Wir haben die 10 effektivsten Handelsmethoden aus über 100 Online-Methoden identifiziert. Jede dieser Methoden wurde im realen Handel erprobt und von Einzelpersonen genutzt, um Millionen oder sogar Dutzende Millionen US-Dollar zu verdienen!

Aus den mehr als 100 Handelsmethoden, die ich auf diesem Kanal veröffentlicht habe, habe ich 10 ausgewählt, die sich im realen Handel wirklich bewährt haben, und einige Leute haben sie bereits genutzt, um Millionen oder sogar Dutzende Millionen US-Dollar zu verdienen.
Einige handelten mit Trends, andere mit Swing-Trades, wieder andere innerhalb eines Handelstages und manche verlängerten ihre Positionen, aber ausnahmslos alle erzielten großartige Ergebnisse in unterschiedlichen Richtungen.
Wenn Sie ein Trading-Neuling sind und nicht wissen, wo Sie mit dem Lernen anfangen sollen, dann herzlichen Glückwunsch, diese Folge mit Trading-Inhalten ist alles, was Sie brauchen.
Wenn die es können, kannst du es auch, früher oder später.
Vergessen Sie nicht, sich Notizen in Ihrem Notizbuch zu machen; das könnte Ihnen in Zukunft Geld sparen.
Beginnen wir mit der Strategie des zehnten Händlers, des schwedischen Händlers Kristjan.
Kristjan schaffte es 2021 mit einem Einkommen von 360 Millionen Schwedischen Kronen auf die Liste der 100 bestbezahlten Schweden. Er ist Daytrader und belegte Platz 15 auf der Liste.
Seine Strategie konzentriert sich nicht auf die Häufigkeit der Gewinne, sondern auf deren Höhe. Er wartet geduldig auf das perfekte Muster, und sobald er es erkannt hat, bringt ihm jeder Handel enorme Gewinne ein.
Er sagte, er habe Tausende solcher Notizen in seinen Charts. Er habe die Charts fast aller Aktien analysiert, die in der Vergangenheit einen starken Kursanstieg verzeichnet hatten. Durch die eingehende Untersuchung dieser Charts entdeckte er ein bestimmtes, wiederkehrendes Muster.
Fast immer wenn eine Aktie einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet, verläuft dieser typischerweise in Stufen. Das heißt, diese Aktien steigen zunächst oft um 20 % bis 50 % oder mehr, korrigieren dann und konsolidieren sich eine Zeitlang, bevor sie ausbrechen und eine neue Aufwärtsbewegung einleiten.
Dies ist typisch für die meisten führenden Aktien.
Diese typische Erscheinungsform unterliegt zwei zeitlichen und räumlichen Beschränkungen.
Die erste Phase ist ein Kursanstieg von 30 % bis 100 % in den letzten ein bis drei Monaten. Die Aufwärtsphase dauert üblicherweise einige Tage bis einige Wochen, gefolgt von einer geordneten Korrekturphase.
Zweitens sollte die Konsolidierungsphase idealerweise zwei Wochen bis zwei Monate dauern. Während dieser Phase bilden die Kurse typischerweise höhere Tiefs, und die Kursspanne verringert sich allmählich; je regelmäßiger das Muster ist, desto besser. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachlässt, während die Kaufkraft stetig zunimmt.
Bilden sich innerhalb der Konsolidierungsphase Muster wie eine enge Hochformation, ein flacher Kanal, ein symmetrisches Dreieck oder ein absteigendes Dreieck auf dem Tages- oder Wochenchart, so bietet sich die ideale Kaufgelegenheit, wenn der Kurs aus der Konsolidierungsphase ausbricht.
Um diese typische Leistung herum entwickelte er eine wirkungsvolle Durchbruchsstrategie.
Nach dem Ausbruch bilden die zuvor eng beieinander liegenden gleitenden Durchschnitte EMA10, EMA20 und EMA50 allmählich eine bullische Linie von oben nach unten. Der Einstieg kann über den Schlusskurs des 5-Minuten- oder 1-Stunden-Charts erfolgen, oder Sie konzentrieren sich direkt auf den Ausbruch im Tageschart. Kaufen Sie sofort, sobald der Kurs ein wichtiges Kursniveau durchbricht.
Bezüglich der Positionsallokation sollte die Positionsgröße für einen einzelnen Trade in den meisten Fällen 10 % bis 20 % des Kontos betragen, wobei das Risiko jedes Trades zwischen 0,25 % und 1 % liegen sollte. Es dürfen nicht mehr als 1 % des Kontos in einem einzelnen Trade riskiert werden.
Die Risikotoleranz kann je nach Phase variieren. Bei relativ geringen Beträgen, beispielsweise unter 1 Million US-Dollar, kann die Risikotoleranz etwas höher sein; typischerweise werden 0,5 % bis 1,5 % des Kontoguthabens für das Risiko eines einzelnen Handels eingesetzt.
Mit anderen Worten: Wenn Sie 1 Million US-Dollar auf Ihrem Konto haben, sollte Ihre Positionsgröße beim Handel mit einem einzelnen Finanzinstrument 200.000 US-Dollar und Ihr Stop-Loss 30.000 US-Dollar nicht überschreiten. Vermeiden Sie Handelsmöglichkeiten, bei denen der erwartete Stop-Loss diese Beträge übersteigt.
Sein Stop-Loss wird üblicherweise in der Nähe des niedrigsten Tageskurses gesetzt, die Stop-Loss-Breite darf jedoch den Wert der durchschnittlichen täglichen Volatilität (ADR) bzw. der durchschnittlichen wahren Volatilität (ATR) nicht überschreiten.
Mit anderen Worten: Beträgt der ADR-Wert einer Aktie 5 %, sollte der Stop-Loss-Bereich 5 % nicht überschreiten. Beträgt der ADR-Wert einer Aktie 100 US-Dollar, sollte der Stop-Loss-Bereich 100 US-Dollar nicht überschreiten. Ist der Stop-Loss-Bereich zu groß, sollte die Positionsgröße reduziert werden.
Diese Berechnungen müssen vor der Eröffnung einer Position durchgeführt werden, um ein angemessenes Risiko-Rendite-Verhältnis zu gewährleisten und ein Ungleichgewicht zwischen Gewinn und Verlust zu vermeiden.
Wenn der Kurs nach etwa fünf Tagen nach einem Ausbruch wichtige Kursmarken durchbricht, können Sie ein Drittel Ihrer Position mitnehmen, um die Gewinne zu sichern, und anschließend Ihren Stop-Loss auf den Einstiegskurs verschieben. Dadurch wird das Risiko minimiert.
Gewinnmitnahme bei einem Drittel des verbleibenden Anteils, wenn dieser unter den EMA10 fällt, und Gewinnmitnahme bei der gesamten Position, wenn dieser unter den EMA20 fällt.
Diese Ausbruchsstrategie birgt enormes Potenzial und bietet ein sehr hohes Risiko-Rendite-Verhältnis. Wer diese Strategie jedoch anwenden möchte, sollte sich auf eine geringe Trefferquote einstellen. Das heißt, Stop-Loss-Orders werden häufig ausgelöst.
Laut Kristjan liegt seine Erfolgsquote nur bei etwa 35 %.
Die neunte ist Bit浪浪.
Er gehört zu den Top-Tradern in der Kryptowährungswelt. Er handelte öffentlich mit einem kleinen Konto von 1.000 US-Dollar und vermehrte es auf über 5 Millionen US-Dollar, was einer kumulierten Rendite von über 5.000 entspricht – und das ohne nennenswerte Kursverluste in seiner Kapitalkurve.
Eine derart langfristig stabile, gewinnbringende Maschine, die zudem unter Volllast läuft, ist wahrlich beispiellos.
Er sagte, solange man seine Handelslogik und seine Regeln für das Positionsmanagement befolge, könne man im Handel erfolgreich sein.
Zunächst einmal zur Handelslogik.
Zunächst müssen wir den aktuellen Entwicklungsstand einer Kryptowährung klären. Typischerweise durchläuft eine Kryptowährung sechs Phasen – von relativer Unbekanntheit bis hin zu zunehmender Popularität. Jede Phase entspricht unterschiedlichen Einstiegsstrategien. Wir bei Langlang haben sechs optimale Einstiegspunkte identifiziert.
Er sagte, jede Transaktion außer diesen sechs Positionen sei ein Fehler.
Einzelne Kryptowährungen beginnen ihren Aufwärtstrend oft mit dem Ausbruch aus einer großflächigen Konsolidierungsphase. Diese erste Bewegung stellt die erste Phase dar.
Sobald ein Trend einsetzt, hat die Hauptaufwärtsbewegung definitiv ein Kursziel. Dieses Kursziel kann ein Widerstandsniveau, eine runde Zahl oder ein anderes wichtiges Kursniveau sein. Bevor das Kursziel erreicht wird, kommt es häufig zu einer oder mehreren kleineren Abweichungen; diese kleineren Abweichungen bilden die zweite Phase.
Der Markt wird in Phasen des Aufwärtstrends und bei kleineren Abweichungen weiter steigen. Nach Erreichen des Zielniveaus kommt es zu einer signifikanten Divergenz, deren Schwankungsphase relativ lang sein wird. Diese signifikante Divergenz stellt die dritte Phase dar.
Nach dem Ende der Hauptdivergenz und einer darauf folgenden zweiten Aufwärtswelle bildet der Zeitraum vor und nach dieser zweiten Welle die vierte Phase. Die zweite Welle setzt die vorherige Hauptaufwärtswelle fort, wobei es zwischenzeitlich erneut zu Divergenzen kommt, bis der Markt das endgültige Zielniveau erreicht. An diesem Punkt erreicht er seinen Höchststand und leitet die fünfte Phase ein.
Danach tritt der Markt in die letzte Phase des Abwärtstrends ein und folgt anschließend einer Phase der Schwankungen; dies ist Phase sechs.
Von diesen sechs Phasen erfordern die Phasen drei und fünf ein konträres Trading. Derzeit steigen jedoch noch immer Bullen in den Markt ein, was es schwierig macht, den Zeitpunkt einer tatsächlichen Abwärtswende zu bestimmen, und es ist leicht, durch Aufwärtsbewegungen oder starke Kursrückgänge ausgestoppt zu werden.
Phase sechs ist schwer zu erfassen, da die Schwankungen zu unregelmäßig sind.
Diese drei Phasen sind ziemlich schwierig, daher rate ich Ihnen davon ab, sie durchzuführen.
Die besten und einfachsten Verdienstmöglichkeiten bieten sich in Phase eins und vier. Laut Langlang sollte man in diesen Phasen jederzeit alles geben. Phase zwei ist die nächstbeste.
Die Logik und die Einstiegspunkte für den Handel in den Phasen eins, zwei und vier sind wie folgt:
Identifizieren Sie zunächst den Haupttrend und die Phase, beispielsweise im Tages- oder Stundenchart. Ermitteln Sie dann, ob die potenzielle Gewinnspanne groß genug ist, d. h. wie nahe der Kurs an dem Punkt liegt, an dem er höchstwahrscheinlich stoppt oder umkehrt, und wie groß das Aufwärtspotenzial ist. Wechseln Sie abschließend zu einem Chart mit kleinerem Zeitrahmen, um einen stabilisierenden Wendepunkt im Einklang mit dem Trend zu finden.
Nehmen wir PEPE als Beispiel, das einen Gewinn von 1,18 Millionen US-Dollar erzielte. Hier zeigt sich deutlich, dass nach einer Phase des Rückgangs und der Schwankungen eine starke positive Kursbewegung von 17 % den Schwankungsbereich schnell durchbrach und der Markt sich daraufhin wieder bewegte. Dies ist die erste Phase.
Verpassen Sie diese Gelegenheit, können Sie einen anhaltenden Kursanstieg abwarten, um ein Divergenzmuster zu erzeugen, bei dem es einfacher ist, eine Stop-Loss-Order zu platzieren. Dies ist Phase zwei.
Langlang trat am 20. Mai in den Markt ein, genau zum Zeitpunkt der Divergenz in Phase Zwei.
Wir können sehen, dass das wichtige Widerstandsniveau oben bei etwa 0,07 liegt und weiter oben bei 0,085, daher ist das Gewinnpotenzial für eine Long-Position sehr groß.
Wie können wir das Ausmaß dieser Meinungsverschiedenheiten im Voraus abschätzen?
Auf kürzeren Zeitebenen treten kleinere Meinungsverschiedenheiten tendenziell an wichtigen Widerstandsniveaus auf. Auf Tagesbasis hingegen sind größere Meinungsverschiedenheiten eher an entscheidenden oder hohen Niveaus zu erwarten, insbesondere nach mehreren bereits erfolgten Aufwärtsbewegungen.
Es wird erwartet, dass nach einer deutlichen Divergenz kurzfristige Positionen vermieden und stattdessen eine Marktkonvergenz abgewartet werden sollte, bevor ein Einstieg versucht wird. Je länger die Konsolidierungsphase und je geringer die Konvergenzamplitude, desto besser.
Achten Sie schließlich auf Stabilisierungs- und Wendepunkte in einem kleineren Zeitrahmen, beispielsweise im 15-Minuten-Chart. Konzentrieren Sie sich beim Handel mit Ausbrüchen auf die Ausbruchsstruktur und nicht nur auf den Ausbruchspunkt selbst.
Zeigt der Markt Anzeichen eines Ausbruchs, können Sie versuchen, Long-Positionen einzugehen. Gehen Sie jedoch auf einem so hohen Niveau long, ist der effektive Stop-Loss-Bereich zu groß, was leicht zu erheblichen Verlusten führen kann.
Gemäß der Definition eines stabilisierenden Wendepunkts sollte man weder auf die erste Korrekturwelle nach einem Kursanstieg und dem darauffolgenden Rücksetzer noch auf den Rebound selbst reagieren. Man sollte abwarten, bis der Kurs erneut reboundet und sich dann stabilisiert, und erst dann eine Long-Position eingehen, wenn der Kurs nicht mehr fällt.
Die Logik für Ausbruchshandel ist in den Phasen eins, zwei und vier identisch. Sobald Trendphase und Preisspanne klar sind, kann die Auswahl der Wendepunkte relativ ungenau sein; Sie können es versuchen, wenn bullische Signale vorliegen.
Bei Positionen mit großen Stop-Loss-Orders ist es notwendig, die Positionsgröße zu reduzieren. Die Annahme ist, dass die Anzahl neuer Tiefststände begrenzt ist, während das Aufwärtspotenzial erheblich ist.
Dieser bahnbrechende Ansatz mag zwar oft scheitern, aber solange man eine Chance nutzt, kann man die Verluste wieder wettmachen.
Als Nächstes sprechen wir über die Denkweise.
Die richtige Einstellung ist das Wichtigste, aber sie hängt hauptsächlich von der Qualität des Positionsmanagements ab.
Langlangs Gewinnquote liegt zwar nur bei etwa 42 %, aber seine Gewinnkurve vermeidet dank seiner effektiven Positionsgrößen große Drawdowns. Selbst hohe Verluste sind nicht weiter tragisch; sein Fehlerspielraum ist extrem groß.
Splitting bedeutet beispielsweise, dass wir, wenn wir 30.000 Dollar für den Handel mit Kontrakten haben, diese in drei Teile aufteilen, die jeweils 10.000 Dollar wert sind. Jedes Mal verwenden wir nur einen Teil, um eine Position zu eröffnen.
Verlieren Sie beispielsweise 1.000 US-Dollar, müssen Sie weitere 1.000 US-Dollar einzahlen. Erzielen Sie einen Gewinn von 1.000 US-Dollar, müssen Sie diese 1.000 US-Dollar abheben. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Position mit einer festen Größe von 10.000 US-Dollar eröffnet wird.
Sobald Sie aus 30.000 60.000 machen können, können Sie Ihre Positionsgröße bei jeder Positionseröffnung auf 15.000 oder 20.000 erhöhen.
Allerdings hat jeder eine andere Risikotoleranz, und man muss psychisch darauf vorbereitet sein, dieses Risiko zu akzeptieren. Wer es sich nicht leisten kann, bei jeder Kursschwankung nach einer Positionserhöhung einen Herzinfarkt zu erleiden, für den ist das definitiv keine gute Idee.
Diese Methode, den Lagerbestand in zwei Teile zu teilen, hat zwei Vorteile.
Zum einen verlieren Sie selbst bei einem plötzlichen Preisanstieg oder extremen Marktbedingungen maximal ein Drittel Ihres Kapitals, was der Festlegung einer obligatorischen zweiten Stop-Loss-Linie entspricht.
Ein weiterer Punkt ist die Beibehaltung einer festen Positionsgröße, die es Ihnen ermöglicht, eine relativ ruhige Denkweise zu bewahren, egal ob Sie Gewinn oder Verlust erzielen.
Daraus lässt sich ableiten, dass das Setzen von Stop-Loss-Orders, die Verwendung eines niedrigen Hebels und das Vermeiden von Trades entgegen dem Trend die Überlebenszeit am Trading-Markt erheblich verlängern können.
Der achte ist Mark Minervini.
Dieser Händler kann eine nahezu perfekte Erfolgsbilanz im Live-Trading vorweisen und hat bereits zweimal die US-Investitionsmeisterschaft gewonnen.
Selbst in seinem schlechtesten Jahr erzielte er im Laufe seiner Trading-Karriere noch eine Rendite von 128 %. Angeblich verzeichnete er nur in einem Quartal einen Verlust, und selbst dieser betrug weniger als 1 % seiner ursprünglichen Investition.
Mark verwendet eine sehr präzise Methode, die als Specific Entry Point Analysis Strategy, auch bekannt als SEPA, bezeichnet wird.
Dies bezieht sich auf die Auswahl von Aktien mit besonders hohem Potenzial, die sowohl fundamental als auch technisch einen Aufwärtstrend aufweisen, den Markteintritt zum richtigen Zeitpunkt und auf die Erzielung substanzieller Renditen bei maximaler Effizienz durch einen strikten Risikomanagementmechanismus.
Der erste Schritt bei der Umsetzung dieser Strategie besteht darin, anhand spezifischer Kriterien potenzielle Handelsziele herauszufiltern, die zu Ihrem Handelssystem passen, und dann auf den Auslöser zu warten und dem Trend zu folgen.
Filtern ist genau das, wonach es sich anhört: das Herausfiltern unerwünschter Signale durch das Festlegen bestimmter Bedingungen.
Die Filter von TradingView sind derzeit das beste verfügbare Tool; ein Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Sie bieten Filter für verschiedene Instrumente und filtern automatisch und hocheffizient anhand Ihrer Kriterien.
Aktienkursbewegungen durchlaufen typischerweise vier Phasen: Akkumulation, Anstieg, Distribution und Rückgang. Die meisten starken Aktien durchlaufen die Akkumulationsphase, bevor sie in die Anstiegsphase eintreten und dann stark steigen.
Mark verfügt über eine Trendvorlage zur Auswahl von Zielen.
Der erste Indikator ist, dass sowohl der Preis als auch der 50-Tage-Durchschnitt höher liegen als der 150-Tage- und der 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.
Zweitens weist der gleitende 200-Tage-Durchschnitt seit mindestens einem Monat einen Aufwärtstrend auf, und es wäre noch besser, wenn dieser Trend vier oder fünf Monate anhalten würde.
Die dritte Bedingung ist, dass der aktuelle Preis mindestens 25 % über dem 52-Wochen-Tief liegt, und in besseren Fällen könnte er sogar mehr als 100 % höher sein.
Viertens liegt der aktuelle Kurs maximal 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch; je näher er an einem neuen Höchststand liegt, desto besser.
Diese Trendvorlage kann über 90 % der Störfaktoren herausfiltern. Die verbleibenden Zielwerte befinden sich in einem starken Aufwärtstrend.
Als Nächstes können wir uns mit ihren Grundlagen befassen und auf den entscheidenden Auslöser warten.
Beispielsweise sind die Einführung neuer Produkte, wichtige behördliche Genehmigungen, positive Veränderungen im Unternehmen oder in der Branche, der Abschluss wichtiger Verträge, bahnbrechende und disruptive Technologien, neue Lösungen usw. allesamt Schlüsselfaktoren, die häufig zu einem Anstieg der Aktienkurse führen können.
Sie können einige dieser Ziele mit ähnlichen, in der Vergangenheit sehr starken Aktien hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und technischen Kennzahlen vergleichen, um eine allgemeine Erwartungshaltung hinsichtlich zukünftiger Trends zu entwickeln.
Am Ende müssen Sie sich nur auf die wenigen mit dem größten Potenzial konzentrieren und auf die richtige Einstiegsmöglichkeit warten.
Dies ist unser zweiter Schritt: Wir warten darauf, dass der Preis ein bestimmtes Volatilitätskontraktionsmuster aufweist, auch VCP genannt.
Dies ist die Abkürzung für Volatilitätskontraktionsmuster, ein Konsolidierungsmuster, bei dem Preisschwankungen und Handelsvolumen allmählich abnehmen. Insbesondere während eines starken Aufwärtstrends gilt: Je länger die Konsolidierungsphase, desto höher die anschließende Preisvolatilität.
Es gibt zwei allgemein bewährte VCP-Modelle.
Der erste Typ ist der klassische 3C VCP.
Der Markt stieß im Verlauf seines starken Aufwärtstrends auf Widerstand und fiel zurück, wobei er ein Tief erreichte, bevor er sich konsolidierte. Mit sinkendem Handelsvolumen und abnehmender Preisvolatilität stiegen die Tiefpunkte weiter an und bildeten schließlich ein klassisches Dreifachbodenmuster.
Ein solcher relativ horizontaler oder abnehmender und konvergierender Trend ist in der Regel die Fortsetzung eines Aufwärtstrends, und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich fortsetzt, ist relativ hoch.
An diesem Punkt kommt es üblicherweise zu einem Ausbruch, begleitet von steigendem Volumen und Kurs. Manchmal kann es zu einem Fehlausbruch oder einem gescheiterten Ausbruch kommen, gefolgt von einer Dreifachbodenkorrektur, bei der ein neuer Boden gebildet wird.
Daher ist es beim Setzen eines Stop-Loss ratsam, diesen nicht nahe dem letzten Tiefpunkt zu platzieren. Setzen Sie ihn stattdessen auf den niedrigsten Kurs der Ausbruchskerze, um Verluste zu begrenzen, oder zumindest unterhalb des zweiten Tiefpunkts.
Der zweite Typ ist die Henkelform (Cup).
Das Tassen- und Henkelmuster benötigt in der Regel relativ lange Zeit, um sich auszubilden. Zunächst bildet sich ein U-förmiger Boden, was darauf hindeutet, dass sich der Kurs nach einem Rückgang stetig erholt. Diese Phase geht üblicherweise mit einem Rückgang des Handelsvolumens einher.
Nach der Ausbildung des Tassenmusters tritt der Aktienkurs in eine relativ kurze Konsolidierungsphase ein, die den Henkel bildet. Während dieser Phase nimmt das Handelsvolumen weiter ab.
Der Schlüssel zum Verständnis des Tassen- und Henkelmusters liegt in der Identifizierung eines Kursausbruchs am Höchststand, der von einem erhöhten Handelsvolumen begleitet wird.
Sein Kauf von PAG-Aktien im Jahr 2021 war ein klassisches Beispiel dafür.
Nach mehr als einem Jahr kontinuierlichen Anstiegs begann der Aktienkurs Mitte Mai 2021 zu fallen und stieg dann Anfang Juli wieder an, wobei sich im Chart ein U-förmiges Tassenmuster auszubilden begann.
Nach August schwankte der Aktienkurs innerhalb eines Kanals und bildete eine Tassenformation mit Henkel. Mark stieg am 1. September in den Markt ein, als der Kurs mit hohem Volumen ausbrach, was zu einem deutlichen Anstieg führte. Wie ersichtlich, hat der Kurs dieses Niveau seither nicht wieder erreicht.
Der Schlüssel zum Erfolg der SEPA-Strategie liegt auch in einem detaillierten und strengen Ausstiegsmechanismus.
Basierend auf seiner langjährigen Handelserfahrung bietet diese Zusammenfassung der Verkaufskriterien zur Bestimmung einer Marktentwicklung (Stärkung oder Schwäche) sowie Warnhinweise vor einem starken Kursverfall. Sie können diese Zusammenfassung für später speichern.
Der siebte Punkt ist die Überrollposition.
Es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte von Möglichkeiten, in der Welt der Kryptowährungen schnell reich zu werden, aber die einzige bekannte Handelsstrategie mit einer Wahrscheinlichkeit von über 1 zu 100 und einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, schnell reich zu werden, ist das Reinvestieren nicht realisierter Gewinne.
Dies ist eine sehr riskante Methode, bei der die Wahrscheinlichkeit, alles zu verlieren, über 90 % liegt. Wenn Sie täglich 100 $ investieren, könnten Sie innerhalb eines Jahres 36.500 $ verlieren. Sie erhalten aber mindestens eine Chance, 1 bis 10 Millionen $ zu verdienen, 5 bis 10 Chancen, 100.000 $ zu gewinnen, und Dutzende von Chancen, Ihr ursprüngliches Investment um ein Vielfaches zu steigern.
Man könnte über Nacht reich werden, wenn man nur einmal die Gelegenheit ergreifen würde, aber die meisten Menschen schaffen das nicht.
Der erste Schritt bei der Umsetzung der Strategie besteht darin, diese rollierende Gewinntabelle zu verstehen.
Hätten wir beim Durchbruch von Bitcoin über 50.000 USD eine 50-fache unbefristete Long-Position mit einer Margin von 1.000 USDT eröffnet, hätten wir bisher über 31.000 USDT Gewinn erzielt, und die Position zielt weiterhin auf einen Gewinn von 255.900 USDT mit einem sicheren, niedrigen Hebelverhältnis ab.
Das Anfangskapital beträgt 1.000 USDT, die Margin ist auf isolierte Margin eingestellt, der Hebel ist auf 50x eingestellt und der Positionswert beträgt 50.000 USDT.
In diesem Zeitraum sollten Sie Ihre Position immer dann aufstocken, wenn sich Ihr Kapital verdoppelt. Gleichzeitig sollten Sie den Hebel schrittweise reduzieren. Unter Berücksichtigung von Abnutzung und impliziter Volatilität führt ein Kursrückgang von etwa 1,5 % in dieser Phase wahrscheinlich zu einem Margin Call. In diesem Fall sollten Sie Ihre Verluste begrenzen.
Steigt der Kurs um 2 % auf 51.000 USD, verdoppelt sich das Kapital auf 2.000 USDT. Dann reduzieren wir den Hebel auf 30x, realisieren die Gewinne und halten den Positionswert bei 60.000 USDT.
Alternativ können Sie auch einen Stop-Loss zum Einstiegspreis festlegen, um Ihr Kapital zu schützen.
Nachdem der Preis um 5,4 % auf 52.700 USD gestiegen war, betrug das Kapital 4.000 USDT, der Hebel wurde auf 20x reduziert und der Positionswert betrug 80.000 USDT.
Der Preis stieg um 10,6 % auf 55.300 US-Dollar, der Hebel wurde auf 15x reduziert, und der Positionswert betrug 120.000 USDT.
Dies ist der entscheidende Schritt der Strategie. In der Anfangsphase, bei der Auswahl von Kryptowährungen, sollten Sie solche finden, die das Potenzial haben, ihren Wert zu verdoppeln und rasante Preissteigerungen zu verzeichnen – idealerweise einen schnellen Anstieg von über 10 %. Dadurch können Sie den Hebel schnell reduzieren und Ihre Sicherheitsmarge erhöhen.
Sobald der Preis um 18 % auf 59.000 US-Dollar steigt, kann der Hebel auf 10x reduziert werden, und der Positionswert beträgt dann 160.000 US-Dollar.
Viele Anleger zögern nun und fragen sich, ob sie an ihrer Strategie festhalten sollen. Denn selbst ein Kursrückgang von 9,5 % könnte jetzt zu einem Margin Call und erheblichen Verlusten führen. Zudem ist der Kurs bereits so stark gestiegen, und es handelt sich um eine wichtige psychologische Marke, wodurch ein abrupter Kursverfall sehr wahrscheinlich wird.
In dieser Phase werden viele ihre Positionen schließen, um Gewinne zu realisieren. Wenn Sie jedoch erfolgreich bis 65.000 $ durchhalten können – was einem Kursanstieg von 30 % entspricht –, wäre eine Reduzierung des Hebels auf 5x deutlich sicherer, da ein Kursrückgang von 19 % einen Margin Call auslösen würde. Dies würde uns einen größeren Spielraum und mehr Reaktionszeit verschaffen.
Wenn der Preis 78.000 US-Dollar oder gar das ultimative Ziel von 156.000 US-Dollar erreichen kann, dann hätte er sich um das 255,9-fache erhöht und würde 256.000 US-Dollar erreichen.
Sie können den Betrag, dessen Verlust Sie sich leisten können, in 25 Teile aufteilen. Beispielsweise können 2.500 USDT in 25 Teile à 100 USDT aufgeteilt werden. Nutzen Sie dann zum passenden Zeitpunkt einen Hebel von 5x, um Ihre Position bei einem Gewinn aufzustocken. Sobald Sie eine Rendite von etwa dem Hundertfachen erzielt haben, können Sie Ihre Gewinne realisieren und den Markt verlassen.
Im zweiten Schritt wählt man den Wechselkurs und die Währung.
Vermeiden Sie kleinere Börsen für die Verlängerung von Positionen, da diese anfälliger für gezielte Preisausschläge sind. Führende Börsen wie OKX, Binance und Bybit bieten eine höhere Orderbuchtiefe und ein vergleichsweise geringeres Risiko von Kursverlusten und Slippage.
Es empfiehlt sich, ausschließlich Bitcoin als Kryptowährung zu wählen. Denn ist die Margin-Anforderung zu hoch, kann die implizite Volatilität kleinerer Kryptowährungen ebenfalls zur Liquidation Ihres Kontos führen.
Wenn Sie an anderen Kryptowährungen teilnehmen möchten, gibt es zwei Dinge, die Sie niemals anfassen sollten.
Eine Art von Kryptowährung ist jene, die in der Vergangenheit bei Kurskorrekturen starken Schwankungen und heftigen Anstiegen und Abfällen ausgesetzt war.
Eine andere Art sind Kryptowährungen, deren Kurse trotz starker Preissteigerungen stagnieren. Das deutet darauf hin, dass sie niemand kauft und keine großen Fonds in den Markt einsteigen. Ein Kauf jetzt würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass man alles verliert.
Es gibt zwei Arten, denen man Beachtung schenken sollte.
Eine Art von Kryptowährung ist jene, die sich in Zeiten von Kursstürzen in Bullenmärkten als bemerkenswert widerstandsfähig erweist. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Es gibt einfach Käufer während eines Crashs, weshalb die Kryptowährung den Rückgang übersteht und weniger anfällig für weitere Kursverluste ist. Kryptowährungen, die während eines Crashs große Käufe anziehen, haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, anschließend wieder an Wert zu gewinnen.
Eine weitere Option sind die führenden Kryptowährungen in den jüngst populären Sektoren. Kryptowährungen, die von der Kapitalrotation in einem Bullenmarkt profitieren, steigen rasant an, oft mit Gewinnen von 10 % oder mehr, wodurch wir schnell Gewinne realisieren und den Hebel reduzieren können.
Der dritte Schritt ist die Auswahl des Eintrags.
Nach der Wahl einer Währung gibt es drei relativ einfache Möglichkeiten, in den Markt einzusteigen.
Die erste Methode besteht darin, Ihre Position bei einem Ausbruch nachzukaufen. Sie sollten niemals in einem Seitwärtsmarkt handeln; Sie müssen eine längere Konsolidierungsphase abwarten und einen Ausbruch mit signifikantem Volumen auskündigen, bevor Sie eine Position eröffnen.
Die zweite Strategie besteht darin, in einem Aufwärtsmarkt zu handeln, wenn die Kurse um mehr als 10 % fallen. Ein starker Kursverfall hat in der Regel eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Erholung, wodurch sich Einstiegspunkte bieten, um Gewinne zu realisieren.
Das dritte Szenario beinhaltet eine Erholung von mindestens 20 % vom Tiefpunkt, gefolgt von einer längeren Konsolidierungsphase und anschließend einem Ausbruch mit signifikantem Volumen durch den 4-Stunden- oder Tages-Vegas-Kanal. Dies markiert typischerweise den Beginn eines neuen Trends.
Bei der sechsten handelt es sich um die neueste Version der MACD-Triple-Divergenz-Strategie von Banmuxia, die sehr einfach und leicht anzuwenden ist.
Der MACD-Indikator verwendet die gebräuchlichsten Parameter: die schnelle Linie ist 12, die langsame Linie ist 26 und die Glättungsperiode ist 9.
Eine MACD-Top-Divergenz liegt vor, wenn der Kurs drei aufeinanderfolgende Höchststände erreicht, während sich die grünen Balken im MACD-Histogramm zweimal hintereinander verkürzen. Dies bedeutet, dass zwei aufeinanderfolgende MACD-Histogramm-Top-Divergenzen vorliegen.
Eine Bottom-Divergenz tritt auf, wenn der Kurs drei aufeinanderfolgende Tiefpunkte erreicht, während sich die roten Balken im MACD-Histogramm zweimal hintereinander verkürzen, was zu zwei aufeinanderfolgenden MACD-Bottom-Divergenzen führt.
Zwischen jedem grünen oder roten Balken muss sich ein Balken der jeweils anderen Farbe befinden, da sie sonst sehr nahe beieinander liegen. Andernfalls kann kein Aufwärts- oder Abwärtstrend erkannt werden. Dies stellt auch eine Verbesserung der Elliott-Wellen-Theorie dar.
Diese Art der Divergenzerkennung kann auch im zuvor veröffentlichten Banmuxia MACD-Indikator-Tool so eingestellt werden, dass sie automatisch signalisiert. Passen Sie dazu einfach den Wert im Feld „Rauschschwelle“ der Indikatoreinstellungen an.
Die Werte variieren je nach Sorte und können anhand der Koordinaten auf der rechten Seite angepasst werden.
Diese Funktion bewirkt, dass Änderungen in verschiedenfarbigen Balken unterhalb dieses Wertes ignoriert werden. Der Wert 0 entspricht dem vorherigen kontinuierlichen Divergenzzustand, der sehr flexibel ist.
Als Nächstes sprechen wir über den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg.
Die Drei-Stufen-Top-Divergenz-Strategie beinhaltet den Markteintritt um 8:00 Uhr am Tag des Tages, an dem das dritte Preishoch erscheint und die grünen Balken als sich verkürzend bestätigen, zum Schlusskurs des Tagescharts.
Die dreistufige Bodendivergenz ist das Gegenteil der vorherigen. Sie tritt auf, nachdem das dritte Kurstief erreicht ist und die roten Balken um 8 Uhr morgens am Tag des Tagesschlusses ihre Verkürzung bestätigen.
Bei Stop-Loss-Orders gilt: Beim Shorten basierend auf einer Top-Divergenz verwenden Sie den Hochpunkt des dritten Peaks als Stop-Loss. Beim Longen basierend auf einer Bottom-Divergenz verwenden Sie den Tiefpunkt des dritten Tals als Stop-Loss.
Es ist außerdem sehr wichtig, dass bei einer Short-Position aufgrund einer Top-Divergenz sofort eine Stop-Loss-Order platziert wird, falls der grüne Balken bis zum Schlusskurs des Folgetages nicht weiter fällt. Ebenso sollte bei einer Long-Position aufgrund einer Bottom-Divergenz sofort eine Stop-Loss-Order platziert werden, falls der rote Balken bis zum Schlusskurs des Folgetages nicht weiter fällt.
Der Zeitpunkt der Gewinnmitnahme sollte anhand von Markttrends unter Verwendung der Wellentheorie oder anderer technischer Muster bestimmt werden.
Strategien haben zudem eine Laufzeit, idealerweise 15 bis 50 Kerzen auf dem entsprechenden Niveau. Nach einer dreisegmentigen Top-Divergenz auf Tagesbasis könnte die durch dieses Indikatormuster angezeigte Abwärtsbewegung beispielsweise 15 bis 50 Tage andauern.
Dieser Zeitrahmen eignet sich für Tages- und 4-Stunden-Charts, da die Aussagekraft eines 1-Stunden-Charts nur 15 bis 50 Stunden bzw. 1 bis 2 Tage beträgt. Ein so kurzer Handelszeitraum birgt ein hohes Maß an Unsicherheit. Selbstverständlich können Sie ihn ausprobieren, wenn Sie bereits Erfahrung mit kurzfristigen Trades haben.
Abweichungen in den Indikatormustern deuten auf eine Abschwächung der entsprechenden Kursdynamik hin. Eine Divergenz nach oben signalisiert eine schwächere Aufwärtsdynamik, während eine Divergenz nach unten auf eine schwächere Abwärtsdynamik hinweist.
Wenn es also zwei aufeinanderfolgende Fälle von nachlassender Dynamik gibt, bedeutet dies, dass sich der Preistrend möglicherweise bald umkehren wird.
Manche Leute haben hinterfragt, warum es drei Divergenzen sind und nicht vier oder fünf.
Erstens ist die Wahrscheinlichkeit für weitere Divergenzen zu gering. Selbst eine dreisegmentige Divergenz auf Tageschart-Ebene tritt im Durchschnitt nur ein- bis zweimal pro Jahr auf.
Zweitens gibt es drei vollständige Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen mit jeweils zwei dazwischenliegenden Korrekturen, die eine vollständige Fünf-Wellen-Bewegung bilden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese die gesamte Aufwärts- oder Abwärtsbewegung abschließt, ist sehr hoch.
Bei der fünften Person handelt es sich um eine sehr bekannte Persönlichkeit, die in einem südkoreanischen Kryptowährungsforum namens Flight aufgetaucht ist.
Ein Konto mit 500.000 Won wuchs auf über 10 Milliarden. Zum aktuellen Wechselkurs entspricht das einer Vermehrung von 370 US-Dollar auf 7,5 Millionen US-Dollar. Das ist vergleichbar mit Ross Cameron; beide zählen zu den Top-Experten, die aus kleinem Kapital große Vermögen gemacht haben.
Wir müssen diese Methoden unbedingt beherrschen; sie sind perfekt für den Handel mit Kryptowährungen.
Flight ist der Ansicht, dass das Auftreten einer Kerze mit extrem hohem Handelsvolumen in der Nähe eines wichtigen Bereichs in einem starken Abwärtstrend ein deutliches Signal für eine kurzfristige Trendwende darstellt. Dieses Signal ist besonders stark, wenn zwei aufeinanderfolgende große Kerzen mit extrem hohem Handelsvolumen erscheinen.
Das potenzielle Gewinn-Verlust-Verhältnis bei einer Wette auf eine schnelle Preiserholung könnte hier sehr attraktiv sein.
Diese Art von konträrem Handel ist sehr riskant, vergleichbar mit dem Fangen eines Messers; es ist definitiv ein hohes Risiko, aber auch eine hohe Belohnung.
Wichtige Bereiche können Widerstands- oder Unterstützungsniveaus sein. Widerstand oder Unterstützung ist ein allgemeiner Begriff und umfasst beispielsweise Strukturniveaus, Angebots- und Nachfragezonen, Fibonacci-Retracement-Linien, Trendlinien und Bereiche in der Nähe vorheriger Hochs und Tiefs usw.
In diesen Bereichen befinden sich viele Fonds, die auf Basis dieser Preisniveaus Aufträge platzieren. Es gibt zahlreiche Kaufaufträge und aktive Kaufaufträge sowie Gewinnmitnahmeaufträge, die einen erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung haben können.
Je länger der Zeitraum dieser wichtigen Preiszonen, desto größer die kurzfristige Preisvolatilität. Wenn ein starker Kurssturz mit extrem hohem Volumen diese Zonen erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung sehr hoch.
Wie Sie sehen, hat diese große bärische Kerze direkt das wichtige Unterstützungsniveau der vorherigen Periode getroffen. Bei einem Kursrückgang von über 30 % sind praktisch keine Bullen mehr im Markt übrig.
Der massive, abrupte Kurssturz mit einer großen bärischen Kerze hat ein signifikantes, großflächiges Chartmuster getroffen, das weit vom Zielkurs entfernt ist. Dies bietet einen sehr guten Einstiegszeitpunkt. Wenn Sie eine Order in der Nähe dieses Niveaus platzieren, könnten Sie innerhalb von 30 Minuten potenziell über 10 % Gewinn erzielen. Mit Hebelwirkung könnte sich Ihre Position in kurzer Zeit um ein Vielfaches vervielfachen.
Das ist der Vorteil, wenn man den Gegentrend erkennt; der Markt gibt uns rechtzeitig Feedback.
Mehrere aufeinanderfolgende Kursrückgänge bei gleichzeitig hohem Handelsvolumen markieren oft den Beginn eines neuen Trends.
Beim Handel mit hohem Hebel ist es unerlässlich, den Anteil der in jede Transaktion investierten Gelder streng zu kontrollieren, um das Risiko zu diversifizieren.
Wenn wir beispielsweise über 10.000 US-Dollar Kapital verfügen und mit Bitcoin handeln möchten, müssen wir als Erstes die Investitionsquote festlegen. Wir können festlegen, dass wir bei jedem Trade nur 1 % unserer Gesamtposition investieren, also 100 US-Dollar.
Als Nächstes gilt es, den passenden Hebel zu wählen, beispielsweise 20x. Das bedeutet, dass Sie in jeder Transaktion Bitcoin im Wert von 2.000 US-Dollar halten können.
Sie können eine Position eröffnen, sobald das Einstiegssignal erfüllt ist. Eröffnen Sie nicht mehr als 3 Positionen gleichzeitig und nicht mehr als 10 Positionen pro Tag.
Bei einem einzelnen Produkt kann der Stop-Loss auf etwa 2 % festgelegt werden, was einem Stop-Loss von 40 US-Dollar entspricht. Das bedeutet, dass der tägliche Verlust 400 US-Dollar nicht überschreiten sollte.
Manche bevorzugen einen klaren Ansatz: Stop-Loss direkt nach einem Margin Call. In diesem Fall muss der Einstiegsmodus auf „Isolated Margin“ eingestellt werden.
Die Gewinnmitnahme kann stufenweise erfolgen oder indem Gewinne sofort realisiert werden, sobald der erwartete Preis erreicht ist.
Bei einer Strategie mit hoher Sicherheit lassen sich mit diesem Ansatz oft große Gewinnspannen erzielen, und kleine Kapitalbeträge haben einen geringeren Einfluss auf die Emotionen des Händlers.
Der vierte ist der amerikanische Händler John Kurisaki.
Er handelt seit fast 30 Jahren hauptberuflich mit Wertpapieren und hat sein eigenes Vier-Rotations-Handelssystem entwickelt. Er behauptet, eine extrem hohe Erfolgsquote zu haben und den gesamten Handelsprozess bis ins kleinste Detail definiert zu haben, sodass er leicht anwendbar sei.
Nach der Veröffentlichung erreichte der Film fast 1 Million Zuschauer.
Wir öffnen die Suchleiste für Indikatoren in TradingView und suchen nach dem Stochastik-Indikator. Dieser Indikator wurde von George C. Lane entwickelt, der davon ausging, dass sich das Momentum stets vor dem Kurs ändert und dass Trendumkehrungen immer von einer anfänglichen Erschöpfung des Momentums eingeleitet werden.
Dieser stochastische Oszillator wurde speziell entwickelt, um solche Impulsänderungen zu erfassen.
Um die Marktdynamik besser zu messen und Divergenzsignale zu erkennen, müssen wir vier stochastische Kennzahlen hinzufügen.
Der erste Parameter ist auf 9, 3, 1 gesetzt. Der zweite Parametersatz lautet 14, 3, 1.
Die dritte Gruppe lautet 40, 4, 1. Die vierte Gruppe lautet 60, 1, 1.
Um Verwechslungen zu vermeiden, werden diese Zufallsmetriken im Folgenden anhand ihrer Parameter bezeichnet.
Wenn diese vier Indikatoren an Schlüsselpositionen oder in Schlüsselmustern die folgenden Signale anzeigen, gelten sie als äußerst zuverlässige Vierfachrotationssignale, auch bekannt als Supersignale.
Der erste Typ von Supersignal kann den genauen Wendepunkt einer Trendkorrektur erfassen, nachdem die Momentum-Erschöpfung mehrfach bestätigt wurde. Anwendbare Zeiträume sind 5 Minuten, 15 Minuten und 1 Stunde.
Die Regel für den Eintritt in einen Aufwärtstrend ist, dass während eines Abwärtstrends alle vier Stochastik-Indikatoren unter das überverkaufte Niveau von 20 fallen und der Kurs dann leicht ansteigt, wodurch die Indikatoren 9 und 3 steigen.
Dann fiel der Kurs erneut rapide und erreichte einen Tiefststand unterhalb des ersten Abwärtstrends. Während der Kurs ein neues Tief erreichte, blieb der 9/3-Indikator unverändert, wodurch eine bullische Divergenz entstand.
Nach einer Divergenz, wenn die Indikatoren 9 und 3 nach oben drehen und zum gleichen Preis schließen, ist der Schlusskurs der entsprechenden Kerze der Zeitpunkt, an dem wir eine Long-Position eröffnen.
Der Stop-Loss sollte unterhalb des niedrigsten Punktes gesetzt werden, an dem die Divergenz auftritt. Alternativ kann man eine Margin hinzufügen, um eine Pufferzone zu schaffen.
Die Logik hinter diesem Setup ist, dass, wenn der Preis unter den Schlüsselkerzenstecker fällt oder diesen kreuzt, der das Divergenzsignal bildet, die Divergenzstruktur selbst ungültig geworden ist, der ursprüngliche Grund für den Markteintritt nicht mehr besteht und man den Markt sofort verlassen sollte.
Sie können Gewinne zu einem festen Prozentsatz realisieren, wobei das Gewinn-Verlust-Verhältnis mindestens 1:1 betragen sollte.
Der zweite Typ des Supersignals ist die vierfache Rotation in einem flaggenförmigen Muster.
Wir verwendeten den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Dem Chart fügten wir drei gleitende Durchschnitte hinzu. Gleitende Durchschnitte dienen hauptsächlich der Bestimmung von Markttrends sowie dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Parameter betragen 20, 50 bzw. 200.
Dies kann uns helfen, einen Aufwärtstrend zu erkennen, wenn sich der Kurs in einem klaren Aufwärtstrend befindet. Eine sehr gute Gelegenheit ergibt sich, wenn der Kurs von einem Hoch auf ein wichtiges Unterstützungsniveau zurückfällt.
Die Regel besagt, dass sich der Markt zunächst in einem Aufwärtstrend befinden und ein Aufwärtsmuster aufweisen muss, was bedeutet, dass der aktuelle Preis über dem 50-Tage-EMA notiert.
Dann muss der Preis auf etwa den 20-Tage-EMA oder den 50-Tage-EMA zurückfallen.
Dann folgte der schnelle 9,3-Stochastik-Oszillator, der bereits wieder nahe an das überverkaufte Niveau von 20 zurückgefallen war.
Als nächstes kommt der langsame 60-Perioden-Stochastik-Oszillator, der über 85, idealerweise über 90, gehalten werden sollte. Diese Bedingung ist wichtig, da sie die Stärke des Makrotrends bestätigt.
Ein langsamer Indikator, der auf einem hohen Niveau läuft, bedeutet, dass der Rücksetzer nur vorübergehend ist und große Fonds weiterhin den Aufwärtstrend kontrollieren.
Wenn der Kurs schließlich den 20-EMA berührt und der 9,3-Indikator die überverkaufte 20-Tage-Linie erreicht, sollte man eine Long-Position eingehen.
Wenn der 9,3-Indikator die überkaufte Linie von 80 erneut überschreitet, sollten Sie Gewinne realisieren und den Stop-Loss der verbleibenden Position auf den Break-Even-Punkt verschieben.
Die Logik hinter diesem Konzept besteht darin, kurzfristige Kursrückgänge auszunutzen, um Positionen während eines bestätigten starken Aufwärtstrends auszubauen.
Umgekehrt bietet ein bärisches Engulfing-Muster in einem Abwärtstrend ebenfalls eine gute Einstiegschance. Kursanstiege zum Shorten zu nutzen, ist sowohl eine Strategie als auch eine wichtige Ausstiegsregel. Wer dies erkennt, kann viele Verluste vermeiden.
Der dritte ist Larry Williams, der als einer der besten Händler der Welt gilt.
Im Jahr 1987 verwandelte er ein Konto mit einem Guthaben von 10.000 Dollar bei der Weltmeisterschaft im Trading in 1.137.600 Dollar und wurde damit zum damaligen Trading-Champion.
Eine Million Dollar hatte damals eine weitaus größere Kaufkraft als heute.
Zehn Jahre später wurde seine Tochter Michelle Schauspielerin und handelte nebenbei. Mithilfe der von Larry erlernten Methoden nahm sie an der Weltmeisterschaft im Trading teil und gewann diese mit einer Rendite von mehr als dem Zehnfachen ihrer ursprünglichen Investition.
Das ist definitiv etwas Besonderes.
Diese Strategie stammt aus Kapitel 7 der zweiten Auflage seines Buches (Die langfristigen Geheimnisse des kurzfristigen Handels).
Larry stellte fest, dass auf negative Signale, die Privatanleger in Charts erkennen, kurzfristig mit höherer Wahrscheinlichkeit ein positiver Markttrend folgt. Umgekehrt schwächt sich der Markt oft nach dem Auftreten eines positiven Signals ab.
Er gab diesem Signal einen Namen: die äußere Perimeterstrategie.
Die positive Regel der Engulfing-Pattern-Strategie besagt, dass auf dem Tageschart der höchste Punkt der aktuellen Kerze höher sein muss als der höchste Punkt der vorherigen Kerze und der niedrigste Punkt niedriger sein muss als der niedrigste Punkt der vorherigen Kerze, wodurch ein Engulfing-Pattern gebildet wird.
Gleichzeitig muss der Schlusskurs der äußeren Kerze niedriger sein als der niedrigste Kurs der vorhergehenden Kerze. Sind diese Bedingungen erfüllt, können Sie zum Eröffnungskurs der Kerze des Folgetages eine Long-Position eröffnen.
Wir öffnen TradingView und legen im Pine-Editor unten als Erstes die Grundbedingungen für das äußere Band fest. Das heißt, der Höchstkurs der aktuellen Kerze muss höher sein als der Höchstkurs der vorherigen Kerze, und der Tiefstkurs muss niedriger sein als der Tiefstkurs der vorherigen Kerze.
Diese Form wird als äußerer Balken bezeichnet.
Bei der Ermittlung eines Kaufsignals muss neben der Erfüllung der Bedingung des äußeren Bandes der Schlusskurs der aktuellen Kerze niedriger sein als der niedrigste Kurs der vorherigen Kerze.
Die Verkaufsbedingung setzt jedoch voraus, dass der Schlusskurs der aktuellen Kerze höher ist als der höchste Kurs der vorherigen Kerze.
Larry erwähnt in dem Buch, dass der effektive äußere Kerzenkörper deutlich größer sein sollte als der vorherige Kerzenkörper. Deshalb fügen wir dem Skript eine Filterbedingung namens Min Ratio hinzu, die das minimale Vielfache des Kerzenkörpers angibt.
Standardmäßig muss der Körper des äußeren Balkens mindestens doppelt so lang sein wie der vorherige Kerzenbalken, um als gültiges Muster zu gelten.
Um zu verhindern, dass Signale vor dem Schlusskurs der Kerze wiederholt erscheinen und verschwinden, wird die Bedingung `barstate.isconfirmed` hinzugefügt. Diese stellt sicher, dass Kauf- und Verkaufssignale erst nach dem Schlusskurs der Kerze bestätigt werden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Signalisierung minimiert.
Die Strategie zeichnet ein grünes Dreieck unterhalb der Kerze, die die Bedingung für eine Long-Position erfüllt, und ein rotes Dreieck oberhalb der Kerze, die die Bedingung für eine Short-Position erfüllt, und steigt zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze in den Markt ein.
Die Regeln für den Einstieg in eine Short-Position sind umgekehrt. Voraussetzung ist, dass im Tageschart der höchste Punkt der aktuellen Kerze höher als der höchste Punkt der vorherigen Kerze und der niedrigste Punkt niedriger als der niedrigste Punkt der vorherigen Kerze sein muss, wodurch ein Engulfing-Muster entsteht.
Gleichzeitig muss der Schlusskurs der äußeren Kerze höher sein als der Höchstkurs der vorhergehenden Kerze. Sind diese Bedingungen erfüllt, können wir beim Öffnen der nächsten Kerze eine Short-Position eröffnen.
Bezüglich Stop-Loss und Take-Profit habe ich drei Methoden ausgearbeitet, die Sie frei kombinieren können.
Die erste Stop-Loss-Methode, die Larrys Idee am nächsten kommt, besteht darin, den Stop-Loss nahe dem vorherigen Hoch oder Tief zu platzieren. Das heißt, der Stop-Loss für Long-Positionen wird auf den niedrigsten Kurs der vorherigen Kerze gesetzt, und der Stop-Loss für Short-Positionen auf den höchsten Kurs der vorherigen Kerze.
Um Fehlausbrüche oder ein zu schnelles Ausstoppen zu vermeiden, wird der Strategie ein anpassbarer Parameter, der Puffermultiplikator, hinzugefügt. Seine Funktion besteht darin, dem ursprünglichen Stop-Loss-Preis einen zusätzlichen Puffer hinzuzufügen.
Standardmäßig entspricht dieser Pufferwert dem 0,2-Fachen des ATR mit einer Periode von 14. Wir können ihn je nach Instrument und Marktvolatilität selbst anpassen.
Die zweite Stop-Loss-Strategie ist der dynamische ATR-Stop-Loss. Diese Strategie berechnet einen ATR-Wert der Länge 14 und multipliziert ihn mit einem anpassbaren ATR-Faktor, wodurch ein dynamischer Stop-Loss erzielt wird.
Die dritte Option ist ein Stop-Loss mit festem Wert. Wir können direkt eine feste Anzahl von Punkten in den Parametern eingeben; der Standardwert ist 200. Dieser Parameter kann angepasst werden.
Es gibt außerdem drei Einstellungen für die Gewinnmitnahme.
Die erste Methode ist Larrys Take-Profit-Strategie basierend auf dem vorherigen Hoch und Tief. Bei Long-Positionen entspricht der Take-Profit dem höchsten Kurs des äußeren Bandes, bei Short-Positionen dem niedrigsten.
Die zweite Methode basiert auf der Gewinnmitnahme anhand des Risiko-Rendite-Verhältnisses. Dabei wird der Abstand zwischen Einstiegspunkt und Stop-Loss-Kurs berechnet; dieser Abstand repräsentiert das Risiko. Anschließend wird das Gewinnziel auf Grundlage des festgelegten Risiko-Rendite-Verhältnisses bestimmt.
Wenn beispielsweise das Gewinn-/Verlustverhältnis auf 2 und der Stop-Loss-Abstand auf 50 festgelegt ist, dann beträgt das Gewinnziel 100.
Die dritte Methode ist die FPO-Methode (Future Point Owner), bei der Gewinne zum Eröffnungskurs des Folgetages realisiert werden. Diese Methode legt kein festes Gewinnziel fest; sie besagt lediglich, dass die Position sofort geschlossen werden kann, wenn der Eröffnungskurs am Folgetag im Plus ist. Liegt kein Gewinn vor und wurde keine Stop-Loss-Order platziert, wird die Position gehalten, bis die Stop-Loss-Order ausgelöst wird oder bis nach Börsenschluss am Folgetag ein Gewinn erzielt wird.
Die Strategie prüft zu Beginn jedes Handelstages die nicht realisierten Gewinne.
Wenn Sie diese Outsourcing-Strategie bereits in Erwägung ziehen, können Sie auf der TradingView-Homepage nach Speculation Lab suchen, diesem zuerst folgen und dann diese Strategie finden und anklicken, um sie Ihrem Chart hinzuzufügen.
Ein wichtiger Punkt hierbei: Die hohe Trefferquote der Strategie beruht auf ihrem relativ großen Stop-Loss-Puffer, während das Gewinnziel des FPO sehr niedrig ist. Dieser Ansatz mit umgekehrtem Risiko-Rendite-Verhältnis führt zu einer außergewöhnlich hohen Trefferquote.
Bei einer so hohen Trefferquote ist das Gewinn-Verlust-Verhältnis jedoch nicht mehr entscheidend. Da es stark von der Instrumentenauswahl abhängt, müssen wir umfangreiche Backtests durchführen, einige geeignete Instrumente auswählen und diese mit einem geringen Kapitaleinsatz testen, bevor wir sie weiter verwenden.
Der zweite ist Alex, der bärtige Typ.
Er ist ein Meister im Leerverkauf. Er begann mit 2.000 Dollar und hat inzwischen 11,56 Millionen Dollar verdient.
Alex entdeckte im Laufe seiner jahrelangen Handelserfahrung, dass, wenn die Preise in kurzer Zeit schnell und deutlich steigen, der darauffolgende Rückgang umso erstaunlicher sein kann, wenn der Kaufdruck nachlässt.
Mit anderen Worten: Indem man Kryptowährungen identifiziert, die über mehrere aufeinanderfolgende Tage einen signifikanten Preisanstieg verzeichnet haben, und den Wendepunkt erfasst, an dem ihre Dynamik nachlässt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, hervorragende Handelsmöglichkeiten zu erhalten.
Dieser Wendepunkt ereignete sich an dem Tag, an dem der Markt erstmals im Minus schloss. Käufer, die den Kurs nach oben getrieben hatten, hatten an diesem Tag keine Zeit zu reagieren und gerieten sofort in die Falle. Stop-Loss-Orders für Long-Positionen und Ausbruchs-Short-Positionen drückten die Kurse weiter nach unten.
Auf diese Weise ist es unwahrscheinlich, dass der Preis nach nur einer Kerze aufhört zu fallen.
Daher sind die Regeln der Strategie sehr klar.
Der erste Schritt besteht darin, die Marktlage zu bestätigen.
Die Preise müssen mindestens drei Tage in Folge deutlich steigen, fünf oder zehn Tage wären noch besser. Je länger der Zeitraum, desto besser. Je länger der Zeitraum, desto stärker und schneller der Preisanstieg und desto tiefer die anschließende Korrektur.
Idealerweise sollte der Preis in einem parabolischen Bogen steigen, wobei jede Aufwärtsbewegung stärker ist als die vorherige, anstatt langsam und allmählich zuzunehmen. Ähnlich wie bei Wyckoffs Kaufhöhepunkt erfasst Alex den darauf folgenden natürlichen Rücksetzer.
Selbst wenn es sich bei dieser Phase nur um einen kurzen Rückgang handelt, wird das Ausmaß beträchtlich sein.
Der zweite Schritt besteht darin, mit dem Markteintritt zu warten, bis tatsächlich eine bärische Kerze erscheint. Man kann den Kurs weder im Voraus vorhersagen, noch sollte man von einem Kursrückgang ausgehen, nur weil man den Eindruck hat, der Kurs sei zu stark gestiegen, und blindlings Short-Positionen eingehen.
Sie können eine gerade Linie verwenden, um den Schlusskurs der Kerze des Vortages zu markieren. Ein Markteintritt ist nur möglich, wenn der Kurs unter diese Linie fällt.
Wenn der Kurs am Vortag höher eröffnet, dann ein Hoch erreicht und anschließend wieder unter den Eröffnungskurs fällt, können Sie testweise eine kleine Position eröffnen. Sobald der Kurs unter den Schlusskurs des Vortages fällt, können Sie Ihre Hauptposition aufbauen.
Mit anderen Worten: Bei Anzeichen von Schwäche können Sie mit einer kleinen Position die Lage sondieren. Für eine größere Position müssen Sie jedoch warten, bis der Kurs unter den Schlusskurs des Vortages fällt, bevor Sie eine Order eröffnen.
Die gesamte Strategie beruht darauf, dass die Kurserholung unter dem Schlusskurs des Vortages bleibt. Steigt der Kurs über den Schlusskurs des Vortages und hält er sich dort, verliert die bullische/bärische Logik ihre Gültigkeit. In diesem Fall müssen wir unsere Verluste sofort begrenzen und die Position schließen.
Er erwähnte nicht, was es bedeutet, „fest zu stehen“ oder „standhaft zu bleiben“, aber wir können es aus drei Perspektiven betrachten.
Wenn wir beispielsweise den Schlusskurs beobachten und dieser nach Börsenschluss über den Schlusskurs des Vortages steigt, sollten wir den Verlust sofort begrenzen und den Markt verlassen.
Beim Intraday-Handel können Sie Charts mit kürzeren Zeitrahmen, wie z. B. 30- oder 15-Minuten-Charts, heranziehen. Steigt der Kurs über den Schlusskurs des Vortages und bildet er Muster wie Kopf-Schulter-Formationen oder Doppelböden, oder steigt das Kaufvolumen nach einem Kursanstieg über den Schlusskurs des Vortages deutlich an, könnte dies darauf hindeuten, dass die bärische Logik nicht mehr greift.
Sicherheitshalber sollten wir unsere Verluste begrenzen und den Markt verlassen.
Zum damaligen Zeitpunkt war unklar, wo der Höchststand liegen würde. Angesichts des bereits starken Marktes hätte ein Scheitern der bärischen Prognose jedoch zu einem weiteren Kursanstieg und damit zu erheblichen Verlusten führen können. Zumal mitunter selbst Stop-Loss-Orders nicht ausgeführt werden konnten.
Daher dürfen Stop-Loss-Orders nicht vage sein; sie müssen strikt durchgesetzt werden, und es muss eine kontinuierliche Überwachung durchgeführt werden, um festzustellen, ob sie ausgelöst werden.
Der Stop-Loss-Bereich sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten zwei Tage nicht überschreiten. Beträgt der durchschnittliche Tagesgewinn beispielsweise 100 US-Dollar pro Monat, sollte der maximale Verlust in einem einzelnen Trade 200 US-Dollar nicht übersteigen. Andernfalls könnte ein einziger Stop-Loss die Arbeit von Tagen oder sogar Wochen zunichtemachen. Solches Trading ist langfristig sinnlos.
Was Gewinnmitnahmen angeht, so können wir bei fallenden Preisen Gewinne in Tranchen realisieren, um größere Gewinnrückgänge effektiv zu vermeiden.
Wenn Sie eine Erholung feststellen, der Kurs aber weiterhin unter dem Schlusskurs des Vortages liegt, können Sie erwägen, Ihre Position aufzustocken.
Bestätigt der Trend, dass die Dynamik vollständig gebrochen ist, können Sie einen kleinen Teil der Position länger halten und auf einen stärkeren Kursrückgang warten. Denn sobald eine überbewertete Aktie ihren Höchststand erreicht hat, bleibt sie oft tagelang oder sogar wochenlang schwach.
Der letzte ist Umar.
Dieser Trader hat im Live-Trading über 10 Millionen Dollar verdient und ist in Europa und Amerika sehr beliebt. Seine Trefferquote liegt konstant bei etwa 65 % und kann in manchen Monaten sogar 80 % übersteigen, bei einem sehr respektablen Gewinn-Verlust-Verhältnis.
Wie konnte er so stark werden?
Er sagte, er handle seit über zehn Jahren. Wir müssen akzeptieren, dass Trading keine einfache Sache ist und dass man für die schönen Ergebnisse am Ende den richtigen Weg wählen muss.
Als Nächstes stelle ich sein Modell für die Entwicklungsstufen eines Traders vor. Es ist der Weg zu seinen großartigen Erfolgen und eignet sich nicht nur für Anfänger, sondern dient auch als Orientierungshilfe. Unabhängig davon, wie lange Sie bereits traden, können Sie sich fragen, in welcher Phase Sie sich gerade befinden und ob Sie auf dem richtigen Weg sind.
Die erste Stufe ist die Anfängerstufe.
Fast alle Trader beginnen im Anfängerdorf. In dieser Phase geht es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern darum, eine Grundlage zu schaffen, Prozesse zu etablieren und sich mit dem Markt vertraut zu machen.
In dieser Phase wird niemand von Ihnen verlangen, Geld zu verdienen. Fehler zu machen und Chancen zu verpassen ist völlig normal.
Das Hauptziel in dieser Phase ist der Aufbau eines Prototyps eines Handelssystems mit einem geringen Kapitaleinsatz oder simuliertem Kapital, um zu erfahren, wie der Markt funktioniert und die Prozesse durch kontinuierliche Wiederholung miteinander zu verbinden, anstatt eine extrem hohe Gewinnquote anzustreben.
In dieser Phase ist es entscheidend, sich auf einen Markt und eine Methode zu konzentrieren. Beispielsweise sollten Sie sich nur mit Bitcoin oder dem Nasdaq beschäftigen, ausschließlich Scalping oder Daytrading betreiben und nicht gierig sein.
In der Anfangsphase kann man flexibel experimentieren, aber man muss sich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren.
Das Risikomanagement muss äußerst streng sein. Jeder Trade sollte weniger als 1 % des Kontoguthabens, idealerweise 0,5 %, riskieren. Bei einem Kontostand von 1.000 $ dürfen Sie maximal 10 $ pro Trade verlieren.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass man genügend Spielraum hat, Fehler zu machen und diese zu überprüfen, ohne aufgrund übermäßiger Verluste die Fassung zu verlieren.
Beginnen Sie damit, Ihren Handelsprozess vom ersten Tag an zu dokumentieren. Schreiben Sie vor jedem Handelstag einen einfachen Plan, der relevante Ereignisse, die Marktstimmung, wichtige Kursniveaus, bullische oder bärische Prognosen und mögliche Handelssituationen enthält.
Selbst wenn du dich irrst, ist das nicht schlimm. Schreib es auf, und du kannst den Fehler später durch Vergleich finden.
Beim Trading ist es unerlässlich, Echtzeit-Aufzeichnungen zu führen. Dies können Sie durch Bildschirmaufnahmen oder durch Notizen alle 15 Minuten tun, um Ihre aktuellen Gedanken und Handlungen zu dokumentieren.
Vergleichen Sie nach Börsenschluss den Vorhandelsplan, die Handelsnotizen und die tatsächliche Ausführung, um etwaige Diskrepanzen zwischen Plan und Ausführung festzustellen.
Gleichzeitig sollten Regeln festgelegt werden, wie beispielsweise ein Handel nur bis 23 Uhr pro Tag, ein maximaler Verlust von 100 US-Dollar pro Trade und maximal drei Trades pro Tag. Diese strengen Regeln helfen Ihnen, Disziplin zu entwickeln.
Was das Lernen angeht, sind Bücher und Videos sicherlich hilfreich, aber am wichtigsten ist es, den Markt zu beobachten, zu analysieren und zu dokumentieren.
Sie müssen Fehler akzeptieren. Es ist normal, Marktentwicklungen falsch einzuschätzen, Positionen voreilig zu schließen oder Chancen zu verpassen. Streben Sie nicht danach, immer richtig zu liegen; entwickeln Sie stattdessen einen wiederholbaren Prozess, um dieselben Fehler nicht zu wiederholen.
Wenn Sie in dieser Phase in der Regel zwei bis vier Wochen lang fleißig üben, werden Sie sich mit dem Markt vertraut machen. Manche benötigen jedoch länger, und je intelligenter die Person ist, desto länger dauert es in der Regel.
Diese Phase ist entscheidend; sie bildet das Fundament für zukünftige Erfolge. Wenn Ihnen das nötige Wissen fehlt, um ein Handelssystem zu entwickeln, und Sie unbedingt schnell Geld verdienen wollen, Level überspringen möchten oder sich nach einigen aufeinanderfolgenden profitablen Trades für ein Genie halten, birgt diese Denkweise oft die Gefahr hoher Verluste in der Zukunft.
Die zweite Phase befindet sich in der Entwicklung.
Sobald die Grundlagen geschaffen sind, geht es an die zweite Phase. Jetzt gilt es, den Prozess im Live-Trading umzusetzen. Ziel ist es, Spekulationen zu eliminieren, die im Live-Trading wirklich effektiven Strategiemodelle zu identifizieren und diese anhand von Feedback zu optimieren.
In dieser Phase müssen Sie die Theorien hinter verschiedenen Strategien verstehen, wie z. B. ICT, SMT, Orderflow, Volumen und Preis usw. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht häufig zwischen ihnen wechseln sollten, sondern vielmehr die Logik dahinter und warum sie funktionieren verstehen sollten, anstatt nur die Muster auswendig zu lernen.
Schreiben Sie anschließend die spezifischen Regeln für jede Einstellung auf.
Ein Beispiel für eine Volumen-Preis-Divergenz könnte sein, dass der Markt ein vorheriges Hoch erreicht hat, der Preis aber trotz steigendem Volumen weiter zunimmt, ohne dieses zu durchbrechen. Wie würden Sie Ihre Handelseinstellungen gestalten, wenn diese Situation mit nachlassender Dynamik und Verkaufsdruck an wichtigen Kursniveaus eintreten würde?
Als Nächstes sollten Sie Backtesting durchführen, idealerweise mithilfe von Playback-Daten. Testen Sie für die Produkte, mit denen Sie häufig handeln, die Daten der letzten drei Jahre. Führen Sie jeden Trade einzeln gemäß Ihren festgelegten Regeln durch, protokollieren Sie jeden Trade und analysieren Sie, warum er erfolgreich war bzw. warum er fehlgeschlagen ist.
Dies ermöglicht es Ihnen, Erfahrungen und Selbstvertrauen ohne finanzielles Risiko zu sammeln.
Auch die Datenerfassung muss verbessert werden. Neben der Erfassung von Gewinnen und Verlusten sollten auch Risikomultiplikatoren überwacht werden. Sind beispielsweise Stop-Loss-Orders zu eng oder zu weit gefasst, liegen die Ein- und Ausstiegspunkte zu früh oder zu spät, und werden die Regeln strikt eingehalten?
Sie sollten auch Ihre Beobachtungen zum Marktgeschehen schriftlich festhalten, beispielsweise wie Powells Rede zu starken Marktschwankungen führte; solche Details sollten notiert werden.
Auch Ihre Ziele müssen angepasst werden. Verlagern Sie Ihren Fokus von „Ich möchte Geld verdienen“ hin zu „Ich möchte Probleme lösen“. Verbessern Sie beispielsweise das Risiko-Rendite-Verhältnis, setzen Sie Stop-Loss-Orders konsequent ein und vermeiden Sie impulsives Trading.
Diese Phase dauert in der Regel zwei bis drei Monate bis zu sechs Monaten. Sie werden allmählich Selbstvertrauen gewinnen, aber es ist noch lange nicht so weit, dass Sie Ihre Positionsgröße erhöhen können.
Die dritte Phase ist die letzte.
Sie verfügen nun über ein funktionierendes Handelssystem und kennen die effektiven Strategiemodelle. Der Fokus liegt jetzt darauf, Probleme im Handel zu erkennen und zu lösen sowie Konstanz anzustreben.
Sie müssen Ihre Schwächen anhand von Daten klar erkennen. Diese können häufig ein niedriges Gewinn-Verlust-Verhältnis, das Nichteinhalten von Stop-Loss-Regeln, das vorzeitige Schließen von Positionen, übermäßiges Trading, Voreingenommenheit oder der Verlust der emotionalen Kontrolle sein.
Für jedes dieser Probleme wird eine Lösung entwickelt, implementiert und deren Wirksamkeit kontinuierlich überprüft.
Wenn Sie beispielsweise zu viel handeln, können Sie die Anzahl der Trades pro Tag und Ihren maximalen Tagesverlust begrenzen. Die Regeln lassen sich hier feinjustieren, etwa durch Ändern der Handelszeiten oder der Anzahl der Trades pro Tag.
Letztendlich müssen Sie ein oder zwei der stabilsten Kernstrategiemodelle auswählen und ein klares Betriebshandbuch verfassen. Dieses Handbuch sollte Ein- und Ausstiegsregeln, Anwendungsbedingungen und Fehlerbedingungen enthalten.
Ungeplante Transaktionen müssen vollständig vermieden werden. Selbst wenn sie gelegentlich Gewinne abwerfen, lohnen sie sich langfristig nicht.
Jede Transaktion muss strikt nach dem festgelegten Prozess durchgeführt werden, einschließlich der Vorbereitung vor dem Handel, des Einstiegs, des Ausstiegs und der Nachbereitung, um den Handel zu verfeinern und Zufälligkeiten zu vermeiden.
Das Ziel ist Stabilität und Beständigkeit.
Dies ist wahrscheinlich die zeitaufwändigste Phase. Viele Menschen bleiben hier aufgrund mangelnden Glaubens und fehlender Selbstdisziplin monatelang oder sogar jahrelang stecken.
Auch psychologische Faktoren können hier eine Rolle spielen. Zögern, Selbstzweifel, Regelverstöße nach aufeinanderfolgenden Verlusten, leichtsinniges Einsteigen aus Angst, Chancen zu verpassen, und Vergeltungsmaßnahmen aufgrund emotionaler Ausbrüche können zu wiederholten Schwankungen zwischen Gewinnen und Verlusten führen.
Die vierte befindet sich im fortgeschrittenen Stadium.
Ein Händler in diesem Stadium ist bereits ein erfahrener Händler mit einem gut etablierten System, stabiler Rentabilität und einer sich allmählich stabilisierenden Denkweise.
Die nächste Herausforderung besteht darin, die Positionsgröße schrittweise zu erhöhen, damit die Erträge tatsächlich den Lebensunterhalt sichern können.
Bei größeren Positionen steigt der Druck jedoch exponentiell. Sie werden die Auswirkungen von Gewinnen und Verlusten erneut spüren, und die Kosten kleiner Fehler werden um ein Vielfaches verstärkt, was Ihre mentale Stärke auf die Probe stellt.
Dies ist die entscheidende Phase, in der Disziplin und mentale Stärke auf die Probe gestellt werden. Entscheidend ist, ob Sie das System auch unter hohem Druck zuverlässig umsetzen können.
Die Positionsgröße ist der Faktor, der die Entscheidungsfindung am ehesten beeinträchtigt. Viele Anleger lassen sich aufgrund kurzfristiger Gewinne und Verluste in ihrer Denkweise verunsichern und geraten selbst in Zeiten von Gewinnsträhnen durch Selbstzufriedenheit auf Abwege.
Daher müssen wir neue Risikokontrollregeln festlegen. Wenn beispielsweise in einem Trade eine große Position verwendet wird, muss die Positionsgröße im nächsten Trade reduziert werden.
Erhöhen Sie Ihre Position schrittweise, indem Sie jeweils nur 20 bis 30 % hinzufügen, die Position für eine gewisse Zeit beibehalten, um die Entwicklung zu beobachten, und dann die nächste Erhöhung in Betracht ziehen.
Nicht jede Gelegenheit rechtfertigt einen hohen Einsatz. Sie können sich ein Limit von nur ein oder zwei Gelegenheiten pro Monat setzen, bei denen Sie eine größere Position nutzen, wodurch Sie gezwungen sind, Ihre Chancen selektiver auszuwählen.
Anpassungen sollten an die Marktbedingungen und die jüngste Performance angepasst werden. Seien Sie besonders vorsichtig bei Marktvolatilität oder wenn Ihre Performance zuletzt schwach war. Vermeiden Sie Selbstüberschätzung in Gewinnphasen und verzichten Sie auf Rache-Trades in Verlustphasen.
Ihrer persönlichen Erfahrung nach wird sie, wenn sie eine Glückssträhne hat, vorübergehend aus dem Markt aussteigen oder ihre Position reduzieren, um nicht alle ihre Gewinne wieder abgeben zu müssen.
Dabei ist es entscheidend, dem Handelsmodell bewusst zu ermöglichen, seine Stärken auf natürliche Weise auszuspielen und die Position auf einem vernünftigen Niveau zu positionieren – ausreichend, um Ihr Leben positiv zu beeinflussen, ohne Ihre Existenzgrundlage zu gefährden. So vermeiden Sie Überreaktionen auf kurzfristige Gewinne oder Verluste.
Bewahren Sie auch unter hohem Druck eine stabile Handelsgewohnheit, erhöhen Sie schrittweise Ihre Position in den zuverlässigsten Modellen, halten Sie sich strikt an das Handelshandbuch, vermeiden Sie unbedingt zufällige Handelsgeschäfte, überprüfen und optimieren Sie fortlaufend die Details Ihrer Handelsstrategie und nehmen Sie keine weiteren wesentlichen Änderungen am Handelssystem vor.
Denken Sie daran: Versuchen Sie niemals, nach Verlusten mit Gewalt wieder in den Markt einzusteigen oder nach einer Verlustserie Rachehandel zu betreiben. Fehler bei großen Positionen lassen sich nur sehr schwer wieder gutmachen.
Diese Phase dauert in der Regel ein bis zwei Jahre, manchmal auch länger.
Die fünfte Stufe ist die Stufe, in der man zum professionellen Händler wird.
Das bedeutet, dass Sie über ein wiederholbares, anpassbares und konstant profitables Handelssystem verfügen und geschickt auf Marktveränderungen reagieren können.
In dieser Phase verfügen Sie über ein ausgereiftes Risikomanagement, Sie kennen Ihr maximales und durchschnittliches Risiko genau, Sie haben 3 bis 5 stabile, profitable Handelsmodelle, Sie können Ihre Emotionen erkennen und kontrollieren und lassen sich nicht mehr so ​​häufig von Ihren Emotionen beherrschen.
Sie wissen, wann Sie in den Markt einsteigen, wann Sie beobachten, wann Sie aggressiv vorgehen und wann Sie konservativ sein sollten.
Sie haben Marktschwankungen und unerwartete Kursrückgänge erlebt, aber das wird Ihr Vertrauen nicht erschüttern. Denn Sie haben das Wesen des Marktes bereits verstanden, und dennoch sollten Sie weiterhin dazulernen.
Wenn sich die Marktbedingungen grundlegend ändern, beispielsweise durch politische Kurswechsel oder Übergänge zwischen Aufwärts- und Abwärtsmärkten, müssen selbst die professionellsten Händler ihre Denkweise überdenken.
Finden Sie einen entspannten Geisteszustand, bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht von Panik beherrschen. Vertrauen Sie stets Ihrem Handelssystem, denn es hat sich als wirksam erwiesen.
Sobald ein professioneller Händler über ein beträchtliches Kapital oder einen entsprechenden Cashflow verfügt, sollte er beginnen, seine Händlerkarriere langfristig zu planen und sich dabei auf die langfristige Stabilität seines Kontos anstatt auf kurzfristige Gewinne und Verluste zu konzentrieren.
In dieser Phase können Sie innerhalb von Minuten Hunderttausende oder sogar Millionen von Dollar verdienen. Die größte Gefahr besteht darin, nach dem Erfolg selbstzufrieden zu werden, blindlings neue Strategiemodelle anzuwenden und sich in unbekannte Trendthemen einzumischen.
Dies wird ein effektives System wirkungslos machen, Sie in unbekanntes Terrain führen, all Ihre bisherigen Erfahrungen zunichtemachen und zu enormen Verlusten oder sogar Schulden auf Ihrem Konto führen, von denen eine Erholung unmöglich ist.
Solche Leute sind keine Seltenheit; selbst jemand so Starkes wie Livermore konnte ihnen nicht entkommen.
Nicht jeder muss das Expertenniveau erreichen. Manche verharren jahrelang auf dem dritten oder vierten Niveau. Im fünften Niveau ist Trading eher zu einem festen Bestandteil des Lebens geworden.
Diejenigen, die es wirklich bis zum Ende schaffen, sind diejenigen, die ihre Erfahrungen ständig reflektieren und sich kontinuierlich verbessern.
Im Trading gibt es keine plötzlichen Erleuchtungsmomente; der Weg zum Erfolg ist langsam und uneben. Nur durch Beharrlichkeit erreicht man das Ziel.
Der Markt ist unkontrollierbar; alles, was man tun kann, ist, sich selbst zu beherrschen und nicht vom rechten Weg abzukommen.
Fragen Sie sich regelmäßig, in welcher Phase Sie sich gerade befinden und ob Sie das tun, was Sie in dieser Phase tun sollten.
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Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, auf Wiedersehen.