Bitcoin (BTC) wird am Dienstag unter 69.000 $ gehandelt, was die Ansicht bestätigt, dass die Preis-Konsolidierung der wahrscheinlichste Kurs auf kurze Sicht ist. Der Rückgang auf 60.000 $ und die anschließende Erholung auf 72.000 $ führten dazu, dass viele BTC-Preisindikatoren in das gefallen sind, was Analysten für eine tiefen Wertzone halten, aber werden die Käufer zu derselben Schlussfolgerung kommen?
Wichtige Erkenntnisse:
Die realisierten Preisbänder von Bitcoin haben sich mit einer langfristigen Akkumulationszone ausgerichtet, die neuen BTC-Hochs vorausging.
Power-Law-Quantilmodelle platzieren BTC nahe den unteren 15% seines langfristigen log-log-Preiskorridors, einer Zone, die nach vorherigen Zyklus-Hochs konsequent aufgetreten ist.
Bewertungs- und Momentummetriken gruppieren sich um die Region von 40.000 $–55.000 $, was ein statistisch signifikantes strukturelles Unterstützungsgebiet markiert.
BTC realisierte Preisbanden umreißen langfristige DCA-Zonen
Der realisierte Preis von Bitcoin und der verschobene realisierte Preis haben seit 2015 erfolgreich langfristige Akkumulationszonen identifiziert.
Der realisierte Preis spiegelt den durchschnittlichen Kostenbasis aller BTC wider, die zuletzt on-chain bewegt wurden, während der verschobene realisierte Preis dieses Maß über die Zeit glättet und tiefere Wertzonen während stärkerer Rückgänge erfasst.
Derzeit liegt der realisierte Preis von Bitcoin nahe 55.000 $, während der verschobene realisierte Preis bei etwa 42.000 $ liegt.
BTC monatliche Preiszonen basierend auf realisierten Preisbanden. Quelle: Cointelegraph/TradingView
Mehrere Jahre historischer Daten zeigen, dass Rallyes nach dem erneuten Test dieser Zonen große Gewinne lieferten, wie im obigen Chart gezeigt. Während die Renditen im Laufe der Zeit abgenommen haben, impliziert die Struktur immer noch ein Aufwärtspotenzial von 170 % bis 220 %, was mit Zielen über 150.000 $ in der nächsten bullischen Phase übereinstimmt.
Bitcoin hat typischerweise sechs bis acht Monate konsolidiert, nachdem die realisierten Preisbanden getestet wurden, bevor er einen Aufwärtstrend wieder aufnimmt und neue Höchststände erreicht.
Das Modell des Potenzgesetzes signalisiert eine relative Unterbewertung für BTC
Popularisiert von dem BTC-Forscher Giovanni Santostasi, platziert das aktualisierte Potenzgesetz-Quantilmodell BTC nahe dem 14. Perzentil seines langfristigen log-log Preis-Korridors, was auf eine vorübergehende Unterbewertung nach einem Zyklus-Hoch hindeutet, das das projizierte Hoch von 210.000 $ im Jahr 2025 verfehlt hat.
Bitcoin-Prognosen basierend auf dem Potenzgesetz-Quantilmodell. Quelle: X
Die Konvergenz zwischen dem Preis, der nahe den realisierten Preisbanden gehandelt wird, und den niedrigeren Potenzgesetz-Perzentilen hat großen Erholungen vorangegangen.
Das fünfte (0,05) Perzentil des Modells markierte zuvor langfristige Zyklusböden und liegt jetzt zwischen 50.000 $ und 62.000 $, was sich mit dem Akkumulationsbereich überschneidet, der durch die realisierten Preisbanden definiert ist.
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Analysten sagen, dass Bitcoin möglicherweise vor der nächsten großen Rallye verkauft wird.
Bitcoin-Investor Jelle bemerkte, dass der BTC-Preis derzeit ungefähr 31 % von seinem ersten wöchentlichen RSI 37-Bruch gefallen ist, einem Niveau, das seit 2014 Zyklusböden vorangegangen ist.
Die Rückgänge lagen zwischen 17 % und 55 %, wobei die letzten Zyklen näher bei 40–43 % boden, was auf ein potenzielles Abwärtsrisiko in Richtung 52.000 $ hindeutet, bevor ein dauerhafter Tiefpunkt erreicht wird.
Krypto-Analyst Sherlock hob einen Rückgang im BTC/Gold (XAU)-Verhältnis unterhalb der 15–16 Ebene hervor, ein Signal, das zuvor Übergänge in eine bärische Phase markierte.
BTC/Gold-Verhältnisanalyse von Sherlock. Quelle: X
Basierend auf diesem Rahmen warnt Sherlock, dass BTC möglicherweise immer noch einen tieferen Rückzug in Richtung der 38.000 $ bis 40.000 $ Region sehen könnte, wenn sich die Geschichte wiederholt.
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