In den vergangenen Wochen sind viele Aktien stark gefallen, obwohl der S&P 500 weiterhin in der Nähe seines Rekordhochs liegt.
Daniel Pronk mit über 260k Abonnenten wies darauf hin, dass es sich anfühlt, als würde ein Crash im Index stattfinden, aber der Gesamtmarkt sieht an der Oberfläche nicht kaputt aus.
Für Investoren, die in den falschen Sektoren investiert haben, war es eine schmerzhafte Phase, auch wenn die Schlagzeilen weiterhin von Stärke an der Spitze sprechen. Diese Diskrepanz ist eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass der Markt unter Druck rotiert.
Der S&P 500 sieht gut aus, aber die durchschnittliche Aktie nicht.
Einer der auffälligsten Datenpunkte, die Daniel teilte, stammte von einem Beitrag, der zeigte, dass der S&P 500 im vergangenen Monat stabil war, aber die durchschnittliche Aktie darin sich um mehr als 10 % nach oben oder unten bewegt hat.
Diese Art der Dispersion ist extrem selten. Historisch gesehen haben sich ähnliche Momente um bedeutende Marktschocks gruppiert. Der Index mag ruhig aussehen, aber darunter gibt es Chaos.
Daniel hob auch eine andere Statistik hervor: In nur acht Handelssitzungen fielen mehr als 100 Aktien im S&P 500 an einem einzigen Tag um mehr als 7 %. Dieses Maß an Volatilität ist für einen Markt, der sich in der Nähe von Höchstständen befindet, nicht normal.
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Geld fließt aus Technologie und in defensive Aktien.
Der Markt hat nicht alles gleich verkauft. Stattdessen floss Geld aus Wachstums- und Softwarenamen in sogenannte 'sichere' Sektoren wie Verbraucherschutz, Versorgungsunternehmen und Industrieunternehmen.
Daniel nannte Beispiele wie Walmart, Costco, Pepsi und Coca-Cola, die kürzlich starke Zuflüsse verzeichnet haben. Investoren betrachten diese Unternehmen als Schutz vor Unsicherheit, insbesondere vor KI-Diskruption.
Der seltsame Teil ist, dass viele dieser defensiven Aktien jetzt zu extrem hohen Bewertungen gehandelt werden. Walmart beispielsweise wird mit über dem 40-fachen des Gewinns gehandelt, obwohl es nur um etwa 5 % pro Jahr wächst. Daher geht es bei der Rotation nicht nur um den Wert. Es geht um Angst.
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Die Angst vor KI treibt den Ausverkauf in der Software voran.
Daniel glaubt, dass der größte Grund für diese Rotation die wachsende Panik um künstliche Intelligenz ist. Investoren werfen alles über Bord, was auch nur leicht exponiert ist gegenüber der KI-Diskruption.
Softwareaktien wurden besonders hart getroffen. Der Verkauf war breit gefächert, schnell und oft willkürlich. Viele Investoren wollen einfach nur raus, selbst wenn die Fundamentaldaten noch nicht zusammengebrochen sind.
Der Markt reagiert auf die Idee, dass KI bestimmte Geschäftsmodelle viel schneller ersetzen oder schwächen könnte als erwartet.
Selbst Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen werden verkauft, weil sich das Narrativ schnell verbreitet.
Allerdings machte Daniel auch einen wichtigen Punkt: KI wird nicht jedes Softwareunternehmen zerstören. Einige Unternehmen haben Stärken, die KI nicht leicht kopieren kann.
Unternehmen mit einzigartigen Daten, starken Kunden-Netzwerken oder regulierten Systemen könnten sogar von KI profitieren.
Daniel nannte Airbnb als Beispiel, da der CEO sagte, KI könne seine vertrauenswürdigen Nutzer, Bewertungen, Zahlungen oder die Gastgeberplattform nicht ersetzen.
Anders gesagt, KI-Tools stehen jedem zur Verfügung. Wichtig ist, welche Unternehmen über Vorteile verfügen, die KI nicht kopieren kann.
Der Markt schafft Möglichkeiten, aber es ist nicht einfach.
Daniel verglich diesen durch KI bedingten Ausverkauf mit anderen vergangenen Marktschocks. Viele Narrative kommen und gehen, aber KI fühlt sich anders an, weil sie einen echten technologischen Wandel darstellt.
Einige traditionelle Softwareunternehmen könnten anfällig sein, insbesondere solche, die veraltete Produkte anbieten, für die die Kunden bereits Alternativen wollen.
Der Ausverkauf könnte in einigen Bereichen zu weit gehen und selektive Gelegenheiten für langfristige Investoren schaffen. Der Schlüssel ist, vorsichtig zu sein und nicht blind jede Delle zu kaufen.
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Allerdings verändert KI das Verhalten der Investoren in Echtzeit. Der Markt rotiert weg von Wachstum und Software und hin zu Unternehmen, die als schwerer zu disruptieren angesehen werden.
Der S&P 500 sieht in der Nähe des Höchststands stabil aus, aber darunter sind viele Aktien bereits in tiefen Korrekturen.
Daniels Botschaft ist klar: Dies ist kein Markt, in dem sich alles zusammen bewegt. KI zwingt die Investoren, neu zu überdenken, welche Unternehmen dauerhafte Vorteile haben und welche schneller ersetzt werden könnten als erwartet. Die nächsten Jahre könnten Investoren belohnen, die den Unterschied verstehen.
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Der Beitrag 'KI kommt für Ihre Aktien – Hier ist, was Sie wissen müssen' erschien zuerst auf CaptainAltcoin.