Einige Devisenhändler sind äußerst geduldig und warten gerne auf das perfekte Setup, während andere darauf achten müssen, dass eine Bewegung schnell erfolgt, sonst geben sie ihre Positionen auf. Diese ungeduldigen Seelen sind perfekte Momentum-Trader, weil sie darauf warten, dass der Markt genug Stärke hat, um eine Währung in die gewünschte Richtung zu treiben, und sich dann in der Hoffnung auf eine Ausweitungsbewegung auf das Momentum stützen.

Sobald die Bewegung jedoch Anzeichen dafür zeigt, dass sie an Stärke verliert, wird auch ein ungeduldiger Momentum-Händler als erster das Schiff verlassen. Daher muss eine echte Momentum-Strategie über solide Ausstiegsregeln verfügen, um die Gewinne zu schützen und gleichzeitig in der Lage zu sein, so viel wie möglich von der Verlängerungsbewegung mitzumachen. Die 5-Minuten-Strategie macht genau das.

1. Range-Trading

Range Trading ist eine beliebte Strategie unter Krypto-Scalern. Dabei wird ein bestimmter Konsolidierungsbereich identifiziert, innerhalb dessen ein Vermögenswert wahrscheinlich schwankt. Scalper versuchen, am unteren Ende des Bereichs (Unterstützung) zu kaufen und an der oberen Grenze (Widerstand) zu verkaufen.

Um mit dem Range-Trading zu beginnen, müssen Händler zunächst einen schwankenden Markt in einem kurzen Zeitrahmen identifizieren, wie etwa die 5-Minuten-Charts. Dann werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in der Nähe der Hochs und Tiefs des Bereichs identifiziert. Diese Niveaus dienen dann als Ein- und Ausstiegspunkte, wobei ein Händler bei der Unterstützung einsteigt und bei dem Widerstand aussteigen möchte und umgekehrt.

Einige suchen nach Umkehrkerzenmustern wie Hämmern oder Sternschnuppen an Unterstützungs- bzw. Widerstandspunkten, bevor sie mit einer Marktorder einsteigen. Andere setzen einfach Limit-Orders an ihrem gewählten Einstiegspunkt.

Stop-Loss-Orders werden in der Regel jenseits des Höchst- oder Tiefstwerts des Bereichs platziert, je nach Handelsrichtung. Scalper verwenden in der Regel ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 oder platzieren keine Stop-Loss-Orders, aber letzteres ist ein sehr riskanter Ansatz.

2. Breakout-Trading

Ausbrüche treten auf, wenn ein Unterstützungs-/Widerstandsniveau durchbrochen wird, was häufig den Beginn oder die Fortsetzung eines Trends anzeigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ausbrüche auszunutzen, aber es kommt nicht selten vor, dass ein falscher Ausbruch auftritt. Wir können einen Filter verwenden, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen.

Zu Beginn müssen wir ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau identifizieren. Am einfachsten ist es, nach relativ gleich hohen oder niedrigen Werten zu suchen. Wenn das Niveau durch eine starke Impulsbewegung durchbrochen wird, können wir beim Schließen der Ausbruchskerze einsteigen. Wenn die Bewegung jedoch nicht besonders stark ist, können wir auf einen Pullback warten. Händler können eine Stop-Order platzieren, um einzusteigen, wenn der Pullback selbst ausbricht, wie durch die gepunkteten Linien markiert.

Gewinne können bei einem entgegengesetzten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau mitgenommen werden. Manche Scalper ziehen es jedoch vor, den Trend mitzureiten und ihren Stop-Loss im Verlauf der Bewegung über oder unter den Swing-Punkten zu setzen. Ebenso können Stop-Loss-Werte über oder unter den nächstgelegenen Swing-Punkten gesetzt werden.

3. Chartmuster

Chartmuster können ein wirkungsvolles Werkzeug für das Scalping sein und Händlern dabei helfen, potenzielle Trendfortsetzungen und -umkehrungen zu erkennen. Obwohl es viele verschiedene Chartmuster gibt, ist es am besten, sich auf nur ein oder zwei zu beschränken, um Verwirrung zu vermeiden, zumindest bis Sie deren Verwendung beherrschen. In diesem Beispiel werden steigende und fallende Keile verwendet, da diese oft zu starken Bewegungen führen.

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einstieg: entweder beim Ausbruch oder beim erneuten Testen der gebrochenen Trendlinie. Das Einsteigen bei erneuten Tests ist möglicherweise eine genauere Methode, aber Sie verpassen dadurch einige Trades. Umgekehrt ist der Einstieg beim Ausbruch riskanter, da es sich genauso gut um einen falschen Ausbruch handeln könnte.

Ihr Gewinnziel und Ihr Stop-Loss hängen von dem Muster ab, das Sie verwenden. Da Keile normalerweise einen längeren Trend auslösen, können Sie nach signifikanten Unterstützungs-/Widerstandsbereichen suchen, um mit der Gewinnmitnahme zu beginnen. Für einen konservativeren Ansatz können Sie am äußersten Punkt des Musters Gewinne mitnehmen. Ebenso können Stop-Loss-Aufträge am äußersten entgegengesetzten Punkt festgelegt werden. Sie können beispielsweise ein Gewinnziel am Hoch eines bullischen Keils und einen Stop-Loss unterhalb seines Tiefs festlegen.

4. Geld-Brief-Spanne

Die Geld-Brief-Spanne bezeichnet die Lücke zwischen dem Höchstpreis, den ein Käufer für einen bestimmten Vermögenswert bieten kann (Gebot), und dem Mindestpreis, den ein Verkäufer für einen bestimmten Vermögenswert akzeptieren kann (Angebot). Scalper können die Geld-Brief-Spanne ausnutzen, um schnelle Gewinne zu erzielen.

Wenn die Spreads groß sind, erteilen Händler gleichzeitig Kauf- und Verkaufsaufträge. Sie kaufen zum Geldkurs und verkaufen zum Briefkurs, wobei sie den Spread als Gewinn einstreichen. Diese Strategie kann besonders bei weniger liquiden Kryptowährungen effektiv sein, bei denen die Spreads natürlich größer sind.

5. Verwendung des Relative Strength Index und der Bollinger-Bänder

Einige Scalper verlassen sich bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegen stark auf technische Indikatoren. Eine beliebte Kombination ist der Relative Strength Index (RSI) und Bollinger Bands.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI misst die Stärke von Preisbewegungen und kann zum Identifizieren von überkauften/überverkauften Situationen und Divergenzen verwendet werden. Der RSI kann besonders nützlich sein, um kurzfristige Trendwenden zu erkennen.

Bollinger-Bänder: Bollinger-Bänder helfen Händlern dabei, anhand von Standardabweichungen Perioden hoher oder niedriger Volatilität und mögliche Preisumkehrungen zu identifizieren. Scalper versuchen häufig, zu shorten, wenn der Preis das obere Band erreicht, und gehen long, wenn er das untere Band berührt.

Wenn der RSI 70 überschreitet, was auf überkaufte Bedingungen hinweist, oder unter 30 liegt, was bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist, können Händler versuchen, einen Umkehreintrag mit Bollinger-Bändern zu bestätigen. Wenn ein Vermögenswert überkauft ist und das obere Band überschreitet, kann eine Short-Position in Betracht gezogen werden. Wenn der Vermögenswert überverkauft ist und der Preis das untere Band durchbricht, könnte eine Long-Position eingegangen werden.

Was die Ausstiegsbedingungen betrifft, ziehen es manche Scalper vor, Gewinne in der Mitte der Bollinger-Bänder oder des entgegengesetzten Bandes mitzunehmen. Andere nehmen Gewinne mit, wenn der RSI je nach Handelsrichtung über oder unter 50 fällt. In Bezug auf Stop-Loss ist oft ein Wert über oder unter einem nahegelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsbereich geeignet. Alternativ können Sie für jeden Handel eine festgelegte Distanz wählen.