Grid-Trading ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der automatisierte Kauf- und Verkaufsaufträge erteilt werden, um von der Volatilität von Kryptowährungen zu profitieren. Grid-Trading ist eine Form des algorithmischen Handels, bei der die Auftragsausführung durch den Einsatz von Grid-Trading-Bots automatisiert wird.

Um ein Auftragsraster zu erstellen, das eine Reihe potenzieller Marktbewegungen abdeckt, müssen bei dieser Methode zahlreiche Aufträge zu inkrementellen Preisniveaus über und unter dem aktuellen Marktpreis erteilt werden.

Im Allgemeinen platziert der Trading-Bot Kauf-/Verkaufsaufträge innerhalb eines vorgegebenen Preisbereichs und erstellt so ein automatisiertes Handelsraster. Diese Automatisierung ermöglicht es Krypto-Händlern, selbst von kleinen Preisschwankungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden, wodurch das Gewinnpotenzial sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten erhöht wird.

In diesem Artikel wird erklärt, was Grid-Trading ist, wie Grid-Trading-Bots funktionieren und welche Vorteile sie für Händler bieten.

Was ist Grid-Trading?

Der Preis von Kryptowährungen schwankt; daher verlassen sich erfahrene Kryptowährungshändler bei ihren Handelsentscheidungen auf Kryptomarktcharts. Es kann jedoch schwierig sein, mitzuhalten, wenn die Kryptowährungspreise stark schwanken, was zu verpassten Gelegenheiten und manchmal zu „FOMO“ am Markt führt. Für Händler, die mit mehreren Krypto-Assets und an mehreren Kryptowährungsbörsen handeln, wird es kompliziert und eine ständige Überwachung wird zu einer schwierigen Aufgabe.

Hier kann die Grid-Trading-Strategie als quantitative Krypto-Handelsmethode hilfreich sein. Grid-Trading hilft beim Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen in einem vom Händler festgelegten Bereich. Die Strategie basiert auf der Idee, dass der Preis eines Vermögenswerts innerhalb eines bestimmten Bereichs schwankt, und indem der Händler an verschiedenen Punkten innerhalb dieses Bereichs Aufträge erteilt, kann er sowohl aus den Aufwärts- als auch aus den Abwärtsbewegungen des Preises Gewinne erzielen. Dadurch wird im Wesentlichen ein Bereich oder ein Raster erstellt, in dem der Grid-Trading-Bot arbeitet und profitable Kauf- und Verkaufsaufträge berechnet.

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Was sind Grid-Trading-Bots und wie funktionieren sie?

Grid-Trading-Bots sind Handelsalgorithmen oder -codes, die versuchen, aus Preisänderungen innerhalb des vordefinierten Grid-Bereichs Gewinne zu erzielen. Der Händler legt die Parameter oder Grenzen für den Grid-Trading-Bot fest, damit dieser innerhalb des vordefinierten Bereichs funktioniert und Aufträge gemäß vorausschauenden Regeln ausführt. Somit automatisieren Grid-Trading-Bot-Aufträge den Krypto-Handel.

Nehmen wir ein hypothetisches Bitcoin/Tether-Handelsbeispiel, um zu verstehen, wie ein Grid-Trading-Bot funktioniert und welche Parameter berücksichtigt werden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass in Ihrer Brieftasche ausreichend Geld vorhanden ist, bevor Sie das Grid einrichten.

Obere und untere Rastergrenzen festlegen

 Nehmen wir an, der Preis von Bitcoin (BTC) hat sich in den letzten zwei Wochen der Marke von 15.000 USD genähert. Der Händler hat 5.000 Tether (USDT) und beschließt, 600 USD über und unter dem Bereich zu handeln. Das macht 15.600 USD zum oberen Limitpreis und 14.400 USD zum unteren Limit.

Erstellen mehrerer Rasterebenen

Der nächste Schritt besteht darin, den oberen und unteren Grenzpreis des Intervalls in Rasterebenen aufzuteilen. Jede Börse hat ihre eigenen Regeln. An allen großen Börsen wie Binance, Crypto.com, ByBit usw. sind jedoch manuelle und automatische Einstellungen verfügbar. Im manuellen Modus kann der Händler Ebenen auswählen, und im automatischen Modus werden die Rasterebenen automatisch bestimmt.

Die ausgewählte Rasternummer bestimmt die Anzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge in diesem Raster. In diesem Beispiel ist sie auf 7 Ebenen festgelegt. Sie können beliebig viele Rasterebenen auswählen und erstellen.

Daraus ergibt sich folgender vordefinierter Grenzwert, innerhalb dessen der Grid-Trading-Bot nun funktioniert.

Wenn der Preis steigt und das Verkaufsraster überschreitet, verkauft der Bot BTC und macht einen Gewinn. Wenn der Preis im Kaufraster fällt, kauft der Bot automatisch BTC. Kaufen und Verkaufen wird mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen, fortgesetzt, bis der Händler den Bot stoppt oder der Timer abläuft.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle oben genannten Parametereinstellungen nur als Referenz dienen. Die Parameter können sich je nach Anlagezielen und Risiko-Rendite-Verhältnis ändern. Darüber hinaus ist der Krypto-Handel mit Risiken verbunden, und Händler müssen sich mit allen Möglichkeiten vertraut machen, bevor sie den Grid-Handel einrichten.

Vorteile der Verwendung eines Grid-Trading-Bots

Der Handel mit Kryptowährungen kann zeitintensiv sein und Automatisierungstools können Anlegern helfen, bessere, rationale und profitable Entscheidungen zu treffen. Crypto Grid Trading Bots sind aus folgenden Gründen von Vorteil:

Automatisierte Handelsausführung

Grid-Trading-Bots können Trades automatisch auf Grundlage vorgegebener Regeln ausführen, was Zeit sparen und emotionale Entscheidungen reduzieren kann. Trader können ihre Trades auch skalieren, indem sie mehrere Grid-Trading-Bots für verschiedene Münzpaare gleichzeitig erstellen.

Schnellere und rationale Entscheidungsfindung

Bots können Entscheidungen schneller treffen als Händler. Da sie zudem nicht von Emotionen, FOMO, Gruppenzwang oder Social-Media-Trends beeinflusst werden, können sie ihre Handelslogik auch bei unberechenbaren und volatilen Marktbedingungen beibehalten.

Risikomanagement

Grid-Trading-Bots können so programmiert werden, dass sie Trades automatisch schließen, wenn bestimmte Risikoschwellen erreicht werden. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Verluste zu minimieren. Darüber hinaus ist die Diversifizierung des Handels auf viele Münzpaare anstatt auf ein einziges Paar eine bekannte Risikomanagementstrategie: „Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.“ Die Verwendung von Grid-Trading-Bots erleichtert den gleichzeitigen Handel mit mehreren Paaren.

Ist die Grid-Trading-Strategie rentabel?

Krypto-Grid-Handelsstrategien können Gewinne generieren, wenn die Grid-Parameter sorgfältig konfiguriert werden.

Während Grid-Limits und Grid-Levels für die Einrichtung eines Grid-Trading-Bots obligatorisch sind, sind die folgenden Bedingungen und Einstellungen bei den meisten Kryptowährungsbörsen optional. In Verbindung mit Grid-Limits und Grid-Levels helfen diese Einstellungen jedoch dabei, klinischere Trades durchzuführen.

Auslösepreis: Dies ist der voreingestellte Preis, bei dem der Grid-Trading-Bot seine Operationen einleitet. Es finden keine Kauf-/Verkaufsaktivitäten statt, bis der Marktpreis den Auslösepreis erreicht. Sobald Marktpreis und Auslösepreis gleich sind, wird der Bot ausgelöst und das Grid wird für den Handel aktiv.

Stop-Loss-Preis: Wie der Name schon sagt, ist dies der Punkt, an dem der Trading Grid Bot automatisch alle Positionen schließt, um vor hohen Verlusten zu schützen. Der Stop-Loss-Punkt liegt sowohl unter der niedrigsten Preisgrenze als auch unter dem Auslösepreis. Diese Einstellung schützt den Händler, denn wenn der Marktpreis unter den Stop-Loss-Preis fällt, funktioniert das Trading Grid nicht mehr.

Take-Profit-Preis: Dieser liegt über der oberen Preisgrenze und dem Auslösepunkt. Wenn der Marktpreis den Take-Profit-Preis erreicht, verkauft der Bot die Basis-Kryptowährung, kassiert den Gewinn und beendet sich automatisch.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Verwendung eines Grid-Trading-Bots berücksichtigt werden muss, sind die Handelsgebühren. Wenn die Handelsgebühren an der Börse hoch sind und der Grid-Trading-Bot mehrere Transaktionen in kurzer Zeit schnell ausführt, können sich die Handelsgebühren summieren und den Gesamtgewinn schmälern. Man muss sicherstellen, dass die Trades insgesamt mehr Gewinn generieren als die anfallenden Kosten.

Grid-Trading findet sowohl im Spot- als auch im Futures-Kryptohandel statt. Spot-Grid-Trading-Bots erzielen nur mit dem eingesetzten Kapital Gewinne, da sie Spot-Wallet-Gelder verwenden und unzureichende Mittel den Handel automatisch stoppen. Dies macht den Spot-Handel relativ sicherer, da der Handel ausschließlich mit dem eigenen Geld erfolgt. Futures-Grid-Trading-Bots verwenden Margin-Trades und können über das verfügbare Kapital hinaus Mittel leihen. Dies ermöglicht es Händlern, größere Krypto-Trades trotz zusätzlicher Risikobelastung durchzuführen.