Warum die meisten Trader während der Volatilitätsexpansionen verlieren?

Wenn die Volatilität zunimmt, bewegt sich der Preis nicht zufällig. Er bewegt sich mechanisch.

Während Stressereignissen bestimmen drei Faktoren das Ergebnis:

1. Hebelkonzentration

2. Struktur des offenen Interesses

3. Liquiditätstiefe

Wenn das offene Interesse aggressiv zunimmt, während die Liquidität abnimmt, beschleunigen sich die Abwärtsbewegungen, sobald wichtige Marken durchbrochen werden. Liquidationskaskaden werden zu sich selbst verstärkenden Rückkopplungsschleifen.

Viele Trader konzentrieren sich auf Vorhersagen. Nur wenige konzentrieren sich auf das Risikomanagement.

Der Unterschied zwischen Überleben und Liquidation ist selten Intelligenz.

Es geht um Positionsgrößen und den Zeitpunkt der Risikominderung.

Bevor Sie in einen Trade einsteigen, fragen Sie sich:

• Wenn sich die Volatilität verdoppelt, überlebt diese Position?

• Ist dies Überzeugung oder Überexposition?

• Ist die Liquidität stark genug, um Stress abzufangen?

Märkte belohnen Disziplin viel konsistenter als Vertrauen.

Risikomanagement ist nicht defensiv. Es ist strategische Positionierung.

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