Der sorgfältig konfigurierte Cryptocurrency Grid Trading Bot führt automatisch Aufträge für einen profitablen Handel aus.

Grid Trading ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der automatisierte Kauf- und Verkaufsaufträge erteilt werden, um von der Volatilität der Kryptowährungen zu profitieren. Beim Grid-Trading handelt es sich um eine Art des algorithmischen Handels, bei dem Aufträge mithilfe von Grid-Trading-Robotern automatisch ausgeführt werden.​

Um ein Orderraster zu erstellen, das eine Reihe potenzieller Marktbewegungen abdeckt, erfordert diese Methode die Platzierung einer großen Anzahl von Orders auf inkrementellen Preisniveaus über und unter dem aktuellen Marktpreis.

Typischerweise platziert ein Handelsbot Kauf-/Verkaufsaufträge innerhalb einer vorgegebenen Preisspanne und baut so ein automatisiertes Handelsnetz auf. Diese Automatisierung ermöglicht es Kryptowährungshändlern, selbst von kleinen Preisbewegungen zu profitieren und emotionale Entscheidungen zu vermeiden, wodurch das Gewinnpotenzial sowohl auf Bullen- als auch auf Bärenmärkten erhöht wird.​

In diesem Artikel wird erklärt, was Grid-Trading ist, wie Grid-Trading-Bots funktionieren und welche Vorteile sie für Händler haben.

Was ist Grid-Trading?

Die Preise von Kryptowährungen schwanken; daher verlassen sich erfahrene Kryptowährungshändler bei ihren Handelsentscheidungen auf die Diagramme des Kryptowährungsmarktes. Wenn die Preise für Kryptowährungen jedoch stark schwanken, kann es schwierig sein, Schritt zu halten, was zu verpassten Gelegenheiten und manchmal zu FOMO auf dem Markt führt. Für Händler, die über mehrere Krypto-Assets und mehrere Kryptowährungsbörsen hinweg handeln, werden die Dinge kompliziert und die ständige Überwachung wird zu einer entmutigenden Aufgabe.​

Hier kann die Grid-Trading-Strategie als quantitative Krypto-Handelsmethode hilfreich sein. Grid Trading hilft beim Kauf und Verkauf von Kryptowährungen innerhalb einer vom Händler festgelegten Spanne. Diese Strategie basiert auf der Idee, dass die Preise von Vermögenswerten innerhalb einer bestimmten Spanne schwanken. Durch die Platzierung von Aufträgen an verschiedenen Punkten innerhalb dieser Spanne können Händler sowohl von Preiserhöhungen als auch von Preisrückgängen profitieren. Dadurch entsteht im Wesentlichen eine Zone oder ein Raster, innerhalb dessen der Grid Trading Bot arbeitet und profitable Kauf- und Verkaufsaufträge berechnet.​

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Was sind Grid-Trading-Bots und wie funktionieren sie?

Ein Grid-Trading-Bot ist ein Handelsalgorithmus oder Code, der versucht, von Preisänderungen innerhalb eines vordefinierten Grid-Bereichs zu profitieren. Händler legen Parameter oder Limits für den Grid-Trading-Roboter fest, damit dieser innerhalb vordefinierter Bereiche arbeitet und Aufträge nach vorab überlegten Regeln ausführt. Daher tätigen Grid-Trading-Roboter-Bestellungen automatisch Krypto-Trades.

Nehmen wir als Beispiel einen hypothetischen Bitcoin/Tether-Handel, um zu verstehen, wie der Grid-Trading-Bot funktioniert und welche Parameter berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass Sie vor dem Einrichten des Rasters sicherstellen, dass in Ihrem Portemonnaie genügend Guthaben vorhanden ist.

Legen Sie die Ober- und Untergrenze des Rasters fest

Stellen wir uns vor, dass der Preis von Bitcoin in den letzten zwei Wochen nahe bei 15.000 US-Dollar lag. Der Händler hat 5.000 Tether und beschließt, 600 $ über und unter der Spanne zu handeln. Dies macht 15.600 $ zum oberen Preis und 14.400 $ zum unteren Preis.​

Erstellen Sie mehrere Rasterebenen

Der nächste Schritt besteht darin, den oberen Preisbereich und den unteren Preisbereich in Rasterebenen zu unterteilen. Jede Börse hat ihre eigenen Regeln; alle großen Börsen bieten jedoch sowohl manuelle als auch automatische Einstellungen an, wie z. B. Binance, Crypto.com, ByBit und andere. Im manuellen Modus kann der Händler die Ebene auswählen, während im automatischen Modus die Rasterebene automatisch ermittelt wird.

Die ausgewählte Rasternummer ist der bestimmende Faktor für die Anzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge in diesem Raster. In diesem Beispiel ist es also auf Stufe 7 eingestellt. Sie können beliebig viele Rasterebenen auswählen und erstellen, wie Sie benötigen.Dies führt zu den folgenden vordefinierten Grenzen, innerhalb derer der Grid-Trading-Roboter nun arbeiten wird.​

Wenn der Preis steigt und das Verkaufsgitter überschreitet, verkauft der Bot BTC und macht einen Gewinn. Ebenso kauft der Bot automatisch BTC, wenn der Preis im Kaufraster fällt. Der Kauf und Verkauf wird mit dem Ziel des Gewinns fortgesetzt, bis der Händler den Roboter stoppt oder der Timer abgelaufen ist.​

Es ist zu beachten, dass alle oben genannten Parametereinstellungen nur als Referenz dienen. Diese Parameter können sich je nach Anlageziel und Risiko-Rendite-Kompromiss ändern. Darüber hinaus birgt der Krypto-Handel Risiken und Händler müssen sich mit allen Möglichkeiten vertraut machen, bevor sie den Grid-Handel einrichten.

Vorteile des Einsatzes von Grid-Trading-Robotern

Der Handel mit Kryptowährungen kann zeitaufwändig sein und automatisierte Tools können Anlegern dabei helfen, bessere, rationalere und profitablere Entscheidungen zu treffen. Krypto-Grid-Trading-Bots sind aus folgenden Gründen von Vorteil:

Automatisierte Handelsausführung

Grid-Trading-Bots können Trades automatisch auf der Grundlage vorgegebener Regeln ausführen, was Zeit spart und emotionale Entscheidungen reduziert. Händler können ihren Handel auch skalieren, indem sie mehrere Grid-Trading-Bots für verschiedene Münzpaare gleichzeitig erstellen.​

Schnellere und rationalere Entscheidungen

Roboter können Entscheidungen schneller treffen als Händler. Da sie außerdem nicht von Emotionen, FOMO, Gruppenzwang oder Social-Media-Trends beeinflusst werden, können sie ihre Handelsgrundsätze auch unter instabilen und volatilen Marktbedingungen beibehalten.

Risikomanagement

Grid-Trading-Bots können so programmiert werden, dass sie Trades automatisch schließen, wenn bestimmte Risikoschwellen erreicht werden, was dazu beiträgt, potenzielle Verluste zu minimieren. Darüber hinaus ist die Diversifizierung über viele Währungspaare anstelle des Handels mit einem einzigen Währungspaar eine bekannte Risikomanagementstrategie: „Legen Sie nicht alles auf eine Karte.“ Mit einem Grid-Trading-Bot können Sie problemlos mehrere Paare gleichzeitig handeln.​

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Sind Grid-Trading-Strategien profitabel?

Krypto-Grid-Handelsstrategien können Gewinne generieren, wenn die Grid-Parameter sorgfältig konfiguriert werden.

Während Grid-Limits und Grid-Ebenen für die Einrichtung eines Grid-Trading-Bots obligatorisch sind, sind die folgenden Bedingungen und Einstellungen bei den meisten Kryptowährungsbörsen optional. In Kombination mit Rastergrenzen und Rasterebenen ermöglichen diese Einstellungen jedoch mehr klinische Transaktionen.

Auslösepreis: Dies ist der voreingestellte Preis, zu dem der Grid-Handelsroboter seinen Betrieb aufnimmt. Es finden keine Kauf- oder Verkaufsaktivitäten statt, bis der Marktpreis den Auslösepreis erreicht. Sobald der Marktpreis und der Auslösepreis übereinstimmen, wird der Bot ausgelöst und das Grid beginnt mit dem Handel.

Stop-Loss-Preis: Wie der Name schon sagt, ist dies der Punkt, an dem der Trading Grid Robot automatisch alle Positionen schließt, um schwere Verluste zu verhindern. Der Stop-Loss-Punkt liegt unter dem Mindestpreislimit und dem Auslösepreis. Diese Einstellung trägt zum Schutz der Händler bei, da das Handelsraster nicht mehr funktioniert, wenn der Marktpreis unter den Stop-Preis fällt.​

Take-Profit-Preis: Über der Preisgrenze und dem Triggerpunkt. Wenn der Marktpreis den Take-Profit-Preis erreicht, verkauft der Roboter die zugrunde liegende Kryptowährung, kassiert den Gewinn und beendet sich automatisch.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Verwendung eines Grid-Trading-Roboters berücksichtigt werden muss, sind die Handelsgebühren. Wenn an einer Börse hohe Transaktionsgebühren anfallen und ein Grid-Trading-Bot schnell mehrere Trades in kurzer Zeit ausführt, summieren sich die Transaktionsgebühren und schmälern den Gesamtgewinn. Es muss sichergestellt werden, dass die Transaktion insgesamt mehr Gewinn erwirtschaftet, als die Kosten anfallen.

Der Grid-Handel findet im Spot- und Futures-Kryptowährungshandel statt. Spot-Grid-Trading-Bots erwirtschaften nur Gewinne mit den eingesetzten Geldern, da sie Spot-Wallet-Gelder nutzen und nicht genügend Geld vorhanden ist, wird der Handel automatisch eingestellt. Dies macht den Spothandel relativ sicher, da die Transaktion ausschließlich mit Ihrem eigenen Geld erfolgt. Der Futures Grid Trading Robot nutzt den Margenhandel und kann Mittel leihen, die über die verfügbaren Mittel hinausgehen. Dadurch können Händler größere Kryptowährungsgeschäfte mit zusätzlichem Risiko durchführen.