Viele Menschen hoffen, einen Altcoin (oder mehrere) erkennen zu können, bevor er explodiert. Einige große Vs im Internet sagen Ihnen oft, dass beispielsweise XX-Münzen als nächstes steigen oder fallen könnten, aber sie werden Ihnen nie ihre spezifischen Methoden mitteilen.
Freunde, die uns gut kennen, wissen, dass Hua Li Hua keine Werbung von Projektparteien annimmt und auch kein Verhalten an den Tag legt, um Bestellungen aufzugeben oder nach Bestellungen zu rufen. Wir teilen nur Wissen über den Bereich der Verschlüsselung, daher werden wir vorbehaltlos einige Erfahrungen oder Methoden teilen werden regelmäßig aussortiert und mit allen geteilt. Heute teilen wir weiterhin ein Thema zur Methodik und stellen Ihnen eine bestimmte Methode vor: Wie Sie OI- und CVD-Indikatoren verwenden, um Altcoins zu finden, die in Zukunft in die Höhe schießen könnten!
Lassen Sie uns zunächst kurz die Grundkonzepte von OI und CVD betrachten. Insbesondere bei der Recherche und Analyse von Projekten mit geringem Marktwert (Tokens) sollten OI- und CVD-Indikatoren als eine der praktischeren On-Chain-Indikatoren angesehen werden.
OI (Open Interest): bezieht sich auf die Anzahl der offenen Kontrakte. Ein Anstieg des OI bedeutet, dass mehr Geld auf den Markt gelangt, ein Rückgang des OI bedeutet, dass Geld abfließt.
CVD (Cumulative Volume Delta): bezieht sich auf die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen (Käufer und Verkäufer) (Kaufvolumen minus Verkaufsvolumen). Beachten Sie, dass der CVD hier auf der Akkumulation des Handelsvolumens in Kauf- und Verkaufsrichtung basiert, nicht auf der Akkumulation des Preises. Unter trendigen Marktbedingungen weist das CVD-Diagramm positive oder negative Werte auf, während sein Wert unter nicht trendigen Marktbedingungen um Null schwankt.
OI und CVD müssen zusammen betrachtet werden. Im Einzelnen gibt es die folgenden Situationen:
Die erste Situation: OI steigt und CVD steigt, was auf die Eröffnung von Long-Positionen hinweist (d. h. erhöhte Positionen und mehr Käufer)
Das zweite Szenario: OI steigt und CVD sinkt, was auf die Eröffnung von Short-Positionen hinweist (d. h. erhöhte Positionen und mehr Verkäufer)
Das dritte Szenario: OI sinkt und CVD sinkt, was auf die Liquidation von Long-Positionen hinweist (was weniger Käufer und Liquidation von Long-Positionen bedeutet)
Die vierte Situation: OI sinkt und CVD steigt, was darauf hindeutet, dass Short-Positionen geschlossen werden (was bedeutet, dass weniger Verkäufer und Short-Positionen geschlossen werden)
Natürlich gibt es hier eine Prämisse, dass die oben genannten OI und CVD besser für den Einsatz in volatilen Märkten geeignet sind (diese beiden Indikatoren haben keinen tatsächlichen Referenzwert in Märkten ohne Volatilität) und auch für diejenigen mit guter Liquidität sehr gut geeignet sind der Token.
Okay, ich verstehe die Grundkonzepte klar. Als nächstes kommen wir zum Punkt und geben Ihnen eine konkrete Schritt-für-Schritt-Demonstration durch Velo Data:
Der erste Schritt besteht darin, die Marktseite aufzurufen (die Adresse lautet wie folgt). Im Dropdown-Menü oben sehen wir mehrere Optionen, wie z. B. größere Kapitälchen, mittlere Kapitälchen, kleine Kapitälchen usw. Wie nachfolgend dargestellt.
Wenn Sie Altcoins mit relativ hoher Volatilität finden und entdecken möchten, können wir hier direkt die Option „Small Caps“ auswählen und gleichzeitig rechts auch einen kleineren Zeitbereich auswählen, z. B. 1H oder 4H.
Im zweiten Schritt wählen wir im Diagramm unten auf der Seite das Diagramm „Open Interest Changes“ aus. Wie nachfolgend dargestellt.
OI-Änderungen werden berechnet, indem die Differenz des offenen Interesses zwischen zwei Zeitpunkten berechnet wird. Ein Anstieg des offenen Interesses deutet auf eine Zunahme der Macht der Bullen hin, während ein Rückgang des offenen Interesses auf eine Zunahme der Macht der Shorts hinweist.
Darüber hinaus können wir aus dem Bild oben auch erkennen, dass es in positive und negative Werte unterteilt ist. Genauer gesagt bedeutet eine positive Veränderung des offenen Interesses, dass die Macht der Bullen zugenommen hat und der Markt möglicherweise weiter wächst erheben. Wenn die Veränderung des Open Interest negativ ist, bedeutet das, dass die Macht der Shorts zugenommen hat und der Markt möglicherweise weiter fällt. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Positionsänderung nur ein Referenzindikator ist und nicht allein als Grundlage für den Handel verwendet werden kann (wir werden sie weiterhin in Verbindung mit dem CVD-Indikator weiter unten verwenden).
Daher filtern wir hier hauptsächlich Token heraus, die positive Veränderungen aufweisen und sich in einem Aufwärtstrend befinden. Zum Beispiel der RLC-Token, den wir im Bild oben markiert haben.
Im dritten Schritt schauen wir uns weiterhin das OI-normalisierte CVD-Diagramm (Open Interest Normalized CVD) auf der Seite an, bei dem es sich um das Open Interest normalisierte CVD-Diagramm handelt. Wie nachfolgend dargestellt.
Denn anhand dieses Diagramms können wir außerdem erkennen, welcher der Händler (Long- und Short-Händler), die derzeit gehebelte Positionen auf dem Markt eröffnen, aggressiver ist, was uns weitere Handlungsanweisungen geben wird. Wenn die Bullen (Käufer) aggressiver agieren, kann es sein, dass der Preis des entsprechenden Tokens steigt.
Wir nehmen weiterhin RLC als Beispiel. Durch die Anmerkung in der obigen Abbildung haben wir festgestellt, dass der CVD dieses Tokens abnimmt. Wenn wir die obige Situation anwenden (die zweite Situation), bedeutet dies, dass es derzeit mehr Verkäufer dieses Tokens gibt und der Preis in Zukunft fallen könnte, was für uns nicht geeignet ist, in den Markt einzutreten.
Natürlich ist das Obige nur ein Beispiel für RLC. Sie können aus einem Beispiel Rückschlüsse ziehen. Wenn Sie feststellen, dass der OI eines bestimmten Tokens steigt und auch der CVD steigt, können Sie den Kauf als angemessen erwägen. Andernfalls kann es in der Zukunft zu einer kurzfristigen Korrektur der entsprechenden Währung kommen, und jeder sollte auch auf das kurzfristige Volatilitätsrisiko achten.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Der OI des ARPA-Tokens steigt. Wie nachfolgend dargestellt.
Und der CVD von ARPA beginnt zu steigen. Wie nachfolgend dargestellt.
Dann können wir eine Grundannahme treffen: Ab heute (1. November) um 6 Uhr könnte der Preis von ARPA in der nächsten kurzen Zeitspanne leicht steigen. Da die CVD-Kurve jedoch unter der Nulllinie liegt, machen Short-Positionen immer noch die Mehrheit aus, obwohl die Bullen derzeit versuchen zu kaufen, sodass der nächste leichte Anstieg nicht unbedingt allzu lange anhalten muss. Doch wenn die Bullen weiterhin durchbrechen, wird der Aufwärtstrend noch eine Weile anhalten.
Eine zusätzliche Erinnerung hier ist natürlich, dass es bei kurzfristigem Handel empfehlenswert ist, Gewinne mitzunehmen und Verluste zu stoppen, da der Indikator nur eine auf Daten basierende Referenz ist, der Markttrend jedoch tatsächlich unvorhersehbar ist. Um unsere Investition sicherer zu machen, können Sie zusätzlich zu den oben vorgestellten OI und CVD diese auch mit gängigen Indikatoren wie EMA in der K-Linie kombinieren, um eine umfassende Betrachtung und einen Vergleich zu ermöglichen.
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