind, sondern auf die echten Grundlagen wie Strom, Speicher, Rechenleistung und Datacenter – die schmutzigsten und härtesten Jobs.
AVGO, ORCL, TSM, SMU, CORZ, IREN, APLD, CLSK, fast alles basiert auf diesem Set.
Um es klar zu sagen, diese Leute forschen nicht mehr, wie man Gold schürft, sie forschen, wie man Schaufeln verkauft, Straßen baut, Kabel verlegt und Mautstellen errichtet.
Viele Leute beobachten täglich KI-Chatbots und denken, dass Roboter, Agents und alles, was mit Chat zu tun hat, das Geld der Zukunft sind. Aber wenn ein KI-Cluster mit Zehntausenden von GPUs läuft, könnte das größte Nadelöhr nicht das Modell sein.
Sondern es fehlt an Strom.
Kein Platz.
Keine Datenzentren.
Kein Platz, um GPUs unterzubringen.
Das Interessanteste ist, dass sie einerseits massiv in KI investieren und andererseits Milliarden für Puts ausgeben. NVDA, SMH, AVGO, ASML, TSM, alle sind abgesichert.
Diese Aktion ist sehr interessant.
Retail-Trader sind bullish, springen mit voller Kasse rein und schreien täglich nach Glauben.
Großinvestoren sind bullish, sie springen zuerst rein und ziehen dann die schusssichere Weste an.
Viele Leute denken, dass der Unterschied zwischen Profis und normalen Leuten darin besteht, dass sie genauer sehen können.
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es nicht so ist.
Der wahre Unterschied ist, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie sie sich schützen, während sie Geld verdienen.
Nach dem Lesen hat man das größte Gefühl, dass das Spiel um KI noch lange nicht zu Ende ist, aber in der zweiten Halbzeit geht es vielleicht nicht mehr darum, wer das bessere Modell hat, sondern wer im Hintergrund Wasser, Strom und Schaufeln verkauft.
Sieh dir die echten Bestände des SA LP-Gurus an, geh nicht all-in auf SMH, NVDA😆
1. WhaleWisdom (am besten zu verwenden)
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3. SEC offizielle Website (die autoritativste)
URL: sec.gov/edgar/search/
Suche:
Situational Awareness LP
Man kann die offizielle 13F-Originaldatei sehen.