Divergenz ist ein Mustertyp, der in Krypto-Preisdiagrammen zu finden ist und einen bevorstehenden Trendwechsel signalisiert. Klassische oder reguläre Divergenz findet sich am Ende eines Trends, während versteckte Divergenz am Ende einer Trendkonsolidierung auftritt.
Beide Arten von Divergenzen treten häufig in Krypto-Charts auf. Aufmerksame Händler, die sie entdecken, können gute Investitionsmöglichkeiten erkennen.
Was ist Divergenz?
Divergenz ist ein Muster der technischen Analyse, das in Preisdiagrammen zu sehen ist, wenn sich der Preis eines Krypto-Assets in die entgegengesetzte Richtung eines technischen Indikators oder entgegen anderer Daten bewegt. Divergenz ist eine Warnung, dass der aktuelle Trend schwächer wird und sich ändern könnte.
Divergenz signalisiert, dass es bald zu einer positiven oder negativen Preisbewegung kommen könnte. Positive (bullische) Divergenz signalisiert, dass die Preise bald steigen könnten. Negative (bearische) Divergenz signalisiert, dass die Preise bald fallen könnten.
Wenn in Handelscharts eine positive Divergenz zu erkennen ist, planen Kryptohändler, die derzeit Short-Positionen in dem Vermögenswert halten, den Ausstieg und die Schließung ihrer Positionen. Kryptohändler, die unverändert oder Long-Positionen in dem Vermögenswert halten, bereiten sich auf eine Long-Position vor oder erhöhen ihre Long-Position, da eine positive Divergenz darauf hindeutet, dass bald eine Rallye beginnen könnte.
Es gibt zwei Arten von Divergenz, die darauf hinweisen können, dass bald eine Hausse einsetzen könnte. Die regelmäßige oder klassische Divergenz ist die häufigste Art. Die versteckte Divergenz ist etwas schwieriger zu erkennen, kann aber ein aussagekräftiges Muster sein, das auf einen Trendwechsel hinweist.
Was ist reguläre oder klassische Divergenz?
Eine reguläre Divergenz tritt auf, wenn der Preis einer Kryptowährung weiter steigt und höhere Höchststände erzeugt, der Indikator jedoch niedrigere Höchststände erzeugt.
Im obigen Bild erreicht Bitcoin weiterhin neue Allzeithochs. Der Indikator Relative Strength Index (RSI) erzeugt jedoch eine Reihe niedrigerer Höchststände. Dies ist ein bärisches Symptom der Marktdynamik und deutet darauf hin, dass eine Trendwende von oben nach unten bevorsteht.
Das Gleiche kann auch in die entgegengesetzte Richtung passieren.
Im obigen Beispiel erfährt Bitcoin eine Korrektur und der Preis erreicht immer niedrigere Tiefststände. Der MACD-Indikator erzeugt jedoch höhere Tiefststände, was darauf hinweist, dass die Abwärtsdynamik nachgelassen hat und eine Aufwärtsrallye bevorsteht. Bitcoin steigt in ein paar Wochen um etwa 20 %.
Was ist versteckte Divergenz?
Eine versteckte Divergenz entsteht, wenn der Preis einer Kryptowährung einen höheren Tiefststand erreicht, während der Indikator einen niedrigeren Tiefststand erreicht. Normalerweise kann eine versteckte Divergenz auch als bullische oder bärische versteckte Divergenz kategorisiert werden.
Eine bullische versteckte Divergenz entsteht beispielsweise während der Korrektur eines Aufwärtstrends, wenn der Wert eines Vermögenswerts einen höheren Tiefstand erreicht. Der Oszillator zeigt jedoch immer noch einen niedrigeren Tiefstand an. Dies bedeutet normalerweise, dass die Fortsetzung des bullischen Trends dem Händler signalisiert, Gewinne mitzunehmen.
Die bärische versteckte Divergenz hingegen ist das Gegenteil. Das bedeutet, dass der Wert eines Vermögenswerts einen niedrigeren Höchststand erreicht, die Oszillatoren jedoch einen höheren Höchststand anzeigen. Dies signalisiert eine Trendumkehr, bei der ein Händler den Verlust stoppen und so schnell wie möglich verkaufen sollte.
Im obigen Bild konsolidiert sich Ethereum und beginnt seitwärts zu trudeln, wodurch ein höherer Preistiefpunkt entsteht. Gleichzeitig zeigt der stochastische Indikator auf einen niedrigeren Tiefpunkt. Dies ist eine bullische versteckte Divergenz. Sie signalisiert, dass eine Rallye beginnen wird. Und tatsächlich erholt sich Ethereum in den nächsten Wochen um fast 90 %.
Eine versteckte Divergenz kann auch ein Zeichen für eine tiefere Korrektur sein.
Nach einer schwachen Erholung von einer Korrektur im Mai 2021 weist Ethereum ein verstecktes bärisches Divergenzmuster auf. Ethereum zeigt ein niedrigeres Preishoch, während der MACD-Indikator ein höheres Hoch anzeigt. Dies signalisiert, dass eine Fortsetzung des Abwärtstrends bald beginnen könnte. Kurz darauf fiel Ethereum weiter um 35 %.
Wann ist reguläre oder versteckte Divergenz zu verwenden?
Der Unterschied zwischen normaler und versteckter Divergenz ist subtil.
Eine reguläre Divergenz findet sich typischerweise am Ende eines langen Trends und signalisiert eine neue Korrekturphase. Eine versteckte Divergenz findet sich typischerweise am Ende einer Konsolidierungsphase und signalisiert, dass die Konsolidierung zugunsten der Richtung des ursprünglichen Trends bald enden wird.
Eine reguläre Divergenz wird am Ende eines langen Trends verwendet, während eine versteckte Divergenz am Ende einer Konsolidierung verwendet wird.
Worin besteht der Unterschied bei versteckter Divergenz?
Versteckte Divergenz unterscheidet sich von normaler Divergenz durch die Lage des Musters. Versteckte Divergenz tritt in der Regel innerhalb eines bestehenden Trends auf. Sie signalisiert das Ende einer Konsolidierungsphase innerhalb des größeren Trends. Wir nennen sie „versteckt“, weil sie für das ungeübte Auge nicht offensichtlich ist.
Oben sehen wir einen starken Aufwärtstrend beim Bitcoin-Preis. In der Mitte dieses Aufwärtstrends gibt es zwei Fälle von bullischer versteckter Divergenz. Der erste tritt am 4. Februar 2021 auf. Der RSI-Indikator erzeugt ein niedrigeres Tief, während der Bitcoin-Preis ein höheres Tief erzeugt. Dies signalisiert das Ende der kleinen Konsolidierung, da Bitcoin weiter steigt.
Dann, zwischen dem 10. und 14. Februar, kommt es zu einer weiteren Konsolidierung. Wieder bildet der RSI ein niedrigeres Tief, während der Bitcoin-Preis ein höheres Tief bildet. Diese versteckte Divergenz signalisiert das Ende dieser kleinen Korrektur und Bitcoin erholt sich weiter.
Da der Trend nachlässt, treten regelmäßig rückläufige Divergenzen auf, die darauf hinweisen, dass der Trend bald nach unten gehen könnte. Vom 19. bis zum 21. Februar verzeichnet der Bitcoin-Preis eine Reihe höherer Höchststände. Der RSI zeigt jedoch gleichzeitig niedrigere Höchststände an, was darauf hindeutet, dass die Dynamik sehr schwach ist und eine Umkehr unmittelbar bevorsteht. Bitcoin korrigiert anschließend um 25 % nach unten.
Versteckte Divergenzen treten sowohl in bullischer als auch in bärischer Richtung auf. Die obigen Beispiele mit Bitcoin sind hervorragende Illustrationen einer bullischen versteckten Divergenz.
Ein informierter Händler kann auch eine versteckte bärische Divergenz nutzen, um zu erkennen, wann sich der Trend möglicherweise weiter nach unten fortsetzt. Dies ist hilfreich, wenn die Kryptomärkte eine Korrektur erleben, obwohl der durchschnittliche Händler nicht sicher ist, ob die Korrektur noch tiefer gehen wird.
Oben, als Bitcoin in der zweiten Märzhälfte 2021 nach unten korrigierte, trat eine bärische versteckte Divergenz auf. Auf dem Chart können Sie anhand des RSI ein höheres Hoch sehen, während wir im gleichen Zeitraum ein niedrigeres Hoch beim Bitcoin-Preis haben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass weitere Verluste bevorstehen. Kurz darauf fiel der Bitcoin-Preis innerhalb von zwei Tagen um etwa 12 %.
So erkennen Sie versteckte Divergenzen
Das Erkennen versteckter Divergenzen kann für das ungeübte Auge schwierig sein. Mit etwas Übung werden Sie jedoch in der Lage sein, die Divergenz zu erkennen und zu Ihren Gunsten zu handeln. Versteckte und regelmäßige Divergenzen können in allen Zeitrahmen von Krypto-Charts erkannt werden, sodass Sie zahlreiche Gelegenheiten finden, das Erkennen dieser Divergenzen in Krypto-Charts zu üben.
Ein wichtiger Faktor zum Erkennen von Divergenzen ist die Verwendung eines technischen Indikators. Die meisten Oszillatoren (Indikatoren) funktionieren. Bedenken Sie jedoch, dass das Hinzufügen weiterer Oszillatoren zum Diagramm nicht automatisch zu einem zuverlässigeren Signal führt. Wählen Sie den Oszillator oder das Diagrammtool, mit dem Sie am besten zurechtkommen. Unabhängig vom gewählten Indikator kann Ihnen derselbe Indikator dabei helfen, sowohl reguläre als auch versteckte Divergenzen zu erkennen.
In mehreren Beispielen oben haben wir RSI verwendet. In den folgenden Beispielen veranschaulichen wir dies anhand von Stochastik und MACD, zwei weiteren gängigen Tools zum Erkennen von Divergenzen.
Versteckte Divergenz mit MACD
Beginnen wir mit dem MACD-Indikator, der, wie Sie sich erinnern, aus drei Teilen besteht:
MACD-Linie
MACD-Signallinie
Histogramm
Wenn Sie den MACD zum Erkennen von Divergenzen verwenden, können Sie jeden dieser drei Teile nutzen. Sie benötigen nicht alle, um die Divergenz zu erkennen. Für diese Abbildungen konzentrieren wir uns auf die MACD-Linie. Ich empfehle, die MACD-Linie in Ihrem Diagramm dicker zu machen, damit sie leichter zu erkennen ist.
Bestimmen Sie als Nächstes die Richtung des Trends. Wenn der Trend nach oben geht, suchen wir nach einer bullischen versteckten Divergenz, was bedeutet, dass die MACD-Linie ein niedrigeres Tief druckt, während der Preis ein höheres Tief druckt. Wenn der Trend nach unten geht, suchen wir nach einer bärischen versteckten Divergenz, bei der die MACD-Linie ein höheres Hoch druckt, der Preis jedoch ein niedrigeres Hoch druckt.
Hier ist ein Beispiel für ein 1-Stunden-Preisdiagramm vom März 2021. Nach dem Tiefpunkt am 25. März begann Bitcoin zu steigen. Die Konsolidierung erfolgt zwischen dem 27. und 28. März. Am 28. März zeigt die MACD-Linie niedrigere Tiefststände als der Wert vom 27. März – und dennoch ist der Bitcoin-Preis höher. Dies ist die Ausgangslage für eine weitere Rallye. Sobald die Konsolidierung endet, steigt Bitcoin in den nächsten zwei Tagen um etwa 9 %.
Versteckte Divergenzen mit Hilfe der Stochastik erkennen
Der stochastische Oszillator (einige Charting-Pakete nennen ihn langsam stochastisch) ist ein Oszillator mit drei Eingängen, der zwei Zeilen druckt. Normalerweise verwende ich den Eingangswert 15-5-5, aber 14-3-3 ist auch nützlich.
Verdicken Sie die %K-Linie, damit sie in den Diagrammen leichter zu erkennen ist.
Oben sehen wir Ethererum in einem Abwärtstrend auf einem 1-Stunden-Chart im Juni 2021. Vom 15. bis 7. Juni ist eine versteckte bärische Divergenz zu erkennen, da der stochastische Oszillator ein höheres Hoch druckt, während Ethereum ein niedrigeres Hoch erreicht.
Dieses Muster deutet darauf hin, dass die Konsolidierung des vorherigen Abwärtstrends vorbei ist und Ethereum weiter fallen könnte. Im Nachhinein können wir sehen, dass sich die Preiskorrektur bei Ethereum beschleunigte, da die Kryptowährung in den nächsten zwei Tagen etwa 20 % verlor.
Anwendung versteckter Divergenzen auf die technische Kryptoanalyse
Das Erkennen versteckter Divergenzmuster muss nicht schwierig sein – insbesondere, wenn man bedenkt, wie häufig versteckte Divergenzen in Krypto-Charts auftreten. Nachdem Sie das Muster entdeckt haben, was tun Sie als Nächstes?
Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Handels.
Schritt 1: Filtern Sie Ihre Trades
Versteckte Divergenz ist ein Muster, das das Ende einer Preiskonsolidierung signalisiert. Bei Bitcoin signalisiert es eine Fortsetzung des vorherigen Trends. Um das Beste aus Ihrem Handel herauszuholen, suchen Sie nach dem Muster der versteckten Divergenz im Kontext des größeren Trends.
Wenn der allgemeine Trend beispielsweise nach oben geht, suchen Sie nach einer bullischen versteckten Divergenz. Wenn Sie das bullische versteckte Divergenzmuster entdecken, verwenden Sie es als Kaufsignal. Ignorieren Sie bärische versteckte Divergenzmuster in einem Aufwärtstrend.
Machen Sie bei einem Abwärtstrend das Gegenteil: Suchen Sie nach versteckten bärischen Divergenzen und ignorieren Sie die bullischen Muster. Sobald Sie das versteckte bärische Divergenzmuster sehen, versuchen Sie zu verkaufen.
Sie erhalten ein zuverlässigeres Signal, wenn das versteckte Divergenzmuster mit der Richtung des größeren Trends übereinstimmt.
Schritt 2: Platzieren Sie Ihren Stop-Loss
Nachdem Sie einen versteckten Divergenzhandel entdeckt haben, der mit dem größeren Trend übereinstimmt, ist es an der Zeit, die Parameter des Handels zu planen. Divergenzmuster eignen sich hervorragend, um eine bevorstehende Trendänderung anzukündigen, aber sie können weniger zuverlässig sein, wenn es um den Zeitpunkt der Trendänderung geht. Daher ist es wichtig, Ihrem Handel Raum zum Atmen zu geben. Sie möchten nicht, dass die normalen Bewegungen des Marktes Ihren Handel stoppen.
Nachdem Sie die versteckte Divergenz entdeckt haben, platzieren Sie den Stop-Loss knapp hinter dem jüngsten Swing-Preis-Extrem. Im Falle einer bullischen versteckten Divergenz platzieren Sie den Stop-Loss knapp unter dem Swing-Tief, wo das Kaufsignal auftritt. Im Falle einer bärischen versteckten Divergenz platzieren Sie den Stop-Loss knapp über dem Swing-Hoch, wo das Verkaufssignal aufgetreten ist.
Schritt 3: Legen Sie Ihr Ziel fest
Wie Sie wissen, können Kryptomärkte atemberaubende Trends aufweisen. Trader, die von endlosen Gewinnen träumen, werden sich Krypto zuwenden und offene Trades ohne Ausstiegsplan platzieren. Ich möchte Sie jedoch ermutigen, anders zu denken.
Wenn Sie auf kurzfristigeren Charts handeln, d. h. 1-Stunden- oder 2-Stunden-Charts, sollten Sie ein Ziel festlegen, bei dem Sie einen Teil oder den gesamten Handel entfernen können. Eine gute Faustregel ist, mindestens die doppelte Distanz zu Ihrem Stop-Loss anzustreben. Wenn Ihr Stop-Loss also 100 ETH beträgt, sollten Sie mindestens 200 ETH anstreben. Wenn Sie Glück haben und die Preise sich zu Ihren Gunsten bewegen, achten Sie auf klassische Divergenzen, die ein vorzeitiges Ende des Trends signalisieren.
Einschränkungen einer versteckten Divergenz
Mit ein wenig Übung lassen sich in vielen Krypto-Charts versteckte Divergenzmuster finden. Allerdings gibt es einige Einschränkungen, die Sie beachten sollten.
Erstens sind Divergenzmuster im Nachhinein leicht zu erkennen, in Echtzeit jedoch möglicherweise schwierig. Dies liegt daran, dass Sie sich aufgrund der emotionalen Verfassung des Marktes über einen Aufwärtstrend freuen, nur um später festzustellen, dass es sich um eine bärische versteckte Divergenzsituation handelte. Versuchen Sie, Ihre Emotionen aus dem Markt herauszuhalten. Ein emotionaler Blick kann Ihre Analyse verzerren.
Zweitens sind die Risiko-Ertrags-Verhältnisse nicht so zuverlässig, wenn versteckte Divergenzen spät in einem Trend auftreten. Der Trend ist größtenteils vorbei, und während Sie darauf warten, dass der Preis vom Oszillator abweicht, steigen Sie zu einem schlechteren Preis in den Trend ein.
Schließlich sind die Preismuster für kleinere Kryptowährungen möglicherweise nicht so zuverlässig wie die auf größeren Märkten wie Bitcoin und Ethereum. Weniger Käufer und Verkäufer interessieren sich für einen kleineren Markt, wodurch dieser anfälliger für Volatilität und negative Entwicklungen ist.
Abschluss
Bullische und bärische versteckte Divergenzen sind starke Muster, die am Ende der Konsolidierung auftreten. Sie signalisieren eine Fortsetzung des ursprünglichen Trends. Diese Muster kommen häufig bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptomärkten vor und sind daher leicht zu erlernen.
Es kann jedoch schwierig sein, sie in Echtzeit zu erkennen. Darüber hinaus ist der Handel tendenziell weniger lohnend, wenn versteckte Divergenzen erst spät im Trend entdeckt werden.
Der Schlüssel zum Erfolg beim Handel mit versteckten Divergenzen liegt darin, Ihre Trades in Richtung des größeren Trends zu filtern. Analysieren Sie immer die Marktstimmung. Am besten verwenden Sie einen trendfolgenden Momentumindikator, um die Signale zu bestätigen.
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