Mit der Veröffentlichung der Non-Farm-Daten der USA gestern Abend erwarten die Märkte erneut eine Zinssenkung, aber nach einem kurzen Anstieg ist der Markt erneut gefallen. Derzeit stabilisiert er sich über 110.000 US-Dollar.
BTC Kaufdruck schwach, ETH Reserve-Strategie noch zu verifizieren
Am 4. September verzeichnete der US BTC-Spot-ETF einen Nettoabfluss von 227 Millionen US-Dollar, nachdem am 2. und 3. September an einem einzigen Tag über 300 Millionen US-Dollar netto zugeflossen waren, was darauf hindeutet, dass der Markt erneut bearish auf die BTC-Preisbewegung reagiert. Der Gesamt-Nettozufluss des BTC-Spot-ETFs beträgt derzeit 54,55 Milliarden US-Dollar; die Daten des US ETH-Spot-ETFs zeigen in letzter Zeit eine noch düsterere Entwicklung, da vom 29. August bis zum 4. September kontinuierlich Nettoabflüsse verzeichnet wurden, allein am 4. September betrug der Nettoabfluss an einem einzigen Tag 167 Millionen US-Dollar, und der Gesamtnettozufluss beträgt derzeit 13,04 Milliarden US-Dollar.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt in die Phase der "Konzeptvalidierung" eintritt, mit einem leicht zerstreuten und schwachen Kaufdruck bei BTC; ob die "ETH-Reserve-Strategie" der börsennotierten Unternehmen den Effekt "Kryptowährung und Aktien steigen gleichzeitig" erreichen kann, befindet sich ebenfalls in der Validierungsphase; hinzu kommt, dass die regulatorischen Maßnahmen der USA die "Aufbau von Krypto-Reserven durch börsennotierte Unternehmen" verschärfen, was den Markt in eine weitere Phase der Stagnation führt.
BTC institutioneller Kaufdruck erreicht vorübergehendes Hoch: Die Bestände der börsennotierten Unternehmen überschreiten 1 Million BTC.
Am 4. September gab BitcoinTreasuries bekannt, dass die Gesamtmenge an Bitcoin, die von börsennotierten Unternehmen weltweit gehalten wird, 1 Million BTC überschreitet und 1.000.442 BTC erreicht, wobei die Strategie den ersten Platz mit einem Bestand von 636.505 BTC belegt.
Stark wie die Strategie, ist die Kaufkraft im Vergleich zu den derzeit groß angelegten "BTC-Reserven der börsennotierten Unternehmen" und den enormen, allmählich aufwachenden BTC-OG und den Ur-Walen, die verkaufen, immer noch etwas schwach. Erwähnenswert ist, dass neuesten Informationen zufolge, obwohl alle relevanten Anforderungen erfüllt sind, die Strategie nicht in den S&P 500-Index aufgenommen wurde.
Viele börsennotierte Unternehmen betrachten die BTC-Reserve-Strategie lediglich als eines der Mittel zur Erhöhung des Aktienkurses, sie haben weder die Fähigkeit noch den Anreiz, mehr BTC zu kaufen, und die daraus resultierenden Kaufzuwächse sind im Vergleich zu den Verkaufsdruck vernachlässigbar. Daher ist die Phase des "institutionellen Kaufdrucks" von börsennotierten Unternehmen vorübergehend erreicht, und es bedarf weiterer positiver Impulse, um erneut an Tempo zu gewinnen.
Die ETH-Reserven befinden sich in der Validierungsphase, die betreffenden Aktien zeigen eine schwache Entwicklung.
Derzeit beträgt das ETH-Reservevolumen der börsennotierten Unternehmen 4,71 Millionen ETH, was einem Wert von 20,34 Milliarden US-Dollar entspricht und 3,89 % des gesamten ETH-Angebots ausmacht. Die Anzahl der beteiligten Unternehmen ist auf 71 gestiegen, aber was die Kursentwicklung der großen börsennotierten Unternehmen angeht, bleibt abzuwarten, ob die ETH-Reserve-Strategie weiterhin wirksam sein kann.
Basierend auf der Kursentwicklung der drei Unternehmen mit den höchsten ETH-Reserven (Stand 6. September):
Der Aktienkurs von Bitmine (BMNR) liegt derzeit bei 42,04 US-Dollar, was einem Rückgang von fast 75 % im Vergleich zum historischen Höchstpreis von 161 US-Dollar im Juli entspricht.
Der Aktienkurs von Sharplink (SBET) liegt derzeit bei 14,94 US-Dollar, was einem Rückgang von fast 90 % im Vergleich zum historischen Höchstpreis von 124,12 US-Dollar im Mai entspricht.
Der Aktienkurs von ETH Machine (ETHM) liegt derzeit bei 10,75 US-Dollar, was einem Rückgang von fast 30 % im Vergleich zum historischen Höchstpreis von 15,24 US-Dollar im Juli entspricht.
Regulatorische Verschärfungen: Die Nasdaq wird die Überprüfung der Kryptowährungsinvestitionen börsennotierter Unternehmen verstärken.
Die Nasdaq verstärkt die Überprüfung der Kryptowährungsinvestitionen ihrer börsennotierten Unternehmen. Zuvor hatten einige Unternehmen Kapital gesammelt, um Kryptowährungsanlagen zu kaufen, um ihre Aktienkurse zu steigern. Die Nasdaq äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich dieses Verhaltens, da es das Risiko birgt, Investoren zu täuschen, und beschloss, die regulatorischen Maßnahmen zu verschärfen.
Aktuell hat die Nasdaq noch keine spezifischen regulatorischen Maßnahmen veröffentlicht, wird jedoch voraussichtlich von den betreffenden Unternehmen verlangen, detaillierte Informationen über ihre Investitionen in Kryptowährungen offenzulegen, einschließlich Investitionsvolumen, Strategien und potenzieller Risiken. Darüber hinaus könnte die Nasdaq Unternehmen, die regelmäßig mit Kryptowährungsanlagen handeln, einer besonderen Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten den Marktstandards entsprechen. Diese Maßnahme spiegelt das wachsende Interesse der Regulierungsbehörden am Kryptomarkt wider.
In Anbetracht der obigen Informationen könnte der schwankende Trend des Kryptomarktes weiter anhalten, und in Verbindung mit der aktuellen wirtschaftlichen Politik der USA könnte eine Zinssenkung eine neue Runde positiver Impulse bringen.
Die Non-Farm-Daten entsprechen den Erwartungen, die Marktreaktion ist träge.
Laut Jin10-Daten betrug die Arbeitslosenquote in den USA im August 4,3 %, der vorherige Wert lag bei 4,2 %, die Erwartungen lagen bei 4,30 %. Die saisonbereinigte Non-Farm-Beschäftigung in den USA betrug im August 75.000, der vorherige Wert lag bei 79.000, die Erwartungen lagen bei 75.000. Insgesamt entsprach dies den Erwartungen.
Insgesamt wurde die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Juni und Juli um 21.000 gegenüber den vorherigen Daten nach unten korrigiert. Dies bedeutet auch, dass die vorherigen Beschäftigungsdaten eine gewisse optimistische Haltung aufwiesen. Vor drei Tagen, am 3. September, nachdem die US-Beschäftigungsdaten veröffentlicht wurden, stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve im September auf 98 %. Daraus ergibt sich, dass eine Zinssenkung etwas dringlich erscheint.
Die aktuellen, den Erwartungen entsprechenden Non-Farm-Daten haben in gewissem Maße die Möglichkeit einer Zinssenkung erhöht, jedoch ist die positive Wirkung gering, sodass der Markt darauf eher träge reagiert. Dies spiegelt sich in den Preisen wider, die derzeit in einem leichten Schwankungsbereich liegen.
Die entscheidende Unterstützungslinie für BTC auf monatlicher Basis liegt bei 107.600 US-Dollar, der Markt befindet sich in der Erholungsphase.
BTC liegt derzeit auf monatlicher Basis bei 110.700 US-Dollar, leicht über dem realisierten Preis der kurzfristigen Inhaber von 107.600 US-Dollar, dieser Wert wird als entscheidende monatliche Unterstützung für den Bullenmarkt angesehen.
Darüber hinaus zeigt der NUPL-Indikator 0,53, was darauf hindeutet, dass der Markt sich in einem weit verbreiteten Gewinnzustand befindet, jedoch nicht die extremen Werte früherer Zyklen erreicht hat. Höhere Zeitrahmen bleiben bullish, aber der Markt befindet sich weiterhin in der Erholungsphase und reagiert empfindlich auf Gewinnmitnahmen. Der kritische Bezugspunkt liegt bei einem realisierten Preis von 107.000 US-Dollar. Das Halten dieses Bereichs wird den Aufwärtstrend unterstützen. Der NUPL zeigt noch keine endgültigen Übertreibungszeichen, was darauf hindeutet, dass nach einer Konsolidierung weiterhin Spielraum für steigende Kurse besteht.